本书是一本通俗易懂,用实际案例引导读者学习用友软件的书籍。本书以用友ERP-U890为蓝本,从最基本的软件安装、创建账套、设置用户权限等基础知识入手,以实际的公司业务为例,采用实例教学的方法,循序渐进、深入浅出地讲解了用友ERP-U8的总账管理、应收/应付管理、固定资产管理、薪资管理等常用系统模块的日常业务处理、会计期末结账工作,以及如何通过UFO报表系统编制财务报表。
本书的每个功能均以完成真实的业务实例为目标,每个实例均详细列出了操作步骤及结果,图文并茂,可操作性极强。既为初学者提供财务软件操作的入门指导,又涵盖财务软件操作过程中的热点、难点和疑点,以帮助有一定财务基础的人员进一步学习并提高财务电算化的技能。配书光盘提供了本书的配套教学视频,并提供了用友软件公司授权的用友ERP-U890演示版,便于读者更直观、更方便、更高效地学习本书内容。
本书适合广大财务管理人员阅读,也可以作为大中专院校和社会培训班的教材使用。
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吉燕,毕业于北京大学信息管理系,获理学学士。注册会计师、注册税务师、会计中级职称。具有丰富的会计实务经验,精通企业会计准则、国家各项财税政策,对财务软件应用过程中的问题和难点有深入的理解和的把握。曾经在外资企业从事会计工作多年,在会计师事务所担任过审计项目经理。曾经在会计公司担任会计实务操作及电算化讲师,辅导学员进行账务处理和财务软件上机实训。
第1章 准备知识--了解用友财务软件
1.1 ERP与用友ERP财务软件
准备知识1 什么是ERP
准备知识2 用友财务软件版本简介
准备知识3 用友ERP-U8系列简介
1.2 用友ERP-U890的运行环境
准备知识1 硬件环境
准备知识2 软件环境
1.3 用友ERP-U890的安装与卸载
实务操作1 安装相关组件
实务操作2 安装用友ERP-U890
实务操作3 卸载用友软件
1.4 用友财务软件的基本操作流程
准备知识1 用友ERP-U890整体操作流程
准备知识2 用友ERP-U890财务核算流程
准备知识3 用友ERP-U890总账的操作流程
1.5 上机实训
1.6 课后习题
第2章 用友应用大前提--系统管理基础(教学视频:36分钟)
2.1 系统管理注册
实务操作1 启动系统管理并初始化数据库
实务操作2 以系统管理员身份注册
实务操作3 注销登录与退出系统管理
2.2 建立账套与管理操作员
实务操作1 创建一个新账套
准备知识角色和用户
实务操作2 添加新操作员同时设定角色
实务操作3 为新账套指定账套主管
实务操作4 增加角色并指定权限
实务操作5 在账套中分配操作员权限
实务操作6 对操作员信息进行修改
实务操作7 注销或删除操作员
实务操作8 修改账套信息
2.3 获得帮助
实务操作1 调用帮助系统
实务操作2 查找帮助信息
2.4 上机实训
2.5 课后习题
第3章 会计必备知识之一--启用总账并处理凭证(教学视频:76分钟)
3.1 账务处理前必要的基础设置
实务操作1 启动企业应用平台
实务操作2 启用总账系统
准备知识设置会计科目的基本原则
实务操作3 增加会计科目
实务操作4 复制会计科目
实务操作5 修改会计科目
实务操作6 封存/删除会计科目
实务操作7 设置凭证类别
实务操作8 录入普通科目期初余额
3.2 填制基础凭证
实务操作1 直接录入凭证
实务操作2 在录入凭证时增加明细科目
实务操作3 设置常用摘要
实务操作4 设置常用凭证
实务操作5 修改凭证
实务操作6 删除凭证
实务操作7 查询凭证
实务操作8 打印凭证
3.3 进行外币核算
实务操作1 起用外币核算
实务操作2 指定汇率方式
实务操作3 设置外币类型
实务操作4 指定外币核算科目
实务操作5 录入外币凭证
3.4 凭证审核与取消审核
实务操作1 审核凭证
实务操作2 取消审核
3.5 上机实训
3.6 课后习题
第4章 做一个合格的出纳--出纳基础工作(教学视频:39分钟)
4.1 实现出纳签字
实务操作1 设定凭证须由出纳签字--设置总账业务参数
实务操作2 指定会计科目
实务操作3 执行出纳签字
4.2 实现票据管理
实务操作1 设置结算方式
实务操作2 指定支票控制
实务操作3 管理支票登记簿
4.3 进行银行对账
实务操作1 银行对账期初数据录入
实务操作2 录入银行对账单
实务操作3 实现银行对账
实务操作4 生成银行存款余额调节表
4.4 上机实训
4.5 课后习题
第5章 会计必备知识之二--总账期末处理(教学视频:51分钟)
5.1 实现记账与反记账
实务操作1 记账
实务操作2 取消记账(反记账)
5.2 期末汇兑损益处理
实务操作1 指定期末调整汇率
实务操作2 定义汇兑损益结转
实务操作3 生成汇兑损益结转凭证
5.3 费用摊
实务操作1 定义费用自动摊
实务操作2 自动生成费用摊销凭证
5.4 自定义转账
实务操作1 自定义转账设置
实务操作2 生成自定义转账凭证
5.5 期末损益定义与结转
实务操作1 期末损益定义
实务操作2 期末结转损益并生成转账凭证
5.6 月末对账与结账
实务操作1 对账
实务操作2 结账
实务操作3 取消结账(反结操作)
5.7 上机实训
5.8 课后习题
第6章 会计必备知识之三--账簿查询与打印(教学视频:36分钟)
6.1 科目账查询与打印
实务操作1 查询科目汇总表
实务操作2 发生额和余额表
实务操作3 查询总账
实务操作4 查询三栏明细账
实务操作5 打印科目账
6.2 日记账查询与打印
实务操作1 查询现金日记账
实务操作2 查询银行日记账
实务操作3 查询外币银行日记账
实务操作4 打印现金和银行存款日记账
实务操作5 资金日报表的查询和打印
6.3 多栏账的定义与查询
实务操作1 定义管理费用多栏账
实务操作2 查询多栏账
实务操作3 打印多栏账
6.4 上机实训
6.5 课后习题
第7章 会计必备知识之四--财务报表编制(教学视频:62分钟)
7.1 生成基础财务报表
实务操作1 调用报表模板自动生成报表
实务操作2 追加表单生成多张报表
实务操作3 保存财务报表
实务操作4 重新打开并打印财务报表
实务操作5 更新报表数据
7.2 修改报表模板
实务操作1 创建009账套为修改报表模板做准备
实务操作2 调用模板生成资产负债表
实务操作3 修改模板生成正确的负债表
实务操作4 自定义报表模板
7.3 自定义财务报表
实务操作1 设计报表格式
实务操作2 设置关键字
实务操作3 设置计算公式
实务操作4 使用自定义报表
7.4 上机实训
7.5 课后习题
第8章 会计提高技能之一--在总账中使用辅助核算(教学视频:84分钟)
8.1 部门核算
实务操作1 创建002账套为辅助核算做准备
实务操作2 建立部门档案
实务操作3 指定部门核算科目
实务操作4 录入部门核算期初余额
实务操作5 录入部门核算凭证
实务操作6 查询部门核算账簿
8.2 个人往来核算
实务操作1 设置人员类别
实务操作2 设置人员档案
实务操作3 指定个人往来核算科目
实务操作4 录入个人往来期初余额
实务操作5 录入个人往来核算凭证
实务操作6 查询个人往来核算账簿
8.3 客户往来核算
实务操作1 对客户进行分类
实务操作2 建立客户档案
实务操作3 实现客户往来辅助核算
8.4 供应商往来核算
实务操作1 对供应商进行分类
实务操作2 设置供应商档案
实务操作3 实现供应商辅助核算
8.5 项目核算
实务操作1 指定项目辅助核算科目
实务操作2 建立项目档案
实务操作3 录入项目期初余额
实务操作4 录入项目核算凭证
实务操作5 项目账簿查询与打印
8.6 上机实训
8.7 课后习题
第9章 会计提高技能之二--软件安全管理(教学视频:37分钟)
9.1 账套的备份、删除与恢复
实务操作1 手动备份账套
实务操作2 删除账套
实务操作3 从备份账套中恢复数据
实务操作4 设置自动备份计划
9.2 年度数据结转
实务操作1 新建年度账
实务操作2 结转上年数据至新年度
9.3 系统安全管理
实务操作1 清除异常任务
实务操作2 查询上机日志
实务操作3 备份并删除上机日志
9.4 数据共享传递
实务操作1 数据复制
实务操作2 会计科目转换
9.5 上机实训
9.6 课后习题
第10章 分工协作之一--薪资管理(教学视频:59分钟)
10.1 在公共平台上进行准备工作
实务操作1 建立部门档案
实务操作2 建立人员类别
实务操作3 建立人员档案
10.2 薪资系统初始设置
实务操作1 启用薪资管理模块
实务操作2 建立工资账套
实务操作3 设置人员附加信息
实务操作4 编辑工资发放人员名单
实务操作5 设置工资项目
实务操作6 设置计算公式
10.3 工资日常业务处理
实务操作1 录入工资数据
实务操作2 扣缴个人所得税申报表
实务操作3 工资计提分摊设置
实务操作4 生成计提工资凭证
实务操作5 生成银行文件
实务操作6 凭证查询、修改与删除
10.4 账表查询与月末结账
实务操作1 工资表查询与打印
实务操作2 月末结账
实务操作3 取消结账(反结账)
10.5 上机实训
10.6 课后习题
第11章 分工协作之二--固定资产管理(教学视频:42分钟)
11.1 固定资产系统初始化
准备工作建立部门档案
实务操作1 启用固定资产模块
实务操作2 新建固定资产账套并进行初始化设置
实务操作3 指定账务处理入账科目
实务操作4 建立资产类别
实务操作5 指定部门折旧科目
实务操作6 录入期初固定资产数据(原始卡片录入)
11.2 日常业务处理
实务操作1 新增固定资产
实务操作2 修改固定资产卡片
实务操作3 资产变动管理
实务操作4 计提当月折旧
11.3 期末业务处理
实务操作1 批量制单
实务操作2 修改、删除凭证
实务操作3 与总账对账
实务操作4 月末结账与反结账
实务操作5 账表查询与打印
11.4 上机实训
11.5 课后习题
第12章 分工协作之三--应收/应付管理(教学视频:55分钟)
12.1 准备工作
实务操作1 启用应收/应付系统
实务操作2 指定应收/应付科目
实务操作3 建立部门、客户和供应商档案
实务操作4 设置结算方式
实务操作5 建立存货分类及档案
12.2 应付款管理
实务操作1 应付系统凭证科目设置
实务操作2 应付系统期初余额录入
实务操作3 日常单据处理(赊购的发生、付款与核销处理)
实务操作4 应付单据制单
实务操作5 月末结账
实务操作6 单据账表查询
12.3 应收款管理
实务操作1 应收系统凭证科目设置
实务操作2 应收系统期初余额录入
实务操作3 日常单据处理(赊销的发生、收款与核销处理)
实务操作4 应收单据制单
实务操作5 月末结账
实务操作6 单据账表查询
12.4 上机实训
12.5 课后习题
第1章准备知识——了解用友财务软件
提起用友,大概从事会计这一行的人没有不知道的。用友财务软件是我国最早开发的财务软件之一。然而,随着社会的发展、企业需求的不断提高,用友软件也在发生着巨大的变化。许多人对这些年来出现的各种版本分不清楚,不知道自己该选哪一款学习、使用。这里简单介绍一下用友各个版本的主要功能及适用对象。
1.1ERP与用友ERP财务软件
ERP(EnterpriseResourcePlanning,企业资源计划系统)是近年来非常火爆的一个名词,用友财务软件中也有一个ERP系列。那么,究竟什么是ERP?它和传统意义上的财务软件有什么联系和区别呢?本节就简单讲解一下相关的概念,希望对学习有所帮助。
准备知识1什么是ERP
简单地说,ERP就是指企业以客户为中心,建立在信息技术基础之上,地集成企业所有资源信息,实现供应链管理及业务流程化的系统管理思想,为企业决策层及员工提供基础运作、运营支持及决策管理的多方位的信息管理平台。
ERP系统将信息技术与先进的管理思想集于一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源、较大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石。
ERP系统的管理对象就是企业的各种资源及生产要素,其核心管理思想则是实现对整个供应链的有效管理。ERP的目标是将企业所有资源进行整合和集成管理,以求较大限度地利用企业现有资源,实现企业经济效益的较大化,是将企业的物流、资金流、信息流进行一体化管理的信息系统。
一般情况下,ERP系统至少会包括以下3个方面的功能模块。
生产控制:包含生产计划、制造等。
物流管理:包含销售、采购、库存管理等。
财务管理:包含会计核算、财务报告等。
准备知识2用友财务软件版本简介
ERP以电算化方式实现,就形成了ERP管理软件。用友ERP-U8系列正是目前国内比较著名的ERP软件。
用友财务软件分为几个系列,适应于不同规模的企业,每个系列下又有多个版本,在功能上有所调整。如表1.1所示为目前用友财务软件的各个系列的适用范围,以及所包含的功能模块的大致情况。
总觉得财务软件方面的图书不好写,大多流于功能罗列,对实务指导性不强,甚至有人直接从软件的帮助系统中COPY,没有什么实用价值。但是读了这本书,才知道财务软件的使用方法及操作流程是可以这样通俗、直观而巧妙地介绍给新手的。
——北京正则通会计师事务 总经理、合伙人 魏霞
真实的典型案例、细致完备的操作步骤、手把手地教你一步步进行实际演练,跟着做一遍就可以成为一个财务软件使用高手,这真是一本上好的培训教材,我要向大家郑重推荐。如果你想自学财务软件,不妨静下心来跟着这本小册子演练演练。
——专家级管理咨询顾问、高级培训师 李家强
这本书突破了传统的写作套路,全部采用实例教学的方法,每项功能都用实际账套的数据实现,引导读者通过建立完整的企业账套来学习、掌握财务软件的各项重要功能,是财务人员入门、提高具体自身能力的实用法宝。
——北京正则通达税务师事务所有限公司 高级项目负责人 王跃华
光盘不能安装,是我不会弄吗?有高人指点下不
没有想到作为指导教科书,能写成这样,佩服佩服!!!!!!!!
书的内容可以,但是用盘上的用不请问什么原因
很好,大企业才会用u8哦,不过财务软件都是差不多
今天到货了,大概看了一下,感觉不错,能从里面学到很多东西,个人感觉适合从基础开始学习的人员
正版,图文清晰,内容实用,发货运输都很快,当当网购物放心。
还可以,虽然不知道是不是专业的书籍,单貌似知识点很多。。。
只是单纯的介绍了账务处理,平时工作中用到的关联模块像供应采购这都没有。只适合没接触过用友的朋友。
电脑是win98的,光盘好像不行,书还没看呢。。。希望能学到点。。
正在学习中,内容比较全面,希望能够尽快学会啊
很好的一本工具书,只是少了存货核算系统这一块内容。
书内容知识面丰富,容易明白,但美中不足的是光盘很难安装成功。
虽然系统安不上 但还有演示光碟 简单易懂 比看书省很多时间
软件装了半天还没装好,能告诉我到底怎么弄吗?
还不错和我在书店看的一样但是比书店便宜啊?
非常满意~书买错了,立马就退了,然后重拍了也很快发货~
刚开始照书学,初步印象不错,有视频教学,比看书更快更直接。
内容真的很不错,里面一个个图片实际演练操作,很实用,我会努力学习里面的内容,争取在实践中独立完成工作!
书不错,就是刚买就降价了,还有软件安装有问题。
用友 很强大的 会计电算化用书 会计们必修之课。
今天刚收到,粗略翻了一下感觉应该实用,就靠它来练习了
用友软件用不了,光盘里没有数据库SQL的安装软件,书里的内容没有涉及采购、销售、存货模块的使用
电脑安装不了……好像要电脑升级系统才行。好桑心
很实用,里面有很多例题,还配有学习软件,挺好的
是用友的实训教程,实用性很好,和软件的匹配程度很高。
虽然光盘还没使用,但是从书的内容来看,这本书对于提高财务人员对财务软件的应用能力是显而易见的。书的纸张、印刷质量都还算不错,封面比较喜欢。如果边看书边看光盘,效果更佳
不能说它有多好,但在同类书中算是讲的比较细致了,最大的优点是有视频,比光看书强得多。但传说中的PPT在出版社的网站上没有找到,视频中的文档也不提供,有点麻烦,练习数据都是我一点一点输入进去的,有文档的话就可以复制粘贴了。