前

及时章 基金简述

一、什么是基金

1.基金的定义

2.基金的起源与发展

3.基金的特点

4.基金与股票、债券的区别

5.投资基金的优缺点

二、基金的设立与发行

1.基金的发起和设立

2.基金的投资管理

3.封闭式投资基金的发行

4.开放式基金的发售

第二章 基金当事人

一、基金公司与托管人

1.基金公司

2.基金公司的职责

3.基金托管人

4.基金托管人的职责

二、基金经理与基民

1.基金经理

2.基民

三、当事人之间的关系

1.基民与基金公司

2.基民与托管人

3.基金公司与托管人

第三章 基金交易业务

一、怎样开设基金账户

1.开设账户

2.机构投资者如何开户

3.基金的交易账户和基金账户

4.开户资料的变更

二、申(认)购赎回业务

1.基金的认购和赎回

2.申购和赎回的原则

3.基金申购费用与申购份额的计算

4.基金赎回费用与赎回金额的计算

5.基金的封闭期

6.基金认购和申购的区别

7.基金的税金

8.基金投资注意份额变化

9.基金的价格

10.基金净值

三、转托管业务

1.办理转托管转出业务应遵循的原则

2.投资者办理转托管应注意事项

3.红利再投资如何节省申购费

四、基金转换业务

1.基金转换的原则

2.基金转换的费用

五、过户业务

1.开放式基金的过户

2.非交易过户

3.非交易过户的办理原则

4.非交易过户的费用

5.非交易过户的办理

六、基金网上交易业务

七、必须了解的基金术语

第四章 基金的分类与投资风格

一、基金的分类

1.封闭式基金和开放式基金

2.公司型基金和契约型基金

3.公募基金和私募基金

4.积极配置型和保守配置型

5.普通债券型和短债型

6.股票型和货币市场基金

7.对冲基金和保本基金

8.伞型基金

9.ETF、LOF和FOF

10.QFII与QDII

二、基金的投资风格

1.集中投资型

2.分散投资型

3.价值投资型

4.平衡稳健型

5.激进冒险型

6.保守防御型

三、依据基金类别与投资风格进行投资

1.影响基金投资风格的五大因素

2.如何观察基金投资风格

3.2007年开放式基金投资风格

4.2007年封闭式基金投资风格

5.如何根据基金风格组合投资

6.QDII基金投资风格有区别

7.如何根据基金风格配置基金

第五章 基金的收益与分配

一、基金的收益

1.基金收益的构成

2.收益分配的内容和基本原则

3.基金的净值、单位净值、累计净值与红利

4.基金资产净值如何计算

5.投资收益的计算

二、基金的费用与分配

1.购买基金共涉及哪些费用

2.基金分红的方式有几种

3.开放式基金的收益与分配

4.封闭式基金分红高就一定好吗

5.选择现金分红还是红利再投资

6.了解基金的税收

第六章 基金的选择

一、挑选基金公司

1.好的管理层

2.好的投研团队

3.好的营销网络

二、挑选基金经理

1.有超前思维的基金经理

2.对基民负责的基金经理

3.善于规避风险的基金经理

4.注重价值投资的基金经理

三、挑选基金

1.看投资组合

2.看投资收入

3.看交易效率

4.看费用比率

5.封基看市场表现

6.看基金业绩

第七章 正确处理基金赎回

一、基金赎回的操作

1.赎回业务的操作流程

2.巨额赎回

3.暂停赎回的规定

4.赎回的场所和时间

5.赎回的注册登记

6.赎回的主要限制性条件

7.做好赎回的计划

二、基金赎回的策略

1.正确对待基金赎回

2.基金赎回的时机选择

3.基金赎回的动机分析

4.如何减少盲目赎回

5.基金赎回分析几个关键点

6.基金赎回的误区

第八章 自我投资评价与风险控制

一、投资评价

1.投资目标评价

2.生活状态评价

3.投资动机评价

4.风险承受能力评价

二、风险控制

1.基金本身的风险

2.基民的风险

3.风险评估指标

4.风险判别方法

5.风险控制方法

第九章 基金的配置与定期定额投资

一、基金的配置

1.如何投资开放式基金

2.如何投资封闭式基金

3.如何投资伞型基金

4.如何投资指数基金

5.如何投资债券型基金

6.如何投资货币市场基金

7.如何投资保本基金

二、定期定额投资

1.定期定额投资的内涵

2.定期定额投资的优越性

3.定期定额投资的几个要点

4.定期定额投资的八大金律

5.定期定额投资如何选择基金

6.定期定额投资越早越好

7.定期定额投资如何办理

8.国内各银行基金定投一览表

第十章 基金的投资策略

一、制定正确的投资策略

1.炒基金要分析细节

2.识别基金的有效办法

3.需要重点关注的几个指标

4.如何考察基金规模

5.不要一味地图便宜

6.选择认购还是申购

7.如何选择新基金

8.如何调配和使用资金

9.如何使用电子直销业务

10.如何利用基金套利

11.巧妙利用基金转换

二、树立正确的投资理念

1.树立正确的投资观

2.投资基金不正确的心态

3.不要过度依赖基金评级

4.学会看基金招募说明书

5.资金来源要健康

6.根据个人所处时期选择基金

7.大学生怎样利用基金理财

8.职场新人巧买基金的秘

9.女性如何买基金

10.中老年人如何买基金

11.投资基金的误区

附录：

1.全部基金查询表(按代码查询)

2.全部基金查询表(按基金公司拼音查询)

3.开放式基金净值一览表

4.开放式基金点评