本书涵盖了财务工作中的大部分难点，通过真实案例的形式展开Excel在财务管理、财务分析及财务模型中的运用，为读者提供解决的思路和方案。同时，通过图文并茂的拆分讲述方式，将Excel的运算过程直观地表现出来，使Excel的知识点通俗易懂，真正做到学以致用，提高读者掌握Excel精髓的效率。 在财务知识点内容的选择上，舍弃了很多与Excel关系不大、不必要的内容，更加精益求精。 本书内容丰富、注重实用，可操作性强，直达问题核心，既可作为财会从业人员的参考书，也适合从事金融投资、市场营销、管理咨询等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读，还可作为学校、培训机构的教学用书。
本书旨在帮助用户充分运用Excel进行日常的数据处理、财务管理、财务分析，提高工作的效率和率，为读者提供解决问题的思路和方案。适合从事金融、投资、市场营销、管理咨询、研究等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读。
王彬，先后任职于内地及香港多家上市公司，钻研Excel在财务领域中的应用已有多年。工作期间撰写了多篇Excel应用实例的文章，为制造业、房地产业、零售业、服务业等多个行业提供财务专业咨询，有丰富的Excel财务管理经验。
吴荣发，美国上市公司财务高管，精通Excel在企业财务管理中的运用，擅长用Excel为企业管理呈现运营仪表盘。
第1章Excel基础与技巧
1.1 设定必填内容及类型 1
1.1.1 设定必填内容、先后顺序 1
1.1.2 设定输入类型必须为数字 3
1.1.3 使用公式防止数据漏入 5
1.2 自定义填充、自定义排序 7
1.2.1 设置自定义序列 7
1.2.2 根据自定义序列填充 9
1.2.3 根据自定义序列排序 9
1.3 自定义短语简写11
1.3.1 调出Excel选项界面 11
1.3.2 设置自动更正 12
1.3.3 验证自定义短语简写 14
1.4 数据格式快速批量转换 14
1.4.1 使用分列批量转换数据格式 14
1.4.2 选择性粘贴批量转换为数字格式 17
1.5 查找重复&避免重复录入 18
1.5.1 查找重复值 18
1.5.2 防止录入重复数据 20
1.6 自动切换输入法 23
1.6.1 Windws7自动切换输入法 23
1.6.2 Windws10自动切换输入法 26
1.7 设置下拉菜单 29
1.7.1 设置一级下拉菜单 29
1.7.2 设置二级下拉菜单 31
1.8 定制Excel界面 36
1.8.1 增加自定义选项卡 36
1.8.2 移动选项卡位置 38
1.8.3 重命名选项卡 38
1.8.4 添加自定义命令 40
1.8.5 保存自定义设置 42
1.8.6 自定义快速访问工具栏 43
1.8.7 自定义状态栏 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印标题行或标题列 48
1.9.2 打印设置特定打印区域 51
1.9.3 分页预览设置特定打印区域 52
1.9.4 分页预览缩放打印大小 55
1.9.5 打印设置缩放打印大小 57
1.9.6 打印时不显示零值 58
1.9.7 打印时不显示错误值 58
1.10 Excel公式及函数基础 59
1.10.1 函数类型 59
1.10.2 公式构成 62
第2章 应收账款日常管理与账龄分析
2.1 建立应收账款客户资料 66
2.2 建立应收账款台账 66
2.2.1 使用VLKUP函数查找客户名称 68
2.2.2 使用IFERRR函数纠错 70
2.2.3 SUMPRDUCT函数计算单号余额 71
2.2.4 SUMPRDUCT多条件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函数查找责任人 75
2.3 生成应收账款明细 76
2.3.1 INDEX MATCH CUNTIF组合取的销售单号 76
2.3.2 INDEX MATCH组合查找日期、客户编号、客户名称 79
2.3.3 INDEX MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP( 1,0)求单号余额 82
2.3.4 使用VLKUP函数查找收款期 84
2.3.5 IF函数确认是否超期 86
2.4 生成应收账款汇总表 87
2.4.1 INDEX MATCH CUNTIF组合取的客户编号 88
2.4.2 VLKUP函数查找客户名称、收款期、责任人 90
2.4.3 SUMIF函数计算借方累计、贷方累计 91
2.4.4 计算应收余额 94
2.5 应收账款账龄分析 94
2.5.1 账龄分析要素 94
2.5.2 FFSET CUNT SUM组合计算Current账龄 94
2.5.3 CUNT函数 95
2.5.4 FFSET函数 96
2.5.5 FFSET CUNT组合 99
2.5.6 SUM函数同时满足条件求和 100
2.5.7 SUM函数满足任意一个条件求和 103
2.5.8 计算超过1个月的其余账龄 104
2.5.9 使用IF函数计算超期金额 105
第3章 内部往来日常管理
3.1 根据内部往来资料核对入账科目 109
3.1.1 内部往来的确认方法 109
3.1.2 内部往来的会计原理 109
3.1.3 使用IF公式确定入账科目110
3.1.4 使用VLKUP公式确定入账科目 111
3.2 根据内部往来资料核对入账金额112
3.2.1 用数据透视表汇总科目金额112
3.2.2 指定数据透视表的数据范围113
3.2.3 指定数据透视表存放位置113
3.2.4 设置数据透视表布局114
3.2.5 改变数据透视表字段顺序116
3.2.6 数据透视表多个行标签分成多列117
3.2.7 数据透视表取消汇总118
3.2.8 数据透视表报表筛选119
3.3 FFSET CUNTA动态更新数据透视表119
3.3.1 CUNTA函数 120
3.3.2 FFSET CUNTA组合 120
3.3.3 指定自定义名称为数据透视表的数据范围 121
3.3.4 验证透视表是否能动态更新 122
3.4 同一账套内，内部部门之间往来 123
3.4.1 整理内部往来原始数据 124
3.4.2 制作内部往来余额表126
3.4.3 制作内部往来差异表 127
3.4.4 内部往来有差异的数值自动标记颜色 128
3.4.5 内部往来有差异的部门自动标记颜色 129
3.5 不同账套中，各关联公司之间往来 131
3.5.1 借方显示正数，贷方显示负数 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132
第4章 销售分析
4.1 对比分析 133
4.1.1 创建柱状图表 134
4.1.2 给图表添加标题 135
4.1.3 切换销售对比图表中行和列 136
4.1.4 改变图表中的系列次序 136
4.1.5 改变图表颜色及效果 138
4.1.6 多种类型图表显示在一张图表中 140
4.1.7 图表中设置数据表和图例项 144
4.2 销售趋势分析 145
4.2.1 制作销售折线图 146
4.2.2 创建动态图表数据源 146
4.2.3 更改图表数据源 148
4.2.4 创建表单控件 148
4.2.5 设置控件 149
4.2.6 使用控件实现图表动态变化 149
4.3 销售贡献率 149
4.3.1 录入业绩贡献数据并创建堆积柱形图 150
4.3.2 设置图表区域格式 151
4.3.3 设置绘图区格式 152
4.3.4 设置坐标较大值和最小值 153
4.3.5 设置数据标签及标题 154
4.4 销售渠道来源 155
4.4.1 录入销售渠道数据并创建折线图 156
4.4.2 销售渠道分析 157
4.5 销售成本利润 157
4.5.1 录入销售成本利润数据并创建柱形图 158
4.5.2 图表效果渲染，美化图表 158
4.5.3 毛利率、销量分析 159
4.5.4 制作毛利环形图 159
4.6 销售完成情况 160
4.6.1 录入销售完成差异数据并创建柱形图 161
4.6.2 切换销售完成情况图表中的行、列 162
4.6.3 制作销售完成比例雷达图 162
第5章 固定资产管理
5.1 建立固定资产台账 165
5.1.1 固定资产分类规则 165
5.1.2 固定资产编码规则 166
5.1.3 固定资产的其他字段 167
5.1.4 将记录单按钮添加至功能区168
5.1.5 使用记录单录入固定资产卡片 171
5.1.6 表格的下拉列表 173
5.2 基本的折旧公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 双倍余额递减法 176
5.2.3 年数总和法 178
5.3 固定资产台账标准和常用日期函数 179
5.3.1 固定资产台账基础标准 180
5.3.2 使用年限和残值率 180
5.3.3 确定折旧方法 180
5.3.4 计算折旧常用的日期函数 181
5.3.5 为函数自定义简化的名称 182
5.4 生成固定资产折旧 183
5.4.1 计算累计计提月份 183
5.4.2 平均年限法计算本月折旧 185
5.4.3 平均年限法计算累计折旧 186
5.4.4 计算本年计提月份 186
5.4.5 平均年限法计算本年累计折旧 186
5.4.6 双倍余额递减法计算月折旧 187
5.4.7 年数总和法计算月折旧 188
5.5 固定资产分析 189
5.5.1 使用数据透视表分析固定资产 189
5.5.2 多维度固定资产分析 191
第6章 进销存管理
6.1 建立进销存台账 195
6.2 基本的成本计算方法 195
6.2.1 移动加权平均法 195
6.2.2 先进先出法 196
6.2.3 后进先出法 196
6.2.4 个别计价法 196
6.3 生成进销存报表 197
6.3.1 设置加权平均法公式 197
6.3.2 设置先进先出法公式 197
6.3.3 自定义名称 198
6.3.4 RW函数 201
6.3.5 先进先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函数实现先进先出 205
6.3.7 设置个别计价法公式 208
6.4 进销存分析 209
6.4.1 使用数据透视表分析进销存 209
6.4.2 多维度进销存分析211
6.4.3 订货量 212
第7章 快速制作现金流量表
7.1 现金流量表项目介绍 216
7.1.1 经营活动产生的现金流量 216
7.1.2 投资活动产生的现金流量 217
7.1.3 筹资活动产生的现金流量 218
7.1.4 汇率变动对现金的影响 219
7.1.5 编制现金流量表的常用方法 219
7.2 会计科目明细分录法 219
7.2.1 规范会计分录举例 219
7.2.2 导出并合并现金、银行日记账 220
7.2.3 创建合并日记账数据透视表 221
7.2.4 设置合并日记账数据透视表布局 223
7.2.5 设置数据透视表字段计算类型 224
7.2.6 现金流项目模糊求和 225
7.2.7 展开字段明细并按现金流项目分类 228
7.2.8 按现金流项目分类 229
7.2.9 汇总明细金额返回至科目汇总表 231
7.2.10 根据现金流性质调整明细分类 234
7.2.11 调整后现金流借方、贷方发生额 236
7.2.12 编制现金流量表 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 编制资产负债表项目工作底稿 244
7.3.2 编制利润项目工作底稿 245
7.3.3 编制现金流量表项目工作底稿 245
7.3.4 编制调整分录 246
7.3.5 调整分录过入工作底稿 251
7.3.6 核对调整分录 253
7.3.7 计算现金流量表项目发生额 255
7.3.8 编制现金流量表 258
第8章 财务模型、数据分析案例
8.1 多表格之间数据分析 261
8.1.1 调出多重透视表按钮 262
8.1.2 多表格数据透视表 263
8.2 单日较大销售额 267
8.2.1 日期函数 268
8.2.2 自定义单元格后缀 269
8.2.3 自定义单元格前缀 270
8.2.4 自定义条件的单元格格式 270
8.2.4 高级筛选求不重复值 272
8.2.5 横排竖排转置 273
8.2.6 MAX IF组合 274
8.3 销售自动排名 277
8.3.1 RANK函数排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函数排名 278
8.4 体现排名变化情况的排行榜 279
8.4.1 设计销售排行榜框架 282
8.4.2 销售数据及排名填入明细表 282
8.4.3 查找销售及排名 283
8.4.4 排名变化情况 285
8.4.5 自定义单元格显示箭头 288
8.4.6 名次上升店铺显示红色底纹 289
8.4.7 名次下降店铺显示绿色底纹 291
8.4.8 名次未变店铺显示蓝色底纹 291
8.4.9 新上榜店铺显示棕色底纹 292
8.4.10 备注底纹颜色代表的含义 293
8.4.11 计算同比销售增量及增速 293
8.5 大海捞针，找到我要的那些数据 296
8.5.1 INDEX MATCH和VLKUP的区别 297
8.5.2 多条件查找CUNTIFS 299
8.6 盈亏平衡试算 300
8.6.1 综合扣点、综合毛利率 302
8.6.2 盈亏平衡点 303
8.6.3 测算结果 306
8.7 利润较大化求解 307
8.7.1 利润测算表 308
8.7.2 将规划求解按钮添加至功能区 309
8.7.3 设置规划求解参数单元格311
8.7.4 设置规划求解约束条件311
8.7.5 设置误差率并求解 313
8.7.6 规划求解结果及报告 314
8.7.7 利润较大化的产量 315
8.8 利润敏感性分析 317
8.8.1 价格单因素敏感性分析 319
8.8.2 产量单因素敏感性分析 323
8.8.3 变动、固定成本单因素敏感性分析 325
8.8.4 销售价格、销售量双因素敏感性分析 328
8.8.5 值法求临界点 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 制作杜邦分析表 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 创建杜邦分析体系 338
8.9.3 SUBTTAL函数 341
8.9.4 取消表格中的网格线 342
8.10 沃尔比重分析 343
8.10.1 沃尔比重分析概述 343
8.10.2 创建沃尔比重分析表 345
第9章 投资分析案例
9.1 贷款计算及分析 349
9.1.1 等额本息法 349
9.1.2 PMT函数 350
9.1.3 等额本金法 351
9.1.4 等额利息法 353
9.1.5 到期还本付息法 355
9.1.6 全部提前还贷 359
9.1.7 部分提前还贷 361
9.2 日期自动递增 364
9.2.1 INT函数 367
9.2.2 MD函数 367
9.2.3 CNCATENATE函数 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函数 368
9.2.5 递增月份公式解析 371
9.3 数据分析——趋势预测、线性描述 372
9.3.1 Excel趋势线 373
9.3.2 线性回归函数 375
9.4 股票估值-自由现金流量模型(内在价值法) 376
9.4.1 股权自由现金流 377
9.4.2 折现率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函数 382
9.5 股票估值-相对价值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市净率 383
9.5.3 平安银行案例 384
9.5.4 RUND系列函数 385
9.5.5 AVERAGE函数 387
9.5.6 相对价值法的局限性 387
9.6 β系数 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 样本标准差 389
9.6.3 相关系数 390
9.6.4 计算β值 391
9.6.4 协方差、方差计算β值 392
9.7 资本资产定价模型 396
9.7.1 无风险收益率 396
9.7.2 市场平均收益率 397
9.7.3 计算期望报酬率 399
9.8 项目投资分析 399
9.8.1 净现值法 399
9.8.2 净现值率、获利指数 401
9.8.3 插值法计算内部收益率 403
9.8.4 IRR函数计算内部收益率 404
9.8.5 静态投资回收期 406
9.8.6 动态投资回收期 408
第10章 财务预算编制
10.1 建立预算部门资料 413
10.2 建立预算科目资料 414
10.3 建立预算科目明细表 414
10.4 建立部门预算汇总表 416
10.4.1 编制部门设置下拉菜单 416
10.4.2 设置提示信息 419
10.4.3 预算金额 420
10.4.4 填写报表设置链接 421
10.4.5 IF R组合指定可填写部门 423
10.4.6 返回部门预算汇总表链接 425
10.4.7 保护工作表和保护工作簿 429
10.4.8 取消显示工作表标签 433
10.5 建立公司预算汇总表 435
10.5.1 建立月份总预算文件夹 436
10.5.2 编辑表间取数公式 436
10.6 建立公司实际使用表 438
10.6.1 建立预算实际使用明细表 439
10.6.2 建立预算实际使用汇总表 439
10.7 预算分析 441
Excel能够帮助用户实现数据的计算和分析，这些计算与分析是通过Excel中已经提前设
定的公式或函数来实现的，其应用范围涵盖了日常行政人事工作、财务金融分析、统计分析以及工程专项分析等方面。本节将介绍函数的类型、常用函数以及公式的构成。
1.10.1 函数类型
函数是Excel中预定义的公式，函数将公式简单化。当引用该函数时，会将数据按照预先设定好的特定运算法则进行运算，从而达到用户需要的效果。
函数主要有三部分构成：等号、函数名、参数。在输入函数时，函数名称前必须要有等号，函数名中引用相关参数，如数字、文本等，以实现函数的特定操作效果。函数的组成形式为“=函数名(参数)”。
Excel函数类型包含：财务函数、逻辑函数、文本和数据函数、日期与时间函数、查找与引用函数、数学和三角函数、统计函数以及其他函数。
(1)财务函数
Excel提供了很多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债Excel公式及函数基础券或股票的价值等。
常见财务函数如下：
FV函数，作用是基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。
PMT函数，作用是基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。
PV函数，返回投资的现值。
RATE函数，返回年金的各期利率。
IRR函数，返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。
SLN函数，返回一笔资产在某个期间内的线性折旧值。
DB函数，用固定余额递减法计算一笔资产在给定期间内的折旧额。
ACCRINT函数，返回定期付息有价证券的应计利息。
(2)逻辑函数
逻辑运算在Excel中的应用十分广泛，在各种计算和数据处理中，逻辑运算显得非常重要。Excel中的逻辑运算函数就是为了进行逻辑运算而设计的，它可以提高工作效率，更好地进行数据处理和计算。逻辑运算函数是在条件匹配、真/假值得到判断后返回不同的值， 或进行多重检验时使用的函数。
常见逻辑函数如下：
IF函数，执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值，返回不同的结果。
AND函数，当所有参数的逻辑值为真时，返回TRUE；只要有一个参数的逻辑值为假， 即返回FALSE。
OR函数，在其参数中，任何一个参数逻辑值为TRUE，即返回TRUE；所有参数的逻辑值为FALSE，则返回FALSE。
非常适合干财务的会计新手或老手一读，操作性强，能学到很多excel方面的知识，建议一看
为了学习Excel，特地买了这本书，拿到手后感觉物超所值，图文并茂，很详细解答疑惑
作者深入浅出的介绍了Excel的各种功能的用法。按逻辑思维的方式进行了讲述。
实话这本书还是适合专业人士。我准备先去学点基础的再来学这个，要不我这种菜鸟看不懂
本书的编制从用户的使用角度出发，内容切合实际使用，而且简要明了，容易接受！书中内容，干货十足。细细品味，玩转excel。
内容丰富、注重实用，可操作性强，直达问题核心，既可作为财会从业人员的参考书，也适合从事金融投资、市场营销、管理咨询等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读，还可作为学校、培训机构的教学用书。
非常棒的一本书，更新了很多知识！
很认真的看了一遍。内容丰富详尽，结合大量实际案例，详细阐述Excel在财务管理的实际应用场景及如何应用,怎么应用，对于想进一步提升的财务工作人员，值得拥有。
很实用的一本书，对财务工作者很有帮助，内容很详实，相信学习后能提高工作效率，事半功倍，谢谢作者！
涵盖了财务工作中的大部分难点，通过真实案例的形式展开Excel在财务管理、财务分析及财务模型中的运用，为读者提供解决的思路和方案。
公众号粉丝来买，内容挺全面，书超出自己想像的厚实，宝典值得收藏！
很厚实，很实用的一本书，讲解简单易懂，拿来就可以用！
不错有空的时候可以看一下。看能自己能否搞定excel，这个学好，在工作中还是非常有用的。
本书的讲解较为清晰易懂，处处为初学者着想，如何操作有图解说明。示例丰富，按着过程操作一定能得到满意的效果。
这本书很实用，为工作提高了效率。升职加薪靠它啦。值得购买，办公人员赶紧下手吧。
内容相当丰富，对财务工作很有帮助，而且图文并茂，容易理解，好评！
书籍内容详实，图文并茂，纸张质量也不错，对于Excel的学有帮助。作者深入浅出的介绍了Excel的各种功能的用法。按逻辑思维的方式进行了讲述。
这样的书，不愧为大师巨作。我认为，无论你做财务、做金融、还是做其他行业工作，也无论你何等职衔年资，都值得入手一本。琳琅满目的同类书中，这本足够好
非常好的一本书，学习起来很简单，是看过的比较容易上手的。浅显易懂，能够帮助到我日常的工作。以前用复杂的公式也无法实现的功能可以借助本书中介绍的一些小程序轻而易举的实现。
偶然看到这本书，瞬间被书里的内容吸引。印刷精良，很好的书。
绝对五星好评，非常实用，宝典，赞 推荐给财务管理岗位，看完工作效率大大提高
真是一本太好的工具书，写得还挺有意思。虽然拿到书才读了几页，仅学了一点皮毛，但实在很满意，每一小节后面有案例操作
内容详实，看后效率提高百倍，能解决工作中的很多难题，大赞，推荐!希望继续出新书！
不错不错！不仅图文并茂，清晰详尽，彩色版面更增添了几分生趣！不像其他计算机类书籍看上去那么枯燥无味，Excel真的要好好学，不然工作效率太低了.
有幸朋友买了送了我一本，真是太棒了，图文并茂通俗易懂，关键的关键是都是我们确确实实财务上需要用到的，大赞
内容很丰富，大量的案例展开Excel和财务管理的知识，对工作很有帮助。
书很全面，涵盖Excel基础技巧，函数及图表，更注重财务管理方面的运用，涉及数据管理，财务管理，财务分析等，内容丰富！推荐！
Excel 是职场人的必备技能，这本书里的内容很丰富 进行日常的数据处理、财务管理、财务分析、提高工作效率，对于我这财务小白真是受益匪浅！真心推荐给大家…
内容丰富，涵盖数据管理，财务管理，财务分析。书中的案例清晰明了，描述简单易懂。推荐！
内容很务实，有很多都是我工作中能用到的，而且有大量实际案例，理解起来更容易。点赞
工作中需要，之前没有接触，其实学点Excel的技巧对工作效率的提升会很明显。这本书很厚实，操作步骤也讲解得很细致，值得入手。
我一般买东西不评价的，但是这本书真的很好，实用性特别强，对提高工作效率真的很有帮助，短时间内提高excel技巧，很值得拥有！
书很全面，涵盖有excel的基础技巧，更注重的是在财务管理方面的应用，运用多种函数，图表等多种方法，涉及数据管理，财务管理，财务分析等多个层面，内容丰富。书中的案例截图清晰明了，描述简单易懂。强烈推荐！！！
