董事长助理工作计划实用13篇

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篇1

物业管理公司的行政助理的工作是负责文档的管理工作，进行文档收发、记录、存档工作；负责各类业务合同的管理工作；负责行政费用报销管理工作；负责就餐卡、考勤卡的管理工作；负责行政会议的组织工作，并进行会议记录；负责公司固定资产和办公用品的管理工作等。所以，这个岗位需要多方面的综合能力。但我认为自己已具备担任该岗位的这些素质和才能。

一、有良好的政治素养。

二、有吃苦耐劳、默默无闻的敬业精神和雷厉风行、求真务实的工作作风，多年多岗位的工作磨练了我能吃苦、能忍耐、能奉献的良好品质。

三、有虚心好学、开拓进取的创新意识。

再灿烂的语言也只不过是一瞬间的理智和智慧，拥有卓绝的能力和朴实的工作态度才是最重要的。如果我当上行政助理，我将积极把本职工作做好。我的工作思路如下：

一、加强业务知识学习。

二、加强基础管理，创造良好工作环境。

三、加强服务，树立良好风气。

1、变被动为主动。

2、在工作计划中，每月都突出1－2个“重点”工作。

篇2

一、起草公司领导讲话、报告，快速而详细的记录领导讲话，并及时的以书面形式系统而准确的整理出来;工作汇报、工作计划、工作总结和以公司名义上报下发的有关文件、来往函信件等，把工作做的更加系统、全面并对过程给予详细记载，在方便回查的同时更避免了错误的发生。

二、收集、汇总公司综合性行政工作计划、总结等材料，并加以集中分类管理。将各种文件材料不仅以书面形式归整管理，而且同时均以电脑文件的形式全面存储。在拟定、修改和审核公司性规章制度方面，也不断深化了解相关法规政策，在具体工作时将其用活用好并用更加细致规范的态度来加以对待。

三、协助领导做好办公会议及全公司性行政会议、大型综合性活动的有关准备工作，加强与各方面的沟通与合作，建立起良好的伙伴关系，进一步提高各类活动给公司带来的效益，协助领导谋求与其更加长远的发展空间。做好记录，草拟纪要，检查、催办会议决定等事项，制定详尽的工作计划表，让工作开展起来条理清晰、仅仅有条。

四、掌握好尺度，运用好政策从严谨出发，协助领导做好公司公文的审核把关工作。

五、进一步加强公司公文的签收、登记、传送、催办、归档及保密等管理工作。

六、针对领导交办的其他工作，将以精、细、准为原则同时迅速的办理好。

秘书工作计划(二)

1、进一步综合协调能力。在今后的工作中，我科将更加锐意进取，高标准做好本职工作，做到主动谋事、大胆管事、扎实做事，以强烈的责任心、事业心尽职尽责完成秘书科承担的工作和领导交办的各项任务。

2、进一步改善协调服务。今后在协调服务上进一步做到多沟通、少依赖，多联系、少等待，努力从小的方面做起，既管好大事，又办好小事，求精求细一丝不苟做好各项服务工作。同时，拓展信息搜集渠道，不断提高工作的预见性，提高处理急事难活的能力，更要善于从千头万绪的工作中寻找规律，加以总结并应用于工作之中。

3、加强与兄弟科室之间的沟通协作。今后工作中要牢固树立全办“一盘棋”、上下“一条心”的思想，自觉维护办公室的团结与稳定，加强综合协调，增进与部门之间、兄弟科室之间的沟通协作，相互配合、相互支持，形成合力。

4、加强全面系统的理论学习培训。下一步将加强学习，尽可能安排本科同志参加各种形式的培训，及时“充电”，另一方面，在办文办会的同时，注重业务学习，加强调研，不断提高每位同志的综合能力，成为办事里手，服务多面手，以适应新的形势和要求。

秘书工作计划(三)

1、年初，组织人员到各科室征询意见，根据征询意见的结果，进一步做好工作。特别是对各科室提出的意见，确定是工作中确实存在的问题，我们将提出整改意见进行整改，确保办里的工作顺利进行。

2、按照市委、市政府的布置，做好我办《党组中心组理论学习计划》、《干部职工理论学习计划》，组织好全办的政治理论学习。计划每周五下午为学习时间，理论与业务学习交替进行。(第1周学理论，第2周学业务)

3、继续深入开展民主评议行风、政务公开与效能检查考评的活动，在__年的基础上，进一步做好各种准备材料，积极实施各项相关工作。按要求每季度更换公示栏内容，制做工作人员职责栏以及增加电子触摸屏。同时加强与行政效能监察小组成员的联系，争取他们更多的支持和帮助，使我办民主评议行风、行政效能工作上一个新的台阶。

4、根据业务科室的实际工作情况，拟订我办目标考核项目，并拿到各科室征求意见，拟订项目应为能做到的项目，同时尽量增加一些能加分的项目，同时与市目标办签定20_年的双文明目标责任制。签定责任制后，每季度向目标办报进展情况，年终负责检查、落实各项考核工作的进展情况，按市目标办的要求，计算发放一年两次的目标奖金。

5、组织好办里开展的各项集体活动，如春节、“三八”、“七一”活动等以及平时的文体活动。准备每季度组织大家一次集体活动。

6、继续做好扶贫点、支教点、生态文明村帮扶点、亮化工程点的帮扶工作，定期到以上各点了解情况。积极协助他们解决一些实质性的问题。

7、做好退休干部的管理工作。我们办退休干部职工不多，要经常了解他们的情况，关心他们的生活，在可能的情况下，尽量为他们解决一些问题。同时，做好每年工资的晋升及春节、重阳节等慰问工作。

8、按照办里的工作安排， 3月份为全办“对外树形象，对内强素质”的学习月，我们负责拟订学习计划方案。我们将根据市里布置的学习计划及内容，并结合办里的实际情况，在做好方案的同时组织好全办的学习，使学习月活动开展得丰富多彩。

9、市领导对外事工作非常重视，拟将市人大旧办公地点作为我办新的办公地址。办公室的搬迁将是我科本年的工作重点，我们一定做好搬迁办公室的各项工作。如办公室的装修、分配、电脑设备的增加以及办公室用品的购置等。给大家一个全新的感觉。

10、加强业务学习，做好各项工作。秘书科的工作比较繁杂，涉及的工作很多，因此业务学习非常重要。我们将根据各自的工作情况，组织有关学习。如学习文秘知识、人事规定、档案管理、保密规定，通过学习，提高大家的工作能力及办事效率，更好地为机关服务。

11、加强内外的协调工作，在业务科室遇到困难时，主动为科室进行协调，尽量为他们解决问题。同时，注意了解情况，对出现的问题及时协调处理，做好上情下达和下情上达的工作。

12、做好机关后勤服务工作，为其他工作的顺利开展提供保障。根据目前的情况，要增加一些办公设备，我们在20_年底就做好相应的计划报市财政局，确保资金到位。

13、继续严格财务制度，把好我办财务关。认真做好每月的费用核算，出访团组经费预算、落实等，使有效的资金发挥更大的作用。

14、加强对汽车的管理，认真做好汽车的各项管理、维护工作，按时交纳养路费，每月对汽车进行定期检修，确保安全行驶。

15、对科室人员的工作进行重新分工。随着工作量的增加和人员变动，拟对人员的工作进行调整，使大家充分发挥自己的长处，做到用人所长，齐心协力把工作完成得更好。同时组织人员分批到涉外科学习因公出国审批有关知识，进一步了解详细的工作程序。

16、积极做好服务__年“_会”和民歌节的各项准备及接待工作。

17、完成办里交办的其他各项工作。

秘书工作计划(四)

一、对工作岗位的认识

1.服从，一切工作要听从领导的吩咐和安排。

2.领会，要完全理解、遵照领导的意图办事。

3.执行，要坚决地落实贯彻领导意志，强化执行力。

但是服从并不是被动，很多工作可以提前预测、积极主动地开展，及时准确地掌握各方面的工作动态，及时向领导反馈各方面的信息，注重调查分析，为领导提供决策参考;同时，办公室工作还要讲策略，讲工作艺术，认真、科学地搞好领导与领导、同事与同事、部门与部门之间的沟通协调工作，不能扯皮、推委、出现工作空档。

其次，办公室文秘工作相当于集团的小管家，办公室日常的物品采购、发放;各子公司常用物品的登记、备案等都由办公室完成，因此办公室文秘一定要有足够的耐心并热爱本职工作。

二、对未来工作的计划

1.在日常事物工作中，我将做到以下几点：

(1)协助办公室主任做好了各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内。

(2)做好了各类信件的收发工作。

(3)做好低值易耗品的分类整理、出入库、各类帐务的报销工作。

(4)协助办公室主任做好公章的管理工作。公章使用做好详细登记，严格执行集团公章管理规定，不滥用公章。

(5)做好办公用品的管理工作。做好办公用品领用登记，按需所发，做到不浪费，按时清点，以便能及时补充办公用品，满足大家工作的需要。

(6)做好办公室设备的维护和保养工作，

(7)协助办公室主任做好节假日的排班、值班等工作，确保节假期间集团的安全保卫工作。

(8)认真、按时、高效率地做好领导交办的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照办公室的各项规章制度办事。

2.在行政工作中，我将做到以下几点：

(1)做好领导服务：及时完成办公室主任、集团各部经理和部门主管交办的各项的工作。要成为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报，当好参谋助手。

(2)做好各部门服务：加强与各部门之间信息员的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位。

(3)做好员工服务：及时的将集团员工的信息向公司领导反馈，做好员工与领导沟通的桥梁。

(4)协助办公室主任完善集团各项规章制度。

(5)做好信息保密工作：保存好办公室常用文档，做好存档保密工作;要及时、准确、全面的收集各方面信息并做好存档工作。

(6)做好文书工作：及时完成领导交办的各种文稿，学习各种文字材料的写作，提高自身写作功底。

3.提高个人修养和业务能力方面，我将做到以下三点：

(1)积极参加集团安排的基础性管理培训，提升自身的专业工作技能。

(2)向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。

(3)通过个人自主的学习来提升知识层次。

我深知：一个人的能力是有限的，但是一个人的发展机会是无限的。现在是知识经济的时代，如果我们不能很快地提升自已的个人能力，提高自已的业务水平，那么我们就这个社会淘汰。当然要提升自己，首先要一个良好的平台，我认为_集团就是我最好的平台，我一定会把握这次机会，使业务水平和自身修养同步提高，实现自我的最高价值。

秘书工作计划(五)

年末x总和x总与我谈了20_年_体检的发展前景和我的工作任务，感到董事长助理的工作任务会更繁重，随着人民群众对健康的需求，可能预料我们明年的健康体检工作会更加繁忙，对我的要求会更高;需要掌握的知识也更多更广，为此我将更加勤奋工作、努力提高业务素质和管理工作技能，在今后的工作中，我将注意发挥好五个作用：

一是在科学管理的决策中进一步发挥参谋助手作用;积极学习医院管理的新方法和新理论，在董事长领导下做好办公室的全面工作，做好参谋、助手、认真做到全方位的服务。

20_年工作目标：体检工作量在上年基础上增加百分之十以上;经济效益增加百分之十以上;做好自身业务素质修养，带好医疗护理队伍，提高体检质量，保持_体检品牌效益，确保全年无重大医疗事故和投诉;

二在董事长领导下做好中心具体管理工作的布置、实施、检查、督导、落实情况，协助董事长调查研究、了解公司管理情况，并提出处理意见或建议，实事求是的为中心领导决策提供信息，供董事长决策。;

三是在掌握全中心工作动态方面，进一步发挥好办公室、医事部、护理部综合管理协调作用;积极深入检区临床和医技科室，掌握第一手资料，为检区临床医技科室提供一流的服务。

四是在提高工作效率方面，进一步发挥好协调作用;在做好检查监督的基础上，为临床医技科室服好务，做好保障工作，协助杨主任做好重大医疗器械的管理工作，保障健康体检一线工作顺利进行。

五是在树立_体检中心形象上，发挥好医事部、护理部的管理职能，做好护士的培训和医师业务学习工作。带领医生、护士认真学习体检各项规章制度、工作流程，并负责落实、督导;工作中自己要努力学习业务，提高自身修养素质，做好榜样带好护理队伍。为中心的长远建设增砖添瓦。

六是做好中心办公室人力资源开发工作，根据中心发展要求制定人力资源计划、设计并完善中心岗位特点，人员资源结构，合同书的制作，完成公司人力资源的日常招聘工作。

七、做好中心管理制度、规章制度及落实的修订，对行政后勤的医用耗材、办公用品、网络运行、数据安全管理等及中心总体运行要配合监督管理到位。

篇3

做为一名物业管理人员，我认为应加强以下几个方面的内容：

1、爱岗敬业是物业管理人员职业道德规范的首要前提。

做为一名物业管理人员应该充分认识到自己的本职工作的地位和作用，从而珍惜自己的工作岗位，热爱本职工作，做到干一行爱一行，兢兢业业，一丝不苟。在2__年的工作中，我将要求自己在工作中更加自觉主动地履行岗位职责，以积极向上的健康心态做好工作，牢固树立全心全意为业主服务的思想，正确处理责、权、利三者关系;要求自己具有强烈的事业心、责任感和高度负责的精神，严格遵守公司的物业管理法规和条例，杜绝搞损害广大业主利益和侵犯业主合法权益的事件发生，做到各尽职守。

2、熟悉法规。

物业管理工作涉及面广，为了正确处理各方的关系，在2__年里，我要加强物业管理方针、政策和各种法律法规与制度的学习，确保自己在物业管理工作过程中处理问题的正确性，同时从日常清洁管理、消防与安全保卫、房屋与工程设备维修管理、紧急意外事情的发生、业主投诉等方面确保处理的准确性和及时性，做到各事项处理方法运用恰当，加强学习，经常充电，力戒浮躁，努力提升自身的业务水准。

3、客观公正。

这是物业管理人员职业道德规范的灵魂。物业管理工作的首要职能就是对各项物业活动进行客观公正的服务，其本质特征体现为“真实性”，离开了实际发生的客观事项去进行处理只会损害业主及其他方面的合法权益。而公正的本质则体现为合理性，对物业管理事项的处理必须坚持公正合理的原则，这不仅是职业道德规范的要求，也是物业管理人员个人品德的体现，物业管理工作实践中经常出现的若干矛盾和问题，大多与此相关。因此，作为业主的“贴心管家”，我做为物业管理人员必须正确行使自己的职权，必须强化自身品德修养和职业道德修养，以为广大业主进行服务。

4、诚信服务。

诚信是物业管理的根本。事实证明，凡是出现了诚信危机的管理，在工作中，将始终把业主的利益放在第一位，把诚信放在首位，同时也唤起业主的诚信意识，使物业与业主之间的关系，形成良性循环。

物业部下半年计划二我于__年__月__日入职公司助理一职，20天来，本人按照公司董事长的指示，围绕公司的总体目标和工作重点，根据公司的安排，积极认真地开展了以下工作：

一、深入了解和掌握基本情况。通过参阅公司资料文件，与各部门管理人员沟通交流和深入一线现场等渠道和形式，对公司的基本情况、各部门人员的岗位职责和部门工作运行情况，公司生产经营状况和各项管理制度、企业的发展目标与方向等有了基本的了解和掌握，为下步工作的开展奠定了相应基础。

二、认真开展各项督促检查工作。遵循董事长指示和按照会议决议，先后组织参与了安全、卫生、纪律、店面情况检查，公司的人员例会，同时加强了整改、落实、执行情况的跟踪督办、沟通、协调和反馈，确保了各项工作得到了落实。

三、积极做好沟通协调工作。对照岗位职责，摆正自身位置，充当好助理角色，紧紧围绕公司的总体目标和经营重点，通过现场检查、沟通谈话、日常指导、查看资料等形式，及时了解和掌握各部门工作落实情况及工作中的困难与问题，及时把问题列入早会进行商讨、沟通、协调，寻找整改措施和解决方案，提出建议和意见，确保工作中的各种困难和问题得以妥善解决，促进和推动公司各部门凝聚力、合力的形成，促使大家“心往一处想、劲往一处使”，从而体现公司的团队精神和更好更快地实现公司的总体目标。

四、强化企业管理制度的执行和完善工作。一是认真熟悉和领悟公司的各项规章制度;二是认真监督和督促各部门对公司各项管理制度、规章制度的执行。三是及时指出和纠正在制度执行方面的不足;四是周一早会制度的落实，较好地确保公司各项工作落实到位。

五、确保各项工作准备充分，积极稳妥而有序地进行。201_年下半年，结合企业的实际情况和自身的岗位职责，本人将着重做好以下几项工作：

一、根据总经理的要求，结合企业201_年下半年工作状况，拟定公司201_年下半年总体目标、工作思路和工作重点，同时督导各部门根据公司总目标分解制定部门201_年下半年工作计划并予执行落实。

二、切实做好安全管理工作。安全生产“责任重于泰山”，安全生产工作的好坏直接关系到企业和员工的生命财产安全，关系到企业的生存和持续、健康、稳定发展。要提高认识，明确目标，大力加强安全教育、宣传和培训工作，提高全员的安全意识和安全技能;要不断完善安全生产规章制度，强化管理，认真落实安全生产责任制，经常性地开展安全检查，及时对安全隐患予以排除和整改，从而确保企业的安全发展。

三、做好人员的招聘工作，制定好招聘计划，明确好岗位职责，将适合公司发展、愿意和公司共同进步的人才吸收进来。增补企业的新鲜血液。

四、加强培训教育工作，全面提升员工素质和企业整体实力。“精干、高效、专业化”的员工队伍是企业的财富，也是企业效益和产品质量的保证。要推动企业加大培训教育的投入，加强对培训工作的重视，结合企业的实际情况，制订切实可行的培训计划，拓宽培训渠道，创新教育方式，提高培训效果，使企业人员的能力和水平得以提高，全员的技能和素质全面提升;同时要做好人员的招募、选拨、配置与储备工作，做到人尽其才、才尽其用，从而满足企业生产和竞争发展的需要。

五、进一步完善劳动关系的管理。通过建立劳动合同，提供和创造培训发展机会，实行合同履约奖励、工龄奖励等激励措施，改善企业内外部软硬环境，不断完善劳动关系的管理，达到员工的稳定与企业的和谐发展。

六、推进企业制度化建设和民主化管理进程。坚持从严治企与人性化管理相结合，制度化管理与民主监督决策相结合的科学管理理念，不断加强和完善考核奖惩制度、责任连带制度、检查监督制度、民主决策制度，逐步将企业纳入制度化、标准化、规范化、民主化的良性管理轨道，实现企业既稳又好又快的发展。

七、做好开源节流和成本控制工作。大力拓展销售渠道和市场，创新营销模式，提高产品的市场占有率和知名度;改进生产工艺技术，加大产品研制、开发和创新力度，提升产品质量、品位、价格;加强成本控制，堵塞管理漏洞，做好开源节流工作，实现企业效益增长和利润化。

八、当好参谋和助手，为领导决策出谋划策。要努力加强学习，提高自身素质和水平，增强辅助能力;要广泛听取员工意见，了解和掌握一线情况，积极建言献策，为领导决策提供信息和服务;要积极做好沟通协调、上传下达工作，打造优秀的管理团队;要做好与政府各部门的联络协调工作，为企业发展创造良好的外部环境;要加大执行力度，始终不折不扣地做好执行工作;要认真履行工作职责，完成公司及总经理交付的各项工作任务，竭力为领导分忧解难，真正当好副手，扮演好助手角色。

九、存在的不足之处：

1、店面管理能力较弱，首次接触、尽快融入和改进，做好监督、检查、落实、整改。

2、公司制度还需要完善和修改，制定出适合企业发展的相关制度，体现正规化、人性化管理。

3、不足之处请给予批评指正，有助于成长和发展。

物业部下半年计划三在当前，面对当前竞争激烈而现实的社会，让自己成为一个真正有实力的管理者，为自己创造一个美好的未来，有着重要的战略意义。201_年下半年，对于我个人来说，又是一个充满挑战、机遇与压力开始的半年。对此，我订立了201_年下半年个人工作计划，以便使我个人能在201_年下半年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和工程管理开展工作

公司在不断改革，订立了新的规定，作为公司一名工作人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展工程管理工作。

1.制订部门职员工管理规范，加强职员工自觉约束自已工作散漫等不良行为的意识，促使其培养文明修养，积极爱岗的精神风貌，使其日常上班工作符合公司职业规范和要求.

2.各职员工应按时出勤，未经工程部负责人批准，请假将依工厂考勤记录为准作旷工论处;正常上班时间被发现窜岗逗留作风散漫当事人需作警戒和书面检讨;

3.工作方法改善：加强部门协作沟通，营建和谐进取的企业文化氛围，发生异常时第一时间到现场去了解问题，分析问题，解决问题，制订符合实情的工程及相关部门工作反馈改善方案和办法，建立201_年下半年培训工作计划，加强技能训练和心态教育，稳定人员流失。

4.明确职员工的职责和工作任务调度分派各职员工必须履行工厂员工应尽义务和《工程部管理职责》规定的职责，其工作任务可根据公司部门需要服从上级随时调配支持。

5.工程设计管理过程中要充分听取各方面的意见，发扬技术民主，对争议较大的问题，组成审查班子进行认真的论证，如还有疑义则寻求第三方的论证(客户或技术开发者)

篇4

根据市场调研的结果显示，P1产品的市场需求是不断下降的，第八至第十二年P1的市场需求量预测增长幅度(%)是-28.6～-4.0，价格也是呈现下降的趋势。本部门预计第九年P1产品销售量为：3570～5280件。

根据市场调研的结果显示，P2、P3产品的市场需求是不断上升的，第八至第十二年市场需求量预测有不同程度的增长，价格比第九年有小幅提高。

二、销售业务员

销售业务员个人绩效及培训安排：

公司内销售团队每一个成员在公司经营过程中尽职尽责，兢兢业业，为公司的发展，销售量的突破，献计献策，充分发挥集体的力量与个人的才能。但每个职工的具体表现是有差异的，能力大小也不同，因此对各销售业务员的考核个人业绩将会根据业绩考核指标体系来评定，由本公司人力资源部负责设计，实施考核。本年度将根据销售量的执行完成情况，各销售业务员实际的销售水平的高低，公司将会适当组织相应的培训课程，提高销售业务员的素质与销售专业水平。

三、客户管理

根据目前公司已与本地市场的一家客户和国内市场的客户建立了购销关系，第十年公司继续与这些客户保持业务往来，则需支付本地客户维护费2万元和国内客户维护费5万元。尚未开发国际市场的客户。

四、加强广告费投入的分布和市场调研

由于P1在本地市场的供需已基本饱和，而且P1产品属于第一代产品，在市场上的需求量趋于下降。因此对P1产品在本地和国内市场的广告费和市场调研费投入应适当减少。对于P2、P3在本地和国内市场的广告费和市场调研费应该上调，加大宣传力度和进行一系列的市场调研工作，市场部将派信息部展开调研工作，对本地和国内市场的发展现状和潜在的发展趋势的研究分析，为公司在各区域的投入更趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。

广告费根据第九年的销售额进行调配。基本调研费用是xx万。

五、 内部管理

1、 严格执行本公司制定的各项工作制度，严格实施“一切按文件管理，一切按程序操作，一切用数据说话，一次就把工作做好”战略，使市场部逐步成为执行型的团队。

2、 充分发挥本部门各岗位人员的工作积极性和主动性，强调其工作中的过程控制和最终效果，提高他们的工作责任性和工作质量。严格按照相应的岗位职责实行考核制。

3、 一切从公司大局出发，强调营销体系一盘棋。积极做好协调营销系统各部门之间的联系与协调工作，从而提高营销系统整体战斗力，为完成未来的营销目标做好最优质的服务工作。

4、 配合市场主管搞好销售系统的日常行政管理。主动为各部门做好后勤保障工作和日常服务性工作。为他们创造更加良好的企业文化氛围和工作环境。

汽车市场部销售工作计划二在这一年里，公司成立初期市场部需要不断完善管理制度，加强市场环境的调研，为步入高速发展的快车道，实现更快的效益增长做好准备。

对于市场部来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司的总体经营管理目标，市场部特制订20xx年工作计划如下。

一、销售网络管理

1.建立直接操作关系

市场部是负责公司销售网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门，接受董事长的领导。市场部销售人员与各区域市场开发之间是一种直接接触的关系，即在销售网络建设、维护、信息处理方面直接进行操作，并承担销售网络工作的任务。

2.人员配置：

(1)销售、统计管理员：内勤统计管理员1名，分管产品销售及产品进销存统计，兼任加工进销存统计。

(2)市场开发助理：省外市场开发助理1名,分管省外市场的销售，兼任物料取样和调度工作。

3.强化人员素质培训

6月份前完成对市场部销售、统计管理员和市场开发助理的招聘和培训，使20xx年市场部在人员素质方面有充分的保障。

4.加大人员考核力度

在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对销售网络建立和维护实施细则规定。建立市场部考核制度，并根据实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全销售管理的工作。

5.动态管理市场网络

市场部长根据市场开发助理提供的市场信息、项目规模、信息达成率、三项指标对市场部成员进行定期的动态评估。销售、统计管理员和市场开发助理应结合相互收集资料进行细致地分析，确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强销售的管理，在销售的完整性、及时性、有效性和保密性等方面更上一层楼。

6.加强市场调研

以市场开发助理提供的销售信息和公司在外省的业务进展情况，将以专人对各区域贵金属业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。

二、品牌推广

1、为进一步打响公司品牌，扩大公司的市场占有率，20xx年初步考虑参加几个品牌推广会和贵金属年会，以宣传和扩大公司的品牌，扩大销售信息网络，创造更大市场空间，从而为实现销售任务奠定坚实的市场基础。

2、在完成重点或大型的招标项目之际，邀请有关部门参加公司举办的庆功活动，用大型贵金属招标或大额订单实例展示和宣传公司品牌，显示公司在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立贵金属行业中典范作用和领导地位，使宣传工作达到事半功倍的效果。

3、进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在网络和知名贵金属网页作宣传或广告，展示公司实力;及时制作公司新的业绩和宣传资料，发放到各商家手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。(面试网 )

4、加强和业内人员接触，学习相关贵金属专业知识和素质教育工作，树立良好的公司员工形象和企业文化内涵，给每一位商家与公司人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对公司有更清晰和深层次的认识。

三、客户接待

客人接待工作仍是市场部工作的重点之一。做好客人接待工作是业务接洽的必要的提前和基础。如何保质保量地做好客人接待工作是市场部必须进行认真研究和探讨的重要课题。表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。因此，市场部要在方法上、步骤上、细节上下一番功夫。为了既少花钱，又不影响接待效果，需要更多地了解客人的生活阅历、为人禀性、处事方式、兴趣爱好、饮食习惯、办事风格、企业价值取向、管理理念、产品特色、行业地位等等。仔细研究分析和琢磨推敲日程的安排，让每一位客人在最短时间内对公司有全面的、清晰的、有一定深度的了解，对公司的产品表现出最大限度的认同感，对公司的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。把长期地、坚持不懈地认真对待每一批客人和每一客人，使他们对公司的接待工作满意作为市场部每一个接待工作人员的准则。从而以此来提高项目跟踪的成功率和降低商务谈判的难度，达到提高企业经济效益的根本目的。为此市场部20xx年着重抓好以下几方面的工作：

1、督促全体人员始终以热诚为原则，有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果。

2、在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。

3、继续做好来访客户的接待档案管理工作，将潜在顾客和合同顾客的档案分类保存，准确掌握项目进程，处促成项目业务。

四、内部管理

1、严格实施“一切按认真管理，一切按程序操作，一切用数据说话，一次就把工作做好”战略，使市场部逐步成为执行型的团队。

2、进一步严格按照公司和营销系统所规定的各项要求，开展本部门的各项工作管理，努力提高管理水平。

篇5

一、牢记姚总的嘱托，在做人做事方面下功夫。从8月24日踏入康桥之门起，我就以康桥为家，吃住和教师同宿舍、学习和学生同课堂。在指导思想上，以集团“一切为了学生的最佳发展”为理念，为动力，为指南；在工作上，兢兢业业，勤勤恳恳，有条不紊，做到了不失位，不越位，不缺位；在生活上，不讲条件，不多言语，埋头苦干，在教师中起到了较好的带头作用。

二、遵从校长的指示，在管理创新方面下功夫。作为学校的中层管理人员，在校长的领导下，我注意加强“三心四意识”的学习，向校长学习管理方法和管理艺术，同时在全面领会和贯彻落实校长的工作计划的同时，积极主动地创新，提出合理有效的建议，多为校长分忧和解难，随时完成校长布置的新的紧急工作任务，并完善教务处工作计划，部署好长期和短期的教务管理工作，全面开设开齐国家标准课程，使学校的教务管理没有出现前后衔接的断痕，既保持了过去较好的发展势头，又有了新的发展方向和发展愿景。教务工作做到了目标明、思路清，步子实，效果好。

三、带好教务的团队，在监督落实方面下功夫。一个月来，我先后两次召开了教务助理和教研组长学习会议，部署学校教务处工作计划，指导她们写好教研组和学科组工作计划，先后两次进行了全体教师的教案和作业批改检查，对教案和作业检查中发现的个别教师存在的不规范问题，分别找其谈话，指出问题，限期整改，防患于未燃。同时通过培训教研组长，使教研组长的管理水平得到了提高,加强了队伍建设。并敢于为其分担责任，对教研组长工作中解决不了的问题和发现的问题，积极协调解决和帮助解决。

四、走进教师的课堂，在指导提高方面下功夫。一个月来，我先后15次深入教师课堂听课，并及时和听课教师交流，肯定其优点，发现其不足，指出努力的方向。先后组织了全体新教师的展示课，并8次深入新教师最多的综合组和语文组开展评课活动，运用现成案例指导教师领会新课改的精神，使教师们都有了新认识新提高。对新教师、年轻教师进行一对一的帮助，对老教师进行新课改新理念的培训，同时，通过听课对教师的教学素养和水平也有了更深的了解，为打造和管理一支优质的教师队伍奠定了基础。

五、走进学生的课堂，在培养学生方面下功夫。作为教务主任，我的岗位也在课堂，虽然管理工作千头万绪，但我仍然坚持带头上讲台讲课，本学期我代五年级四个班的科学课，积极培养学生爱科学学科学用科学的素养，并举办了全国科普日康桥外国语学校学生原创画展，让学生不喜欢的《科学》课深受学生喜爱。

六、做好值日的检查，在文明行为方面下功夫。身正为范，行胜于言。作为学校的行政，每周三我都第一时间上岗执勤，带领当天值日教师全方位落实学校常规的管理制度，做到安全事故率为零。

七、做好竞赛的工作，在学校荣誉方面下功夫。一个月来，康桥始终以争取南湾街道和龙岗教育一流的姿态积极参与文教办和教育局组织的学科竞赛活动，并已经取得了可喜的成绩。语文学科组织的学生推普论文已经上交文教办，同时，我校五年级学生庄沁茹同学以街道一等奖第二名的好成绩代表街道参加了区的美文朗读比赛，在全区民办学校名列前茅。

八、做好特色立校的工作，在兴趣活动方面下功夫。本学期学校的兴趣班已经全面开展，教务处从制度方面进一步规范，并做好了跟踪和检查，全校261名学生参加了特长兴趣班，其他的学生在语文老师组织下开展了国学经典阅读活动，使学校整个校园“书声、歌声、掌声”不断，显示蓬勃生机。

九、做好家长的工作，在学籍管理方面下功夫。教务处联系着上千的家长，本学期教务处专门抽出教务助理宋老师抓好学籍管理的建档和沟通联系工作，做到了家长的疑问及时解答，家长的困难及时解决，密切了家校联系。

篇6

2、构架新型组织机构

3、增加人员配置：

(1)信息管理员：市场部设专职信息管理员3名，分管不同区域，不再兼任其它工作。

(2)市场开发助理：xx省六个办事处共设市场开发助理两名,其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。

4、强化人员素质培训春节前完成对各区域的市场部信息管理员和市场开发助理的招聘和培训，使20xx年新的管理制度实施过程中市场部在人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用市场开发助理，切勿滥竽充数。

5、加大人员考核力度在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对信息网络建立和维护作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度，并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的工作。

6、动态管理市场网络市场开发助理与信息管理员根据信息员提供的信息数量(以个为单位)、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员进行定期的动态评估。在分析信息员/单位的分类的基础上，信息管理员和市场开发助理应结合信息员的背景资料进行细致地分析，确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强信息的管理，在信息的完整性、及时性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。

7、加强市场调研，以各区域信息成员/单位提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人对各区域钢结构业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。

二、品牌推广

1、为进一步打响“杭萧钢构”品牌，扩大杭萧钢构的市场占有率，xx年乘公司上市的东风，初步考虑四川省省会成都、陕西省省会西安、维吾尔自治区首府乌鲁木齐、辽宁省会沈阳、吉林省的长春、广东省会广州、广西壮族自治区首府南宁以及上海市举办品牌推广会和研讨会，以宣传和扩大杭萧钢构的品牌，扩大信息网络，创造更大市场空间，从而为实现合同翻番奠定坚实的市场基础。

2、在重点或大型的工程项目竣工之际，邀请有关部门在现场举办新闻会，用竣工实例展示和宣传杭萧钢构品牌，展示杭萧钢构在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立建筑钢结构行业中上市公司的典范作用和领导地位，使宣传工作达到事半功倍的效果。

3、进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在各个施工现场制作和安装大型宣传条幅或广告牌，现场展示企业实力;及时制作企业新的业绩和宣传资料，补充到投标文件中的业绩介绍中和发放到商各人员手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。

4、加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和先进的企业文化，给每一位与杭萧钢构人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对杭萧钢构及钢结构有更清晰和深层次的认识。

三、客户接待

1、督促全体人员始终以热诚为原则，有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果一年好于一年。

2、在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。

3、继续做好来访客户的接待档案管理工作，将潜在顾客和合同顾客的档案分类保存，准确掌握项目进程，努力配合商务部门和办事处促成项目业务。

4、调整部门人员岗位，招聘高素质的人员充实接待力量。随着业务量的不断扩大，来访客户也日渐增多，市场部负责接待的人员明显不足。为了适应公公司业务发展的需要，更好地做好接待工作，落实好人员招聘工作也是一件十分重要的事情。

20xx年行政助理工作计划(二)

在这一年里，凭借前几年的蓄势，杭萧钢构不但步入了高速发展的快车道，实现了更快的效益增长，而且成功地实现公司股票在上海证券交易所上市。从此，一个杭萧钢构以崭新姿态展现在世人面前，一个更具朝气和活力的、以维护股东利益为己任的新杭萧诞生了。

公司上市后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。对于市场部来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司xx年合同额三十亿的总体经营管理目标，市场部特制订xx年工作计划如下。

一、信息网络管理

1、建立直接领导关系

市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门，接受营销副总经理的领导。市场部信息管理员与各区域市场开发助理之间是一种直接领导关系，即在信息网络建设、维护、信息处理、考核方面对市场开发助理直接进行指导和指挥，并承担信息网络工作的领导责任。

2、构架新型组织机构

3、增加人员配置

(1)信息管理员：市场部设专职信息管理员3名，分管不同区域，不再兼任其它工作。

(2)市场开发助理：浙江省六个办事处共设市场开发助理两名，其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。

4、强化人员素质培训

春节前完成对各区域的市场部信息管理员和市场开发助理的招聘和培训，使xx年新的管理制度实施过程中市场部在人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用市场开发助理，切勿滥竽充数。

5、加大人员考核力度

在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对信息网络建立和维护作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度，并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的工作。

6、动态管理市场网络

市场开发助理与信息管理员根据信息员提供的信息数量(以个为单位)、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员进行定期的动态评估。在分析信息员/单位的分类的基础上，信息管理员和市场开发助理应结合信息员的背景资料进行细致地分析，确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强信息的管理，在信息的完整性、及时性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。

7、加强市场调研，以各区域信息成员/单位提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人对各区域钢结构业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。

二、品牌推广

1、为进一步打响杭萧钢构品牌，扩大杭萧钢构的市场占有率，xx年乘公司上市的东风，初步考虑四川省省会成都、陕西省省会西安、新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐、辽宁省会沈阳、吉林省的长春、广东省会广州、广西壮族自治区首府南宁以及上海市举办品牌推广会和研讨会，以宣传和扩大杭萧钢构的品牌，扩大信息网络，创造更大市场空间，从而为实现合同翻番奠定坚实的市场基础。

2、在重点或大型的工程项目竣工之际，邀请有关部门在现场举办新闻会，用竣工实例展示和宣传杭萧钢构品牌，展示杭萧钢构在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立建筑钢结构行业中上市公司的典范作用和领导地位，使宣传工作达到事半功倍的效果。

3、进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在各个施工现场制作和安装大型宣传条幅或广告牌，现场展示企业实力;及时制作企业新的业绩和宣传资料，补充到投标文件中的业绩介绍中和发放到商各人员手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。

4、加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和先进的企业文化内涵，给每一位与杭萧钢构人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对杭萧钢构及钢结构有更清晰和深层次的认识。

三、客户接待

1、督促全体人员始终以热诚为原则，有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果一年好于一年。

2、在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。

3、继续做好来访客户的接待档案管理工作，将潜在顾客和合同顾客的档案分类保存，准确掌握项目进程，努力配合商务部门和办事处促成项目业务。

4、调整部门人员岗位，招聘高素质的人员充实接待力量。随着业务量的不断扩大，来访客户也日渐增多，市场部负责接待的人员明显不足。为了适应公司业务发展的需要，更好地做好接待工作，落实好人员招聘工作也是一件十分重要的事情。

四、内部管理

1、严格执行c版质量管理体系文件和管理体系标准文件，严格实施一切按文件管理，一切按程序操作，一切用数据说话，一次就把工作做好战略，使市场部逐步成为执行型的团队。

2、进一步严格按照股份公司和营销系统所规定的各项要求，开展本部门的各项工作管理，努力提高管理水平。

3、充分发挥本部门各岗位人员的工作积极性和主动能动性，强调其工作中的过程控制和最终效果。提高他们的工作责任性和工作质量。严格按照相应的岗位职责实行考核制。

4、一切从公司大局出发，强调营销体系一盘棋。积极做好协调营销系统各部门之间的联系与协调工作，从而提高营销系统整体战斗力，为完成xx年的营销目标做好质的服务工作。

5、配合营销副总经理搞好营销系统的日常行政管理。主动为各部门做好后勤保障工作和日常服务性工作。为他们创造更加良好的企业文化氛围和工作环境。

20xx年行政助理工作计划(三)

一、人力资源

(一)建立人力资源规划工作机制。

1、协助主任调查和分析公司目前的人力资源配置情况，为招聘、加班、合理配置、定员定岗、管理层的人事决策等提供依据。

2、根据公司发展规划，提出与之相匹配的的人力资源规划。(此为工作设想，根据公司实际情况而定)

(二)招聘与配置

1、协助主任建立特殊人才(如售后工程师、研发人员、海外销售人员等)的储备机制及长期招聘渠道。

2、计划与国内重点高校建立优秀人才长期供应关系。

3、收集和关注国内知名招聘网站的人才信息。

4、在实际应用中完善已制订的《员工招聘操作规程》、流程及相关表单。

5、协助各部门实施招聘。

6、建立招聘档案。

(三)培训

1、在实际应用中完善已制订的《员工培训教育管理办法》、流程及相关表单。

2、巩固已初步建立的员工培训机制。

3、制作一份新进员工培训教材。

4、建立培训档案。

5、邀请深圳市专业培训机构(如管理顾问公司)为公司部门主管或相关人员作1～2次培训。培训内容根据实际工作需要而定，如时间和目标管理、人力资源管理、工作任务分配、沟通协调、领导艺术等。

(四)绩效考核

1、协助主任制定绩效考核管理办法，为绩效考核工作的具体实施提供依据。

2、协助主任在全公司推行新的绩效考核标准。

3、继续做好绩效考核的其他相关工作(如每月跟催、汇总等)。

(五)劳动关系管理

1、退休

(1)在实际应用中完善已制订的退休流程及相关表单。

(2)协助主任制订员工退休、资遣管理制度(正在制订)，为办理退休、资遣事项提供依据。

2、辞职

(1)在实际应用中完善已制订的辞职流程及相关表单。

(2)协助主任制订辞职管理制度，为办理辞职事项提供依据。

(3)具体执行工作。

二、行政事务

(一)车辆管理

协助主任开展相关工作。

(二)公章管理

1、协助主任做好相关审核工作。

2、制作公章管理登记薄。

(三)会议安排

协助主任安排会议议程及相关准备工作。

(四)公司大型活动的组织策划。

协助主任策划方案，并做好具体实施的相关工作。

(五)公司邮箱管理。

三点原则

1、按时收取邮件;

2、妥当处理邮件;

3、慎重对待重要邮件。

(六)部门预算

准确、详细登记每月发生的费用，按要求提交每月预算。

(七)宿舍管理

1、及时收取、交纳每月宿舍费用。

2、合理进行卫生安排，确保宿舍干净舒适。

三、对外事务

(一)证照的申办、年审。

协助主任进行资料准备及提交工作。

(二)政府扶持项目的申报。

协助主任开展相关工作。

(三)与政府部门、行业协会的日常沟通。

协助主任填制和递交相关报表、资料等。

四、其他临时交办事项。

四点原则：

(一)主任交办事项，按重要紧急程度分别按要求办理。

篇7

第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。

第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。

第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。

第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。

第二章 财务管理与会计核算体制

第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。

第六条 财务管理与会计核算组织架构图

财 务 经 理

（一）、改制期间财务组织架构图

（二）各岗位职责：

一、财务经理（经理）岗位职责：

（一） 岗位名称：财务经理（经理）

（二） 直接上级：公司（公司）总经理、董事会

直接下级：财务主管（财务部长）

（三） 本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作

（四） 直接责任：

（1）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；

（2）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（3）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；

（4）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（5）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；

（6）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；

（7）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。

（8）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；

（9）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。

（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。

（11）合理分配会计部门的人员的工作。

（12）承办公司领导交办的其他工作；

二、 财务管理中心财务主管（部长）岗位描述

（一） 岗位名称：财务主管（部长）

（二） 直接上级：财务经理

（三） 直接下级：财务中心职员

（四）主要职责

（1）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

（2）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；

（3）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

（4）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

（5）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，

规范公司的经济行为；

（6）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；

（7）完成总经理与财务经理交付的其他工作。

（四）主要职责

（1）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

（2）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；

（3）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

（4）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

（5）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，

规范公司的经济行为；

（6）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；

（7）完成总经理与财务经理交付的其他工作。

四、成本会计岗位职责

（一）、岗位名称：成本会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：成本核算

（四）、直接职责：

（1） 成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）

（2） 各部门相关报表的收集与审核

（3） 固定资产管理与相关凭证的填制

（4） 费用项目控制与相关凭证的填制

（5） 每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订

（6） 编制会计报表

（7） 跟踪成本核算相关环节数据处理

（8） 完成其他日常相关会计工作

五、材料会计岗位职责

（一）、岗位名称：材料会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作： 应付帐款的管理、材料核算

（四）、直接责任：

1、 材料进仓复核及发票的签收。

2、 材料收入记账。

3、 月结供应商对账及结算。

4、 月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致

5、 确保库存信息的准确、及时；

6、 采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批

7、 财务主管交待的其他工作。

六、应收会计岗位职责

（一）、岗位名称：应收会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管

（四）、直接责任：

1、 领取出仓单交营业中心领用；

2、 收取送货单，登记入帐；

3、 每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；

4、 凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）

5、 对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；

6、 单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；

7、 审核收款单据，监督收款情况。

8、 协助追收货款；

9、 财务主管交办的其他相关事务

七、出纳岗位职责

（一）、岗位名称：出纳

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续

（四）、直接职责：

（1） 认真执行现金管理制度；

（2） 处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；

（3） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；

（4） 管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；

（5） 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；

（6） 坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；

（7） 协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；

（8） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；

（9） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。

八、财务文员岗位职责

（一）、岗位名称：文秘员

（二）、直接上级：财务经理

（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理

（四）、直接职责：

1、 财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议

纪要处理工作；

2、 财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、

借阅工作；

3、协助主管会计开展其他事务工作；

4、代表财务部对公司内、外联络工作；

5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。提出问题及改进工作的措施建议

九、办税会计岗位职责

（一）、岗位名称：税务会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项

（四）、直接职责：

1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。

2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。

3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。

4．填制相关科目的会计凭证。

5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。

6．及时向主管传达税务信息及资料。

7．将要负责“免、抵、退“税 管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。

第七条 财务组织隶属关系：

1、 财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。

2、 财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。

3、 财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。

第八条 各级财务人员的任免权

下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：

①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；

②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权；

③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权；

第九条 对各级财务人员的考核评估权

1、 企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评；日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。

2、 控股公司其他财务人员的任职和工作情况由控股财务经理组织考评；日常性的工作奖惩可由控股财务经理决定并施行，重大的奖惩由董事长决定。

3、 企业其他财务人员的任职和工作情况由本企业和控股财务部共同进行考评；日常性的工作奖惩由本企业财务经理依据有关规定决定并施行，重大的奖惩由本企业总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。

4、 财务除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。

5、 上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。

第三章 财务计划管理

计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保控股公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，控股公司及子公司必须加强财务计划管理。

控股公司及子公司需编制的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划。

第十条 年度财务预算的编制

1、 控股公司及子公司均应根据其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新年度的财务预算。

2、 年度财务预算的内容：编制程序和时间。控股公司在编制年度财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。对一些规模较大的投资项目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。

第十一条 月度计划的编制

根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以年度经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。

1、 月度计划包括以下几项：

①、资金收支计划；

②、物料（物品）采购计划；

③、物料（物品）领用计划。

2、 月度计划编制的程序

①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经本企业总经理审核同意后于当月3日前送控股财务部，经控股财务经理和资金经理合审后送常务副总裁批准执行，并抄报总裁备案；控股资金收支计划由控股财务经理与资金经理共同拟定方案，于当月5日前送常务副总裁审核后报总裁于8日前批准执行，并抄报董事局备案。

②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当月3日前送财务经理（经理）审核后报总经理批准执行。控股公司的物品采购计划由总裁办根据各部门的申请和需要编制采购计划送财务经理审核后报总裁批准执行并备案。

③、企业本月物料（物品）的领用，均须使用部门于上月20日前报财务部，经财务经理（经理）审核同意后报总经理批准后执行。控股公司同期由各部门汇总送总裁办审理汇总，送控股财务经理审核同意后，报总裁批准后执行。

④、物料（物品）的库存应努力向最低储存量或零库存的管理目标靠拢，不能实现零库存时，也应追求最合理的库存量，以核定储备资金定额。库存量的核定由财务部牵头，组织生产主管、仓库主管、营销主管、采购主管共同研究，制定方案交总经理批准后执行。

3、 计划的实施管理

①、根据年度经营预算和财务收支预算，给多经营部门下达经营指标，同时对各部门下达费用控制指标，与各部门的岗位目标管理和效益工资发放结合起来，实行责、权、利互为一体，奖惩分明。

②、每月初必须对上月的计划执行情况进行分析比较，对各指标的执行结果阐明原因，并提出本月计划实施所采取的措施，编制计划执行报告。

4、计划及其执行结果的上报和审计

①、年度结算：年终控股公司及子公司将本年度的经营预算和财务收支预算中的各项计划指标与执行结果进行比较，并用文字作出说明，形成本年度结算报告，于下年度元月15日前送控股财务部，控股审计专员室。控股财务部在元月25日前完成控股公司年度结算报告，送达总裁及董事局；审计专员室需在元月31日前对各企业上年度的经营结果审计完毕，并报总裁及董事局。

②、月度报表：

A、 月度会计报表内容包括资产负债表、损益表、本期经营预算执行情况表、经营收入明细表、成本计算明细表、管理费用明细表、销售费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、产成品库存明细表、发出商品明细表、辅助报表、财务情况说明书等文字分析材料。

B、 企业每月的会计报表应于次月8日前一式四份分别报送：董事长、控股财务部、审计专员室、总经理。对外税务局、银行、政府机构等部门于10日前报送资产负债表和损益表（年报加多现金流量表）；控股公司报表于10日前汇总上报总裁和董事局。

C、 本月资金计划表和上月的资金计划执行报表内容包括：上月资金结余、当月的资金来源（本月销售资金收入、应收账款及预收账款收入、借入筹措资金等）、资金使用（购货物料款、在建修建开支、人工工资、管理费用、财务费用、销售费用、归还借入筹措资金等资金去向）本月资金结余。

D、 本月资金计划和上月资金计划执行情况，于次月8日前同期按程序完成。子公司上报的月度资金计划，经控股公司审核批准后，必须严格按计划执行。

第四章 资金管理

第十二条 货币资金的管理

1、 控股及子公司的库存现金限额为10000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务经理（经理）批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下不得超过20000元，如有超过的必须经资金经理批准，并采取特别措施确保安全，做到万无一失。

2、 必须加强对营业现金收入的管理，不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金，原则上特殊情况30000元以内必须经资金经理和本企业总经理共同批准，超过部分必须经总裁批准。

3、 个人因公借款管理

①、 严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，企业由总经理批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。

②、 所有个人因公借款均需统一使用专用借款借据。在办理还款手续时，由财务部出纳员开启有财务专用章的收款收据，会计员同时填制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。

4、 合理控制现金支付的范围和限额

①、 现金支付的范围：

A、 支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项；

B、 支付给城乡居民个人劳动报酬费，（如搬运费、其他服务费）；

C、 支付出差人员必须随身携带的差旅费；

D、 1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。

②、 现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式或现金支票付款，不予现金支付。特殊情况如有限额规定的，按各级审批权限规定执行。（后补）

5、 现金付款的手续和规定

①、 在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。

②、 所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。

③、 要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。

④、 支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。

⑤、 出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。

⑥、 存取现金时，要注意安全，存取余额在10000元以上的必须由财务经理（经理）派人陪同前往，20000元以上的必须由单位派车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的，由有关人员承担损失。

第十三条 银行存款的管理

1、 凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。

①、 凡公司开设的银行基本结算支票账户，报控股财务部和资金经理批准后开设，已开设的须报控股财务部备案。

②、 公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请董事长联批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。

2、 送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。

3、 到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。

4、 出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统一由出纳员收签保管，并与资金经理做好日报工作。

5、 出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。

6、 各成员企业对收付款项的结算，要依据《票据法》、《银行结算管理办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对实施的结算方法要有详细的操作程序，以保证企业财产和资金的安全完整。对水电费、邮电费、保险费不准与银行签订长期委托自动划账协议，必须按期支付。经办人违反操作规定而造成的损失，一律由经办人承担。

7、 凡企业行为所发生的一切收支均由财务统一收付，任何部门和个人均不得擅自收付（包括员工各种按金、处罚款等）。

8、 外汇收入管理。一切外汇收入归公司所有，任何人不得私自换取。当付款人经外币结算时，兑换率经资金经理核准。

9、 公司对外举债管理。公司确因业务发展需要或资金临时短缺，须对外借款时，由公司提出申请报董事长批准后，方可借款。

10、 各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由现纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或废作支票均应保存，不得废弃撕毁；印鉴保管由资金经理和出纳员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。

填写支票要规范、整洁、清晰，记录错误应按规定的会计更正方法进行更正。其他事宜按《财务部岗位责任制》和《企业会计制度》执行。

第五章 固定资产管理

固定资产的界定：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。

第十四条 固定资产的管理

1. 固定资产按国家财经制度及行业特点，统一分类编号，非通用固定资产由企业自行编号，报控股财务部备案后使用。

2. 固定资产实行三级管理：财务部、工程部、使用部门。帐务管理主要由企业财务部负责，实物管理由工程部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责（部门负责人有义务管理好部门使用的资产），应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报控股财务部办理转移和增减手续

3. 公司及控股子企业的财务部均须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。

4. 各成员企业要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实实物管理责任人。

5. 在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门经理以及责任人均需签名确认，呈报总经理和控股财务部备案。

6. 企业财务部每年定期组织盘点一次，控股财务部即时抽查。如有盈亏问题，必须认真查明原因，经总经理提出意见后报总裁及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。

7. 对专业性强的设备，必须订立操作规程，并指定专人操作，无公司许可上岗条件者，绝对不允许操作；汽车原则上一人一车，专人负责，不允许非专职司机驾驶，对已取得驾照但无驾龄的也不允许驾驶，特殊情况需经总经理、总裁批准。

第十五条 固定资产的增减

1. 固定资产属于人为残损的报废，原值在5000以下，由企业使用部门经理和财务经理（经理）提出当事人应该赔偿的金额，并填写余额部分的报损单交总经理审批，报控股财务部备案；属控股公司的报总裁批准。属于自然残损的按程序分别由总经理、董事长、总裁审批，控股财务部及企业财务部按资产隶属关系调整账面记录。

2. 凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，10000元以内由总经理批准办理，超过部分报经总裁或董事长批准后办理，合同报财务备案。

3. 凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，原值在10000元以内的，经企业总经理同意，由控股财务经理批准后办理；超过部分需报董事长、总裁批准；超过100000元报经董事局备案、核批，企业内部转移由总经理审定。

4. 控股财务部及子公司在制定财务管理实施细则时，要具体明确设施、设备维修(含非固定资产的维修)的审批、验收报销程序。

第六章 低值易耗品及印刷品管理

低值易耗品是指单位价值50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品；

第十六条 低值易耗品的领用

1. 月前，各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送总经理(控股公司送总裁办)批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联系实际仓库月底汇总上交财务部，第三联领料部门备查留存。

2. 除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。

3. 超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，送财务部审核后呈总经理(控股公司呈总裁办)批准，方可领取。

4. 对报废低值品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。

第十七条 个人使用公司物品的管理

1. 凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须在“员工领用登记卡”上登记，卡名一式两份，一份个人保存，一份财务仓库保存。工作离退，个人卡片必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。

2. 财务部应认真稽核各部门领料，随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因，追究有关人员责任的应如实上报情况，以便完善成本核算，加强成本监控。

第十八条 印刷品的管理

1. 凡涉及控股公司及子公司企业形象的印刷品，一律由广告设计人员设计，企业总经理(控股公司报总裁)批准，影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送总裁批准，方能付印。

2. 所有印刷品在付印前，必须经财务部审核同意，再按程序和权限报批，经批准后统一交由采购供应部承印。

第七章 费用开支管理

目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、探亲费、职工福利及教育费、业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。

第十九条 差旅费开支标准

1. 伙食、住宿费标准

① 控股公司助理总裁及以上人员出差可实报实销；年销售额超计划目标任务的企业副总、助总及人员可住至三星级酒店(宾馆)标准房，一般没有请客的餐费，正餐40元内，早餐20元内。改制期间总助、财务经理、副总、总经理及以上人员出差可实报实销；年销售额超计划目标任务的部门负责人及以上人员可住至三星级酒店(宾馆)标准房，一般没有请客的餐费，正餐30元内，早餐15元内。

② 其余人员的标准见下表：(单位：人民币)住宿费、伙食费补助标准，包干使用。

③ 甲类指控股公司一级部门经理、副(助)经理及以上人员及高级工程师、会计师、高级经济(评估)审计师或相应待遇的特聘人员和年营业额超计划目标任务的企业部门经理及以上人员；乙类指控股公司二级部门正副职，企业一级部门正副职、工程师、会计师、经济(评估、审计)师及享受相应待遇的特聘人员；丙类指控股公司主管级人员、企业、二级部门经理以下管理人员及享受相应待遇的特聘人员；其余为丁类。

改制期间现有组织架构人员，按其职位参照上述分类执行。

2. 出差交通标准

① 控股公司助理总裁及以上人员可实报实销，年销售额超计划目标任务的企业副总、助总及以上人员可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧或空调软席，出差地包乘出租车。

改制期间总助、财务经理、副总、总经理及以上人员，以及年销售额超计划目标任务的企业副总、总助及以上人员，参照上述标准执行。

② 甲类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧，在住宿地可乘短程出租车(每天50元内)。

③ 乙类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车硬卧、在住宿地可乘出租车、摩托车(每天30元内)。

④ 丙、丁类人员出差外地，可乘火车硬卧、空调硬席、轮船三等舱。市内不得乘座的士车，但可报市内公共汽车、摩托车费(每天20元内)。

⑤ 凡超标准，控股公司人员需事前续主管经理批准，企业人员需事前经总经理批准，否则不予报销超标准部分交通。

3. 差旅费报销程序及有关规定

① 市内出差三天之内、省内市外一天之内经部门经理(主管)批准即可出差；市内4天及以上、市外二天及以上，企业人员除助总及以上可随时向总裁口头请示出差外，其余人员一律需事前填报出差申请表，凡超过上述天数的，一律报总裁、董事长批准后方能出差。

② 差旅费的报销，一律凭有效票据，由部门经理和财务经理(经理)联合审核后，控股公司报总裁(董事长)、企业的报总经理(分管副总)批准；控股公司及子公司高层人员报销，一律经总裁(董事长)核批。

③ 凡超支的差旅费一律由个人承担。人员趁出差机会，事前未经主管领导批准，而擅自绕道探亲、访友、旅游者，其绕道费用全部由出差者个人自行支付，同时作违纪论处，并以相应工资及浮动工资处罚。

④ 以上标准只限于短期公差，不适宜销售人员及长期住勤、学习和会议。长期住勤、学习及会议由派出单位和控股财务经理视情况共同商定。

⑤ 市内及省内附近地区出差的，夜晚尽量争取返回，不得随意借故入住酒店，特殊情况除外（时间紧迫或来回费用高出酒店费用的）。

⑥ 改制期间公司参照上述程序及规定办理。

第二十条 探亲费用报销标准

由公司人力资源部制定改制期间、上市公司探亲费用报销标准(略)

第二十一条 员工教育经费

1、员工教育所需经费，企业按工资总额的1.5%提取的额度内掌握开支。控股公司及子公司应根据培训要求、全员素质基本状况安排，但每年总额开支不得低于10万元。

2、教育经费开支范围：

① 公务及业务费：教员的办公、差旅费、教学用具的维修费，教师教学实验和购置讲义、资料等费用。

② 兼课酬金：聘请兼职教师的兼课酬金。企业有一技之长专业性强者的授权奖励及标准，由企业人力资源部制定报批。

③ 设备购置费：培训中心购置一般用具、仪器、用书、电器设备等所需费用。

④ 代培训费：由控股及子公司选派人员到院校或外单位代为培训所支付的培训费。

⑤ 员工教育经费：由控股或子公司人力资源部根据培训需要，拟订开支计划，企业的经总经理批准后方可开支，超限额和控股公司由总裁(董事长)批准后方可开支。

第二十二条 宣传广告费

1. 宣传广告费的开支范围：宣传控股及子公司企业的印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。

2. 宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。

3. 宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。

第二十三条 办公用品管理

1. 办公用品应提倡节约精神，控股及子公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。

2. 公司总经理级可以配备手提式电脑，特殊部门，确有工作需要的，经申请批准后，可以购领。

3. 各部门领用办公用品，必须按程序经领导批准，经部门负责人签字后，方可到仓库领用。

4. 各成员企业确定单独核算，财务部门对办公用品在管理费用中列支，并按部门设立账户。

第二十四条 员工福利费

1. 按不超过总额的14%的比例提取使用，控股公司计提，属外资的子公司不予计提；其开支范围包括：

① 公司集体福利活动开支；

② 员工宿舍、饭堂的设备设施购置及维修；

③ 员工医疗费；

④ 用于员工其他方面的福利及设施开支。

第二十五条 交际应酬费

1、 交际应酬费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪伺人员不得过多，变成内部消费。

2、 各职务权限每次开支最高标准

董事及以上级 实报实销

总经理 2000元以下/次

副总、总助、总监级 500元以下/次 报请

部门经理 200元以下/次 报请

3、 原则上不在外消费挂账、不设最低消费。年度指标按销售额的1‰控制交际应酬费总额，但最高不得超过3‰。对外办事处与个人激励挂钩部分除外。

第二十六条 其他费用规定

其他费用包括邮电费、水电费、小车费、报刊费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。

1、 邮电费的开支做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。手机原则上不配置，手机话费限额包干，超支自付，改制期间手机话费原则补贴标准为：

级别 补贴标准 备注

董事以上 实报实销

总经理 400元/月

副总经理、总监、总助 300元/月

部门经理 200元/月 报批

其他主管级 100元/月 报批

特殊岗位和情况由总经理确定，财务部直接在工资中支付，不再填列报销单据。

篇8

1、遵守行业法规，配合政府有关部门的工作。

2、在公司董事会领导下，负责董事会各项决定贯彻落实，对公司的经营、

管理负全面领导责任。

3、负责拟定公司年度工作计划和工作总结。

4、负责协调、指导副总经理及部门主管的工作，监督部门各方面工作。

5、负责向董事会提出需由董事会讨论、通过或决定的议案。

6、负责公司各部门主管及以上职务人员的鉴定、录用、辞退等工作。

7、负责公司重要的投标书和公司所有经济合同的审批，以及各类重要文

件的审批。

8、负责公司重要的公关接待工作和处理客户重大投诉的问题。

9、负责审批副总经理、部门主管的公出及假期安排。

10、负责批准公司的质量方针和质量目标，并组织实施。

11、负责授权管理者代表，审批质量手册，组织管理评审。

12、负责公司各类费用收支的审批。

13、履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。

14、完成总公司授权或交办的其他任务。

（二）、副总经理工作职责：

1、协助总经理抓好各项领导工作，对总经理负责。按总经理指示和授权

在分管范围内决定处理工作。

2、协助总经理对公司各类文件进行审核。

3、对公司的服务负直接责任，定期组织召开安全工作会议，并实施监督

检查。

4、负责公司员工的思想教育和队伍建设以及员工的招聘、奖惩、辞退等

管理工作。

5、负责组织制订、修订公司各项管理制度，提交董事会通过并监督实施。

6、负责监督物业管理服务质量，确保用户满意。

7、完成董事会、董事长、总经理授权或交办的其他工作任务。

二、部门主管工作职责：

（一）、财务主管工作职责：

1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。

2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。

3、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核

算，对帐目做到日清月洁。

4、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入帐，定期清查各种支出情况。

5、杜绝铺张浪费，坚持勤俭办企业。

6、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，

对执行中发生的问题及时提出改进意见。

7、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳

利税和其它上交款项。

8、完成公司领导交办的其它工作。

（二）、办公室主任工作职责：

贯彻执行公司的有关决定和决议，执行正、副经理指示，主持办公室全

面工作，并对副总经理负责。

1、负责制定公司各项规章制度，并组织落实。

2、负责撰写、审核各类应用文稿，负责宣传、公关接访联络工作。

3、负责安排各种会务及做好记录，编写会议纪要和决议。

4、协助总经理处理日常事务、上传下达协调部门工作。

5、负责有关业务资料和信息的收集、分析，供总经理参考。

6、负责各部门人员的评检工作。

7、配合有关部门搞好计划生育工作。

8、负责市场的各类广告宣传工作。

（三）、区域主管工作职责：

1、坚决贯彻执行公司的工作方针、决策、计划和各项指令。

2、负责各区域的全面领导与管理工作，制定工作目标、工作计划并组织

实施。

3、负责根据区域实际情况核

定人员编制制定管理方案报总经理室批准后组织实施。

4、负责制定本区域工作计划并组织实施，负责定期检查、监督，查处违

章作出纠正措施达到规定标准。

5、负责编制本区域月度财务预算报告，报公司批准后切实执行，严格控

制日常管理费用的支出，不得向经营户乱摊派、乱收费。

6、负责处理经营户对本区域工作人员的投诉，不拖延、不推诿，与经营

户保持良好的关系。

7、负责调动本区域员工工作积极性，提高员工业务素质，坚持“经营户

至上、服务第一”的宗旨，检查督促各岗位员工认真履行职责。

8、自觉接受业主和经营户的监督。

9、保持与政府相关部门的良好关系，配合有关部门抓好安全防范和计划

生育工作。

10、每周组织召开一次工作例会，及时协调，总结和布置工作。

（四）、招商主管工作职责：

1、负责组织市场项目招投标工作。

2、负责公司市场店房租凭的管理工作。

3、在总经理的授权范围内，努力提高空置房的利用率，增加公司收入。

4、协助物业部催缴出租店房的租金，并做好帐目登记。

5、建立市场物业、出租房、店房资料档案。

6、完成公司下达的经营指标，协同财务部做好经营核算工作。

7、完成公司领导交办的其它工作。

（五）、安保主管工作职责：

1、在公司正副总经理领导下，全面主持保卫部工作，对公司领导负责。

2、负责指导监督市场范围内的安全防范工作，协调公安机关处理相关的

重大刑事案件和火灾事故。

3、负责制定保安部的工作目标、工作计划和实施方案，并监督检查落实

情况。

4、负责主持本部门例会，总结本部门工作，传达上级领导及有关主管部

门的指示，指导和布置具体落实措施。

5、负责检查监督各区域保安、消防工作，发现问题向区域提出整改意见，

并检查落实情况。

6、负责应聘保安员的资格审核。

7、负责组织实施对保安员的培训及考核，对不合格保安员提出处理意

见。

8、负责每月会同相关部门对各区域实施消防安全检查。

9、负责做好保安，消防用品的采购、验证、监督管理，并对需要维修物

品提出申请。

10、负责根据总经理指示和实际情况对公司全体保安员进行调整。

11、完成总经理交办的其他事项。

（六）、事务机电主管工作职责：

1、在正、副总经理领导下，对市场内环境卫生实施全面指导和监督管理，

为经营户创造最佳的经营环境。

2、负责制定清洁工作程序、标准和检查验收标准与程序。

3、负责制定机电工作程序、标准和检查验收标准与程序。

4、服从领导，以身作则，积极带领员工完成上级交给的各项任务。

5、负责电工、维修员、保洁员的思想教育工作，制定学习文化和专业知

识的计划并监督检查执行情况。

6、负责定期检查设备保养、卫生、消防等工作，评定工作情况。

7、负责定期巡视市场检查各项卫生指标，消除脏乱差等不良现象，现场

督导保洁员的工作。

8、负责按标准对各区域进行清洁工作量化考核，定期公布结果，预防和

纠正不合格项。

9、对机电管理、保洁工作实行分区划片包干作业管理，做到员工之间任

务划定清楚，责任明确，检查考核标准严格细致。

10、根据市场的实际需要，及时调整组合维修、保洁岗位，有权提出对

不合格员工的处理意见。

11、负责对新聘员工的资格进行审核并实施培训。

12、严格执行保洁队检查制度坚持高标准、高质量、切实将检查考核结

果与员工收入挂钩。

13、组织机电事务部全体员工参加消防演习和定期的消防学习，当好合

格的义务消防员。

14、订购清洁方面的物品与材料。

15、完成公司领导交办的其它任务。

三、员工工作职责：

1、文员：

（1）、处理好有关信函、电报、电话，并做好记录，及时上传下达。

（2）、将当天的报刊杂志分类放好，并负责每天打扫总经理室、会议室和会客室。

（3）、负责公司各部门日常办公用品的采购和管理。

（4）、打印、记录有关文件、指示或资料。

（5）、处理由办公室寄出的函件、包裹等。

（6）、负责公司公文、资料的收发登记及分类、整理保管工作。

（7）、负责做好考勤管理工作。

（8）、负责检查监督《办公守则》的执行贯彻。

（9）、负责公司的档案管理工作。

（10）、负责按规程保管和使用公司公章。

（11）、负责办公设备的使用和保养。

（12）、完成上级领导交办的其他工作，替部门经理或总经理室处理有关事务。

2、

出纳会计：（1）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据合法的原始凭证经有权人核审后办理现金及银行结算业务。

（2）、每日将所发生的会计业务编制会计凭证，及时登记现金信银行存款日记帐。

（3）、做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，做到帐实相符。

（4）、按规定准确、及时地做好工资发放工作。

（5）、督促公出人员及时报帐，认真审查原始单据，及时清理帐目，杜绝长期公出欠款。

（6）、收付现金时要当面点清，交待清楚，对保管的现金的安全负责。

（7）、对保管的现金及转帐支票的安全负责。

（8）、对领用的发票、收据的使用负责。

（9）、对保管的单位负责人印鉴的使用负责。

3、区域管理员：

（1）、对直接上级负责，坚决贯彻执行市场公司的工作方针政策、计划以及直接上级下达的各项指令。

（2）、负责协助上级开展本部门区域管理工作，协助处理有关问题。

（3）、对自己制定的工作计划及完成情况负责制定年、月、周工作计划有检查，每周五有书面《本周工作小结》对工作计划的完成情况及时总结分析，对未完成工作须有合理的解释和客观原因。服从直接上级对自己工作的检查和督促，对工作计划的改变及时向直接上级汇报得到批准方向可进行。

（4）、负责建立本部门各类档案、台帐。

（5）、协助各区域主管收取各类费用。

（6）、随时注意各区域店房性质的变化以掌握准确的房源同时保持与经营管理部联系，确保全市场房源的准确。

（7）、对自己的服务质量负责：对经营户提出的问题做到有问必答；对涉及其他部门的问题绝不推委做到及时反馈给有关部门，坚持贯彻“首问负责制”。

（8）、积极参加市场举办的各类活动，出主意想办法，主动为市场报撰写文章，主动配合好市场其他部门做好有关工作。

（9）、关心市场的建设和发展，对市场管理等有关问题积极向直接领导反映，并提出合理化建议。

（10）、主动到所管辖区巡视，经常与经营户进行沟通，对其提出的问题及时反馈给有关部门及时解决。

（11）、对直接领导临时布置的任务保质保量的完成。

4、招商员：

（1）、对直接上级负责，坚决贯彻执行市场公司的工作方针政策、计划以及直接上级下达的各项指令。

（2）、负责协助上级开展本部门招商工作，协助处理有关问题。

（3）、对自己制定的工作计划及完成情况负责制定年、月、周工作计划有检查，每周五有书面《本周工作小结》对工作计划的完成情况及时总结分析，对未完成工作须有合理的解释和客观原因。服从直接上级对自己工作的检查和督促，对工作计划的改变及时向直接上级汇报得到批准方向可进行。

（4）、负责建立本部门各类档案、台帐。

（5）、协助各区域助理出租公司房、包租房、委托房，租赁私购房；对主楼4—6层装璜的有关询价情况及时上报直接上级。针对双休广场集市情况，随时向直接上级汇报。

（6）、根据经营管理部提供的房源协助各辖区的店房出租，随时注意各区域店房性质的变化以掌握准确的房源同时保持与经营管理部联系，确保全市场房源的准确。

（7）、对自己的服务质量负责：主动热情接待好每一位来市场的商户，对其提出的问题做到有问必答；对涉及其他部门的问题绝不推委做到及时反馈给有关部门。

（8）、积极参加市场举办的各类活动，出主意想办法，主动为市场报撰写文章，主动配合好市场其他部门做好有关工作。

（9）、关心市场的建设和发展，对市场管理等有关问题积极向直接领导反映，并提出合理化建议。

（10）、主动到所管辖区巡视，保持和在场经营户联系并保持和私购房但未开门户的联系掌握其趋势动态，对其提出的问题及时反馈给有关部门及时解决。

（11）、对直接领导临时布置的任务保质保量的完成。

5、保安：

（1）、坚守岗位，服从指挥；文明服务，礼貌待人；认真做好记录。

（2）、上岗时要认真检查设备设施，认真做好防火、防盗、防抢劫工作，

发现不安全因素立即查明情况，排除险情，并及时报告主管部门及领导，确保市场的安全。

（3）、发现违法犯罪分子要坚决设法抓获。

（4）、熟悉本岗位的任务和工作程序。

（5）、熟悉市场消防器材的安装位置，掌握各种器材的作用，遇到突发

事件能正确进行处理。

（6）、积极向用户进行遵守守法和治安防范知识的宣传。

（7）、认真完成领导交办的其他任务。

6、电工：

（1）、负责机电设备维修、保养工作。负责供配电设备运行的操作、监

控、记录。

（2）、熟练掌握机电设备的操作规程和技术性能，优质、高效地完成维

修任务。

（3）、供配电等设备发生异常，及时报告主管并在机电主管协助下排除

异常。

（4）、负责责任区域内清洁卫生工作。

（5）、协助做好其它维修工作。

（6）、负责整改全市场私拉乱接及水、电表的表封检查工作。

7、维修员（水工）：

（1）检查地下水池及屋面水箱，并定期进行清理工作（每年一次），防止水质污染；检查口盖板应随时上锁。

（2）巡回检查生活给水、消防给水、喷淋给水、污废水及雨水排水管路，发现溢水情况及时通报处置，防止造成事故。

（3）对生活泵、消防泵、喷淋泵、排污泵的主泵及备用泵定期（每月）进行切换，检查“手动”、“自动”操作及阀门的正常启闭位置，保证管路供水正常。

（4）市政给水管停水期间，将有关水泵的“自动”切换至“手动”，屋面水箱的供水以“手动”方式进行。

（5）负责共用水泵、阀门等用水设备的例行保养工作，冬季时露天管路采取必要的防冻措施，做好维修保养记录。

（6）处理业主自用设备的故障报修。

（7）配合空调工进行空调用水管路的检修。

（8）妥善保管工具、维修材料及备品备件。

（9）负责地下水泵房及屋面稳压泵房的管理，做好环境卫生工作。

8、保洁员：

（1）：负责清理各自范围内的垃圾。

（2）、拖扫通道、梯道。

（3）、清扫蜘蛛网。

（4）、清扫设备层所有地面，保养设备层的绿化。

（5）、清洁设备层的防盗网、水管线。

（6）、清洁设备层的通道、设备层至地面一层的后楼梯道，扶手及一切

公共设备。

（7）、清运垃圾、清洗垃圾房、垃圾桶、负责消杀。

（8）、地面所有灯具、标语牌等公共设施的清洁。

（9）、清理市场周围的明沟、暗沟、下水道、污水井等

。（10）、负责广场的清洁。

（11）、地下室保洁员的职责。

（12）、负责地下室所有公共设备、设施、管道的清洁保养（机电运行设

备除外）

（13）、负责将地下室杂物垃圾清除，送至垃圾站。

（14）、负责地下室至地面一层以下的梯道及扶手的清洁保养。

土建维修工：

1、全面负责市场土建维修及养护工作。

2、保质保量地完成土建等各项维修任务。

3、做好日常的巡查维护工作，发现问题主动及时处理，做到维修质量上

乘，工完场新。

4、修旧利废，励行节约，做到不浪费维修材料，努力降低维修成本。

5、热情为业主提供优良的服务，做到随叫随到，随报随修，为业主排忧

解难。

水工岗位职责

1、检查地下水池及屋面水箱，并定期进行清理工作（每年一次），防止水质污染；检查口盖板应随时上锁。

2、巡回检查生活给水、消防给水、喷淋给水、污废水及雨水排水管路，发现溢水情况及时通报处置，防止造成事故。

3、对生活泵、消防泵、喷淋泵、排污泵的主泵及备用泵定期（每月）进行切换，检查“手动”、“自动”操作及阀门的正常启闭位置，保证管路供水正常。

4、市政给水管停水期间，将有关水泵的“自动”切换至“手动”，屋面水箱的供水以“手动”方式进行。

5、负责共用水泵、阀门等用水设备的例行保养工作，冬季时露天管路采取必要的防冻措施，做好维修保养记录。

6、处理业主自用设备的故障报修。

7、配合空调工进行空调用水管路的检修。

8、妥善保管工具、维修材料及备品备件。

9、负责地下水泵房及屋面稳压泵房的管理，做好环境卫生工作。

出纳会计工作职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据合法的原始凭证经有权人核审后办理现金及银行结算业务。

2、每日将所发生的会计业务编制会计凭证，及时登记现金信银行存款日记帐。

3、做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，做到帐实相符。

4、按规定准确、及时地做好工资发放工作。

5、督促公出人员及时报帐，认真审查原始单据，及时清理帐目，杜绝长期公出欠款。

6、收付现金时要当面点清，交待清楚，对保管的现金的安全负责。

篇9

第一条 为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。

第二条 除特别说明外，本制度所称“公司”的仅指某某房地产开发有限公司。

第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司财务部应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及公司的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。

第四条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门以及审计部门的检查和监督。

第二章 财务管理准则

第五条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。

第六条 公司的法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人，对公司的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。

第七条 公司的以下重大财务事项需经由公司董事会按规定程序审议通过：

（一）决定公司的投资计划。

（二）批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）批准公司的亏损弥补方案。

（四）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。

（五）聘用或解聘会计师事务所。

（六）需报董事会审议的重大资产购买和出售。

（七）需报董事会审议的公司担保行为。

（八）变更募集资金用途。

（九）法律法规及公司章程规定需经由公司决策层审核，上报董事会审议通过的其他财务事项。

第八条 公司的以下重大财务事项需由董事长召集财务总监及相关负责人员审议通过：

（一）制订公司的经营计划和投资方案。

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制订公司的亏损弥补方案。

（四）公司增加或者减少注册资本、发生债券或其他证券。

（五）拟订公司重大收购或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案。

（六）需由副总经理、财务总监及相关负责人员参与审议的房地产项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资。

（七）聘请或解聘为公司审计的会计师事务所。

（八）制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策，审议和批准公司对外披露的财务报告。

（九）法律法规及公司章程、本财务管理制度规定需召集财务总监及相关负责人员审议通过的其他财务事项。

第九条 财务总监关于财务管理的职责权限由章程规定，但必须符合《公司法》等相关法律法规以及公司相关制度的规定。

第十条 公司设财务总监岗位，按照公司的人力资源管理制度规定进行任免。财务总监为公司的财务负责人，具体负责公司的日常财务管理工作，向董事长直接负责并汇报工作。

第十一条 财务总监对公司的日常财务管理工作全面负责，向董事长报告财务工作和提交年度财务预决算等重要财务事项预案，组织落实公司相关财务决议，完善各项财务制度。

第十二条 公司财务总监的主要职责和权限包括：

（一）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行

为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效的，有权提请公司按规定处理。

（二）负责组织公司的会计核算，按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。

（三）组织编制财务预算和各项财务收支计划草案，具体组织落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理。定期完成公司财务预测和财务分析工作。

（四）负责公司资金的筹集、回收和管理，确保资金的安全，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。

（五）负责公司的资产管理，确保公司资产的安全与完整，促进资产的保值增值，对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按规定进行处理。

（六）参与公司的经营计划和项目投资、重要经济合同签订、资产购置和重组等重大经济事项的讨论和研究，为公司的重大经济决策提供财务依据和专业意见。

（七）负责公司的税务工作，与税务机关建立良好的税务关系，按照国家税务法规的规定及时足额申报缴纳各项税费；做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。

（八）具体负责建立和完善各项财务基础工作制度，采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行，提高财务工作的规范化水平。

（九）负责对公司财务部和财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况提出合理配置财务人员的方案，支持财务人员依法履行职责。

（十）管理和监督公司的财务管理工作，接受和配合公司的内部审计以及有关主管部门的检查和监督。

（十一）根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

第十三条 公司设立财管理部，配备专职财务人员。在财务总监的领导下开展工作，具体负责落实财务会计核算和各项财务管理工作，协助财务总监完成财

务工作职责。

第十四条 财务人员应该具有良好的道德品行及与所任岗位相称的专业知识和工作经验，有违反财经法规等不良记录的人员原则上不得聘任为公司的财务人员。

第十五条 财务部应完善岗位设置，完善内部控制体系，严格遵守不相容、职务相分离原则。

第十六条 财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作。

第十七条 财务人员应按财政部门的规定接受后续教育。财务管理、人力资源部门应定期组织财务人员进行专业培训，不断提高财务人员的专业水平。

第十八条 财务人员因各种原因发生工作岗位变动的，必须按规定做好工作交接，移交所有经管财务资料和其他经营资料。未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动、离职等手续。

第三章 财务会计管理

第十九条 公司统一执行国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。会计政策、会计估计和具体会计核算方法及财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定。

公司主要会计政策和会计估计的制订和变更需经董事长审议通过。

第二十条 公司独立设账，独立核算盈亏。

第二十一条 公司财务管理应根据国家相关法律法规、准则的规定和公司的实际情况建立和健全基础财务会计工作管理制度，加强财务会计基础工作的规范化管理，全面提高财务会计工作效率与质量。具体会计核算方法和日常财务会计工作管理要求由公司财务部制订的内部财务会计工作管理制度进行规范。

第二十二条 公司应建立完善的财务会计信息和会计档案管理制度，保证财务会计信息和会计档案的安全和完整，严格按照国家规定的期限妥善保管财务会计档案。

第二十三条 公司应按照国家有关主管部门规定的时间和格式要求编制和

报送财务会计报告。公司的财务会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料进行编制，财务总监、财务部经理和主管会计需签名和盖章，各签字盖章的人员对财务会计报告会计信息的合法、真实和完整性在各自职责范围负责。

除国家法律、行政法规、公司规章规定以及公司招投标、融资等业务需要外，任何组织或者个人不得要求公司提供财务会计报告或相关财务信息，违反规定要求提供的，公司有权拒绝。

第二十四条 公司正式对外披露的财务会计报告需经董事长审核通过。除正常的对外披露途径外，任何人不得提前对外泄露公司的财务会计信息和相关经营信息，不得擅自对已披露的财务会计信息和相关经营信息对外进行解释。

第二十五条 公司的财务会计报告按规定需经审计的，由公司聘请的会计师事务所进行审计，审计结果报董事长。

第四章 投资管理

第二十六条 公司实行统一的投资管理制度，房地产项目投资、股权投资、委托理财、风险投资等统一由董事长权限审批。

第二十七条 公司的投资应符合国家法律法规的规定和国家产业政策，符合公司的发展战略要求和现有条件，符合成本效益原则，有利于提高经济效益。

第二十八条 为了控制投资风险，保证投资项目的经济效益，公司的相关部门应对拟投资项目的可行性进行充分研究论证，并提出可行性报告报公司决策层立项、审查和决策，重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审。具体投资决策程序由公司的相关管理制度规定。

第二十九条 经批准的投资项目，公司及时组织实施，严格按照项目的可行性研究报告、投资实施方案以及公司决策层审批意见落实项目投资节点计划，加强项目开发管理，采取有效措施严格控制成本，确保预期经济效益的实现。

第三十条 项目投资结束后，公司应组织相关部门对项目的经济效益进行后评估。

第三十一条 公司通过并购、注资等方式进行股权投资或取得其他公司的控

制权时，应对目标企业进行尽职调查，并聘请中介机构进行审计和评估，以经审计评估后的价值作为定价的参考依据。

第三十二条 按国家国有关资产管理部门规定需办理国有产权登记的，应按规定及时向国有资产管理部门提供相关资料办理产权登记。

投资期满相关股权转让的，也应进行审计评估和按规定办理相关登记手续。

第五章 资产管理

第三十三条 公司资产按以下原则确定主要归口管理部门：货币资金、应收及预付款项、长期股权投资、无形资产由财务系统负责管理，非工程类固定资产由行政综合部负责管理，在建项目及工程用设备物料由工程管理部负责管理，已完工物业及出租物业由客服部协助物业管理公司负责管理。

各项资产统一由公司财务部核算，财务部应对资产的管理履行会计监督职责。在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的，相关部门应予以配合。

第三十四条 公司应建立和完善资产管理办法，规范资产管理行为，依法管理和经营公司资产，保证公司资产的安全和完整，促进资产的保值增值。

第一节 资金管理

第三十五条 公司可以通过银行贷款、合作开发、引进房地产投资基金及接受其他单位提供资金、票据贴现、销售回笼等方式筹资项目开发、拓展和经营所需的资金，并分别由财务总监、总经理、董事长及相关责任部门履行审批和备案手续。资金的筹集应根据项目开发、拓展和经营的实际资金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风险。

第三十六条 公司的资金实行统一管理制度，各部门按照公司整体发展规划和年度经营计划做好年度、月度部门整体的资金计划，财务部汇总、调整总体资金计划后报财务总监、董事长审核、审批后执行。

第三十七条 资金计划经批准后，各部门应严格执行，认真落实，做好资金的筹集和使用的计划安排。

第三十八条 公司的所有资金必须纳入法定会计账册核算，不得坐收坐支，严禁账外循环。各部门应建立和执行严格的资金管理制度，保证资金安全和正常

周转，确保应收资金的及时回收，提高资金使用效率。

第三十九条 公司的会计和出纳不能由同一人担任，开具银行支票所需的印章必须分由两人或两人以上保管，银行支票印章的保管人员不得在空白或内容填列不全的支票上盖章。

第四十条 公司各项资金的支付必须严格按规定付款权限和程序审批。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。付款申请需提交相关证明材料。

第四十一条 所有的资金的支付必须依据有效合同、合法凭据和齐全的手续，并取得合法有效的票据，杜绝白条或不规范凭证、票据支取资金。由于特殊原因暂时未能取得合法有效票据的，应做好相应台账记录，明确催收责任人和催收期限，因未及时催收给公司带来税务问题或其他不利影响的，应追究责任人的责任。

第四十二条 除公司按照规定统一调拨资金以及员工正常业务工作借支外，公司的资金原则上不得外借给其他单位或个人，如确需，必须经财务总监审核、董事长审批。资金的外借使用应遵循等价有偿原则，并确保安全回收。

第四十三条 员工因办理业务需要预先借支资金的，必须按照规定办理借支手续，并在相关业务办妥后及时报销销账或退还所借支的资金。

第四十四条 未经董事长批准，公司的资金不得投入证券市场从事有价证券买卖活动，或从事其他任何形式的委托理财、风险投资活动。

第四十五条 公司财务部应加强对现金的管理和监督，在规定的范围内使用现金，保证库存现金的安全。财务部应建立现金定额制度，对于超出定额的现金应及时存入银行。

第四十六条 公司的所有银行账户必须由公司的财务部统一管理，其他部门不得以任何名义开立银行账户。

银行账户必须以公司的名义开立，不得违反规定以其他单位或个人的名义开立，严禁将公款私存、出租或出借银行账户。

公司财务部应定期对银行账户进行清理，对于长期不使用、不需要的银行账户应提请领导审批后，及时予以注销。

第四十七条 资金收支必须及时入账，做到日清月结。公司财务部的会计人

员应按月编制银行存款余额调节表和盘点现金，保证账实相符，出现账实不符情形的必须及时查明原因，分清责任，及时纠正或追究有关人员的责任。

第二节 应收及预付款管理

第四十八条 公司应建立完善的应收及预付款管理制度，完善相关业务流程，确保应收及预付款的安全回收。

第四十九条 财务部对应收款项和预付款项设立台账逐笔登记发生时间、欠款单位或个人、欠款原因、欠款金额、到期时间、催收责任人等，定期清理，按时催收欠款。台账中记录的应收账款，除账面反映的应收账款外，还应包括账上尚未结转收入，在账上暂时未体现为应收账款，但根据合同约定应收的销售房款及其他收入。

对于逾期时间较长的应收款项，应作为重点催收对象，由财务、销售、客服、招商等相关部门共同催收，并注意诉讼时效的保护，采取有效措施确保公司对其拥有合法诉讼权利，避免超过诉讼时效而丧失诉权，致使应收款项无法收回。对于期限较长的预付账款也应及时清理。

第五十条 公司定期召开应收账款专题会议，由财务、销售、客服、招商等相关部门参加，定期分析、研究应收账款管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法。

第五十一条 由于客观原因确实无法收回，符合公司坏账确认条件的应收款项，财务部应在取得核销证据后及时按规定程序报董事长审批核销坏账。

第五十二条 公司员工因工作调动、辞退、辞职等原因离开公司的，应结清所欠公司款项，未办妥结清手续的不得办理调动或离职手续。

第三节 固定资产管理

第五十三条 公司应建立和完善固定资产的日常管理制度，对固定资产的购建、使用、处置、保管和登记等基础工作实行规范化管理，确保固定资产的安全和有效使用。

第五十四条 公司在编制年度财务预算时确定下年度的固定资产购置计划，并按照预算实施固定资产购置，超出预算范围内的固定资产购置，应按规定权限审批。

第五十五条 严禁用公款以私人名义购置固定资产，所购置的固定资产必须

全部纳入法定会计账内管理和核算。

第五十六条 公司的固定资产每年至少进行一次清查盘点，并与会计账上记录核对，确保账实相符，不相符的应及时查明原因，分清责任。对于已经失去使用价值、需要报废的固定资产，应及时按照权限报请审批清理。

第四节 其他资产管理

第五十七条 股权投资、证券投资所形成的资产以及其他资产按照本制度其他章节及公司的相关制度规定管理。

第五十八条 公司资产对外捐赠的管理制度根据公司的实际情况另行制定。

第五节 负债及担保管理

第五十九条 公司财务部应适度控制负债规模，严格控制财务风险。

第六十条 公司发行银行贷款等对外举债行为需经财务总监审核，董事长审批通过。

第六十一条 公司的以下担保行为需经财务总监审核，董事长审批通过：

（一）公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。

第六章 费用管理

第六十二条 费用管理目的

加强公司财务管理，明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制费用支出。

第六十三条 费用管理原则

公司费用实行预算管理、标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。

第六十四条 费用管理实施

一、所有费用均按公司年初下达的费用指标编制年度预算并分解到月到部门按月实施。

二、公司各部门须在每月25日前根据下月工作计划制定本部门费用同资金计划一并发送至财务部，经财务总监审核，董事长审批通过后，由财务部执行。

第六十五条 计划外费用审批

计划外费用开支，根据实际情况一律报董事长审批后由财务部进行调整下达。

第六十六条 费用管理职能中心

公司财务部是公司费用管理的职能部门，各职能部门是公司费用的责任中心。即各级审批领导对各项开支的合理性、真实性负责，财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责，并在预算的范围内控制。

第六十七条 费用支出的内容

本制度所称费用支出包括：工资、福利费、社保费、应酬费、办公费、差旅费、汽车费、水电费、物业费、房租费、通讯费、文印费、折旧费、税费、培训费、其他费用等管理费用及销售费用。

第六十八条 公司费用开支实行授权审批制度，所有费用都必须经财务总监审核，董事长批准后，由财务部统筹安排支付。

第六十九条 公司费用开支审批权限和程序

公司费用开支审批程序为：费用当事人申请部门经理确认财务部审核主管领导审批财务总监审批董事长审批。

第七十条 各部门在业务发生时，原则上应取得税务中心认可的合法票据，即应取得正规发票或非经营性统一收据，发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。

第七十一条 发票内容要填制齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额要清楚，大、小写要一致，涂改无效。

第七十二条 印章要齐全，须有收款单位公章（或发票专用章）及收款人签字（章）。事业单位的收据，要有财务专用章。事业单位的收据，须是税务中心统一印刷的收据。

第七十三条 从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，

被盗、遗失，后果自负，原则上不予报销。但有相关证明和提供有效证据，经董事长批准的除外。

第七十四条 各类费用原始单据应由经手人(或当事人) 分类整理后，整齐地粘贴(一律统一使用原始凭证粘贴单以左上角对齐横向依次粘贴。对粘贴不整齐、达不到装订凭证及档案管理要求的，财务有权要求重新粘贴在费用报销单或差旅费报销单后，并注明单据张数和各类费用金额，准确填列在报销单上，由主管领导审查签字后交财务部审核开支是否有预算、票据是否合法、金额是否正确，审核无误后由财务总监核准、董事长签字后方可支付。

第七十五条 如购置多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张发票且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与发票一致方可报销。邮资报销应随发票提供寄往目的地的凭证。（详见日常费用报销管理办法）

第七章 成本支出管理

第七十六条 为了有效地控制工程成本支出，规范材料采购和材料款、工程款的支出，以降低开发成本，提高公司经济效益，特制定成本支出的管理规定。

第七十七条 成本支出是指为开发项目所发生的开发成本，包括前期工程、建筑安装工程、基础设施工程、公共配套工程等以及开发项目使用的主材、辅材及各种设施设备。

第七十八条 成本支出支付依据所签合同，按计划内付款审批流程进行审批付款。（详见工程付款管理办法）。

第七十九条 成本支出原则上采用银行转账方式结算，确需使用现金方式支付的，应书面说明情况并经董事长批准后方可采用现金支付方式。

第八十条 在工程款支付时，存在以下情况之一的，财务部有权拒绝付款：

1、无工程款资金使用申请单的，或在工程款资金使用申请单上缺相关部门和公司领导签署同意付款意见的；

2、无工程进度表或工程预决算书的；

3、工程进度和工程预决算金额明显不符的；

4、未提供工程发票的；

5、不符合合同规定付款条件的；

6、其他不符合制度规定的；

第八十一条 财务部每月28日应会同预算部和工程管理部核实每一个工程项目的进度，如核实至本月止累计付款超过本月工程进度，应在下笔工程进度款中扣除超付款。

第八十二条 工程款日常管理事项

一、财务部在支付工程款时原则上应根据施工单位提供的正式的建安发票才可支付工程款。施工单位如未提供正式的建安发票，财务部有权拒绝付款，如属特殊情况，经公司领导批准后，财务应扣除相关税金后才可支付。

二、财务部应根据合同金额、工程进度款、预决算金额、已付金额、已收发票等内容分单位建立电子台账。

三、施工进行到一定程度，如果有预付工程款、预付备料款等款项的，应由财务部根据合同约定将预付的款项逐步在进度款中扣回。

四、财务部一律凭预算部和工程管理部、监理公司、副总经理、董事长签字认可的签证单作为工程款结算的依据

五、具备结算条件的项目，由工程管理部和预算部负责实施。经公司验收合格的项目才可办理结算手续。对不符合结算手续的，财务有权拒付工程款。

六、财务部根据工程管理部提供的工程扣款数额在每次支付工程款时，负责扣回应扣款项。

七、财务部门在支付工程尾款时，应会同工程管理部和预算部确定无质保金、无维修费、无代扣款，无工程扣款和发票到齐等后才可支付。

第八十三条 建设过程中水、电等杂费管理

一、财务部根据工程管理部编制的施工单位用水电清单，复核其水电数量、金额，并分单位设明细进行核算。

二、在支付工程进度款时，财务部应扣除施工单位应承担的水电费。财务部每月根据公司工程管理部提交并经施工单位确认的水电费耗用明细原件进行扣款。

三、财务部每月5日前与工程管理部、预算部核对上月施工单位用水、用电

情况，排查异常用水用电情况，并将检查情况报告公司领导。

四、每一个施工单位进场3个工作日内，由预算部根据合同金额、预决算金额等编制公司应扣施工单位各种款项明细表，并将此表送财务部一份。

第八章 销售收款的管理

第八十四条 销售收款的内容：以各种形式（现金、支票、银行转账、信用卡支付等）缴纳的定金、预付款、分期房款、按揭款、附加税费等。

第八十五条 销售收款的解缴：所有销售收款均由财务部的财务人员负责办理，不得由任何其他人员代为经办。

一、现金：财务人员依据当日的现金收款情况逐笔登记《销售及收款日报表》，并于每日17点前以“现金解款”的形式全额存入公司指定销售专户。不得存放在保险柜里或存入个人存折。

二、银行转账（包括支票、电汇、信用卡等形式支付）：财务人员在办理相关手续时，应提供公司销售专户的账号资料，不得将款项转入公司其他结算账户。客户转账后，须将转账单复印件交给或传真至公司财务部签收查询，查询到账后方可开具收据/发票。财务人员依据当日银行收款情况逐笔登记《销售及收款日报表》。

第八十六条 销售收款的统计：财务人员将每日收款情况统计后交由销售管理部确认，并于次日上午9：30报财务部出纳和会计。销售管理部据此登记销售台账。

第八十七条 销售报表的报送：财务部会计、出纳按日对收款情况进行核对，并据此填写《销售回笼明细表》，送至财务部经理、报公司相关部门领导。

第八十八条 销售情况的核对与再确认：销售管理部销售助理每周五对本周销售及应收款情况进行统计和汇总，并及时与财务部主管会计进行核对。

第八十九条 应收销售款的范围：以各种销售形式形成的应收而未收的款项。

第九十条 应收销售款的催收职责：财务部负责编制《销售回笼明细表》和《月度催款计划》，并负责催促银行按揭及公积金贷款房款的及时到位；客服

部负责逾期房款的催款工作，并负责协助销售人员催促购房客户及时提供银行按揭、公积金贷款所需的资料。

第九十一条 回款情况的反馈：财务部负责回笼房款并及时登账，并按周编制《回笼明细表》报销售管理部。主管会计对当月客户房款的到位情况及应收款情况进行核对落实后，应按欠款时间的长短分类汇总统计金额，填写“应收销售款账龄分析表”并于每月10日前编制月度催款计划，由销售管理部负责核对，并报相关负责领导。

第九十二条 应收销售款的催收：财务部应配合销售部根据客户付款方式的不同制订相应的催收方案：

一、客户选择按揭贷款付款方式，商业贷款和公积金贷款的房款一般分别应在购房合同签订的30天内和60天内到位（特殊情况例外）。如果未到位，财务部应分清情况，采取对应的措施，并报公司领导，送销售部。

（一）因客户资料不全（按银行要求补办）的原因造成银行按揭或公积金贷款未能及时到位的，客服部负责协助销售人员2个工作日内通知客户补全资料，以便银行或公积金中心及时放款。

（二）在各项资料、手续齐全，银行或公积金中心未能及时放款的，由客服部负责向责任银行、公积金中心催款。

二、客户选择分期付款方式的，需由董事长特别批准后方可实行。财务部应及时清理客户销售款，并将客户欠款与销售管理部每周五下班前核对一致。当逾期款发生时，财务部应检查营销人员是否及时催收客户欠款，包括检查《逾期款催交记录表》，《延期付款协议》等资料。

第九章 会计档案管理

第九十三条 会计档案的组成

一、会计档案由以下四部分组成：

（一）会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证；

（二）会计账簿：包括总账、明细账、日记账和其它辅助账簿；

（三）会计报表：包括年度决算表、月报表和半年报表以及报表附表、附注

和会计情况说明书；

（四）会计预算执行表、成本控制表、销售明细表；

（五）会计事务所出具的审计报告、对银行会计报表、对税务报表及税务资料；

（六）其它会计资料：银行对账单、发票或收据存根联、各种经济合同、电脑备份及软件操作资料、相关学习会议资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

第九十四条 会计档案的管理

公司财务部负责公司的会计档案工作，财务部应安排专人负责会计资料收集、整理、装订和管理，并设置专门的会计档案室，指定专人保管。

第九十五条 会计档案的整理

会计档案由会计档案管理人员按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，对同一年度的会计档案先按会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料四大类别进行归类，对每一类中的会计档案再根据不同保管年限和档案形成时间顺序分别进行整理、立卷、装订成册。

一、会计凭证的整理

（一） 每月中旬之前应将上月的各种会计凭证分类按编号顺序分本进行装订成册，每本厚度不超过2CM 。

（二） 每本凭证要求折叠整齐，凭证编号连续，附件齐全，并统一将左上角订成三角形，每本凭证订牢不松。

（三） 每本凭证应加制封面、封底，凭证封面和每册凭证背脊对各栏内容必须填写齐全，盖章清晰，结绳并加贴封纸，并盖妥装订人员骑缝名单。

（四） 装订好的凭证应套上凭证盒，并填写好凭证盒上各栏内容。

二、会计账簿的整理

（一） 在会计年度结束后的次年2个月内，应对各种账册进行整理、装订。整理账簿时应检查所有账页是否已并入相应账户内，各种账页是否按科目的编号顺序和日期先后排列整齐，账面有否颠倒、夹错、漏页，账页与账页之间的余额是否衔接，每张账页是否填有科目代号和科目名称，更改对是否划红线盖名章，空页、空格是否按规定写明“空页”字样，年终封账是否划上红线，年末余额是

否按规定结转下年并在摘要栏注明“结转下年度”字样，账页流水编号是否连续不断。

（二） 账簿装订要求订牢不松，折叠整齐，不缺不漏，账页多的科目应单独分册装订，账页少的科目可与其他科目账页合并装订，多科目账页合并装订时，同一科目的账页应集中在一本账册内，不能将其分散装订在多本账册中。

（三） 电脑账应在每个会计年度结束2个月后分类打印装订成册，并加盖名章。

三、会计报表的整理、装订

（一） 在办完年终决算的第二个月应对各种报表进行整理、装订，检查报表是否齐全，张数有否短缺，名章是否盖全。

（二） 各种月度报表应按月装订成册，年度决算报表应单独装订成册。

（三） 分册制作报表目录，加制封面封底，封面上填明单位名称，会计年度，所属月份，报表名称，封底结绳对要加贴封纸，盖妥装订人员的骑缝名章。

四、其他会计资料的整理

平时应做好其他会计资料的收集、积累和保管工作，根据其他会计资料的不同类型，分别按照上述会计凭证、账簿、报表的装订要求进行整理、装订，并及时归档。

第九十六条 会计档案保存要求

一、防止档案的损坏，延长档案使用寿命，维护档案安全。

二、做好档案的防火、防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作。

第九十七条 会计档案的保管年限

会计档案的保管年限

第九十八条 会计档案的查阅 由于工作需要调阅会计档案，须遵守下列规定：

一、公司内部人员需调阅会计档案，必须填写“会计档案查阅申请单”，先

由本部门负责人签字后，再由会计档案管理部门负责人签章同意后，方可调阅；其中，机密级以上档案经财务总监及董事长签字同意后，方可调阅。申请单一式两联，一联查阅结束归回档案后退还查档人；一联由档案管理员编号后留存装订。

二、审计、财税部门因审计和查账事项需调阅会计档案时，应出具审计或查账公文，并由公司接待部门填写“会计档案查阅申请单”，申请单经公司财务总监签章同意后，方可查阅；其中，机密级以上档案的调阅，须经财务总监及董事长批准。

三、公安、检察、法院、工商等部门因相关案件需调阅会计档案时，应出具正式公文或介绍信，经公司法务人员审核认可后填写“会计档案查阅申请单”， 经财务总监签章同意后，方可查阅。查阅取证时可以抄录、照相或复印，但不得将档案带走。

四、查阅档案时，严禁拆散原卷并不得把档案原件抽走、涂改、勾划或损坏，查阅后，应由查阅人在档案封底备查栏内注明日期和原因。

五、档案管理员对查阅完毕归还的档案应检查其完整性。

六、财务部应建立“查阅档案登记薄”，对内部和外部的查阅情况做好记录，以备查用。

第九十九条 会计档案的鉴定和销毁

一、会计档案的鉴定。

每年年初应由财务部和档案管理部门对上年度会计档案共同进行一次综合鉴定。对债权债务未结清的档案应抽出重新装订，直到债权债务了结后再作销毁。如果保管期限不一致但装订在一起的会计档案应在上述两部门的见证下将要销毁的凭证抽出后重新装订。

二、会计档案的销毁。

经鉴定后需要销毁的会计档案应由会计档案管理员提交销毁申请报告，并造具“会计档案销毁清册”，经财务部和档案管理部门审核后按法定程序销毁。

三、撤消、合并时，会计档案应随同单位的全部档案本并移交指定的单位，并按规定办理交接手续。

四、会计档案销毁时，财务部和档案管理部门应派专人到现场监督整个销毁过程。

第一百条 书面会计档案管理

一、会计档案存档手续：打印输出的凭证、账册、报表，必须有会计主管的签章才能存档保管。

二、打印输出的凭证、账册、报表等书面形式的会计档案按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法管理。

三、机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，操作人员在打印输出的账页上签字盖章，主管会计签字盖章认可。

四、任何人不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏凭证、账册、报表等书面档案。

第一百零一条 会计电算化具体要求

一、现金记账凭证及日记账的输出及保管。

现金收付业务要做到当日业务当日清。现金记账凭证一律由专职会计人员手工做记账凭证，审核无误后当日输入计算机并打印出现金日记账页，审核后交现金出纳人员核对现金库存，相符后出纳员及主管负责人在账页上盖章，按月编页码装订成册加盖封印，年终将各月现金日记账顺序装订成册，加盖封印妥为保管。

二、银行记账凭证、账册的输出与保管。

银行记账凭证分机制凭证和手编记账凭证两种。有关会计人员必须及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证，当日输入计算机并打印银行日记账，以保证银行出纳当日业务当日清。银行账页经出纳审核无误后，出纳和主管会计签字盖章，按日装订成册，年终将各月银行日记账顺序装订成册，并加盖封印，妥为保管。 现金、银行记账凭证可采取汇总的方式，装订成册，妥为保管。

三、转账凭证的输入、输出与保管

转账凭证包括手编凭证和机制凭证两种，有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记账凭证，输入计算机。机制凭证在输入计算机后要打印输出，并与手编凭证同样装订成册，妥为保管。

四、科目汇总表、账簿打印时间。

（一）现金、银行日记账每月打印一次。

（二）银行余额调整表每月打印一次。

（三）总分类账和各种明细分类账每年打印一次。

（四）现金、银行存款、转账记账凭证的科目汇总表每月打印一次，并同该本记账凭证一起装订。

（五）会计报表、计算表、分析表，按要求和时间打印输出，经有关财会人员审核无误后签字生效。

五、其他

由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并要求操作人员在打印输出的账页上签字盖章，主管会计签字盖章认可。

第一百零二条 电算化数据备份管理

一、必须经常进行会计核算数据的备份工作，避免意外和人为的错误造成数据丢失；发生会计数据丢失时，必须及时用备份数据进行恢复。

二、日常工作中，必须准备三套备份设备（服务器备份、单机硬盘备份、光盘刻录机或磁带机备份）循环使用，隔日进行备份，避免意外和人为错误造成对工作的干扰。

三、需要做备份的文件包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月账务文件、报表文件及其他核算子系统的数据文件。

四、机内凭证及总分类账、明细分类账、报表等需要备份的数据视同会计资料按月做两套外设磁盘（光盘或U 盘）备份，交会计档案保管员分别放置在不同的地方（指两幢不同建筑物）妥为保管。

五、备份软盘必须贴上写保护标签，装入盘套，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。

六、随计算机配置而来的操作系统、各类应用程序软件和购买的商品化会计核算系统软件，以及上述软件的备份光盘，必须作为会计档案保管。

七、对各类备份光盘，必须定期检查，发现错误要及时向会计主管报告，并复制复件；对备份光盘的操作可能危及该备份光盘的完整性，必须制作该备份光盘的复制件，使用复制件进行操作。

八、必须加强会计档案的保密工作，任何人不得伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、账册、备份磁盘等。

第十章 附则

篇10

一、完善公司制度，向实现管理规范化进军。

成功的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异、完善的制度。随着公司的不断发展，搞好公司管理制度无疑是其持续发展的根本。因此，建立健全一套合理而科学的公司管理制度便迫在眉节，为了进一步完善公司制度，实现管理规范化，年工作将以此为中心。

二、加强培训力度，完善培训机制。

企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各门店及部门人员的综合素质普遍有待提高，尤其是各店长及部门负责人，他们身肩重责。需根据实际情况制定培训计划，从真正意义上为他们带来帮助。另外完成新员工入店手册。

三、协助部门工作，加强团队建议。

继续配合各门店及部门工作，协助处理各种突发事件。年是XXX拓展并壮大的一年，拥有一支团、勇于创新的团队是为其发展的保障。所以加强团队建建议也是年行政人事部工作的重心。

其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。只要我们工作更加细致点、沟通多一点、责任心强一点，我相信XXX会越做越强。

行政人事部20xx年度工作计划

回顾年，在公司领导的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在管理方面尽到了应尽的责任。为了总结经验，继续发扬成绩同时也克服存在的不足，现将年的工作做如下简要工作总结。

年行政人事部工作大体上可分为以下三个方面

一、人事管理方面

根据部门人员的实际需要，有针对性、合理地招聘一批员工，以配备各岗位。

规范了各部门的人员档案并建立电子档案，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐。

配合采购和财务部门，严格把好促销员的进、出关。

有步骤的完善培训机制，不断的外派员工学习并要求知名公司来培训员工，同时加强内部的培训管理工作。

二、行政工作方面

⒈办理好各门店的证照并如期进行年审工作。

⒉和相关职能机关如工商、税务、药监、社保、银行等做好沟通工作，以使公司对外工作更为通畅。

⒊联系报刊、电视台等媒体做好对外的宣传工作。

⒋对内做好办公用品的采购，严格审查各部门的办公用品的使用状况，并做好物品领用登记，以节约降低成本为第一原则，合理地采购办公用品。

行政人事部年度工作计划范文

在这一年里，凭借前几年的蓄势，杭萧钢构不但步入了高速发展的快车道，实现了更快的效益增长，而且成功地实现公司股票在上海证券交易所上市。从此，一个杭萧钢构以崭新姿态展现在世人面前，一个更具朝气和活力的、以维护股东利益为己任的新杭萧诞生了。

公司上市后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。对于市场部来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司xx年合同额三十亿的总体经营管理目标，市场部特制订xx年工作计划如下。

一、信息网络管理

1.建立直接领导关系

市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门，接受营销副总经理的领导。市场部信息管理员与各区域市场开发助理之间是一种直接领导关系，即在信息网络建设、维护、信息处理、考核方面对市场开发助理直接进行指导和指挥，并承担信息网络工作的领导责任。

2.构架新型组织机构

3.增加人员配置：

(1)信息管理员：市场部设专职信息管理员3名，分管不同区域，不再兼任其它工作。

(2)市场开发助理：浙江省六个办事处共设市场开发助理两名，其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。

4.强化人员素质培训

春节前完成对各区域的市场部信息管理员和市场开发助理的招聘和培训，使xx年新的管理制度实施过程中市场部在人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用市场开发助理，切勿滥竽充数。

5.加大人员考核力度

在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对信息网络建立和维护作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度，并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的工作。

6.动态管理市场网络

市场开发助理与信息管理员根据信息员提供的信息数量(以个为单位)、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员进行定期的动态评估。在分析信息员/单位的分类的基础上，信息管理员和市场开发助理应结合信息员的背景资料进行细致地分析，确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强信息的管理，在信息的完整性、及时性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。

7.加强市场调研，以各区域信息成员/单位提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人对各区域钢结构业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。

二、品牌推广

1、为进一步打响杭萧钢构品牌，扩大杭萧钢构的市场占有率，xx年乘公司上市的东风，初步考虑四川省省会成都、陕西省省会西安、新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐、辽宁省会沈阳、吉林省的长春、广东省会广州、广西壮族自治区首府南宁以及上海市举办品牌推广会和研讨会，以宣传和扩大杭萧钢构的品牌，扩大信息网络，创造更大市场空间，从而为实现合同翻番奠定坚实的市场基础。

2、在重点或大型的工程项目竣工之际，邀请有关部门在现场举办新闻会，用竣工实例展示和宣传杭萧钢构品牌，展示杭萧钢构在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立建筑钢结构行业中上市公司的典范作用和领导地位，使宣传工作达到事半功倍的效果。

3、进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在各个施工现场制作和安装大型宣传条幅或广告牌，现场展示企业实力;及时制作企业新的业绩和宣传资料，补充到投标文件中的业绩介绍中和发放到商各人员手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。

4、加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和先进的企业文化内涵，给每一位与杭萧钢构人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对杭萧钢构及钢结构有更清晰和深层次的认识。

三、客户接待

1、督促全体人员始终以热诚为原则，有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果一年好于一年。

2、在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。

3、继续做好来访客户的接待档案管理工作，将潜在顾客和合同顾客的档案分类保存，准确掌握项目进程，努力配合商务部门和办事处促成项目业务。

4、调整部门人员岗位，招聘高素质的人员充实接待力量。随着业务量的不断扩大，来访客户也日渐增多，市场部负责接待的人员明显不足。为了适应公司业务发展的需要，更好地做好接待工作，落实好人员招聘工作也是一件十分重要的事情。

行政人事部年度工作计划精选

一、完善公司及部门组织架构

1.公司组织架构建设决定着企业的发展方向。鉴于此，人力资源部在20xx年首先应完善公司组织架构及人员编制。基于稳定、合理、健全的原则，制定出一个科学可行的组织架构，确定和区分各职能部门的权责，使每个部门、每个岗位的职责清晰明朗，科学适用，确保公司发展持续性及运营规范化。

2.组织架构设计须全面考虑公司整体发展战略和未来一年内运营需要进行设计。同时注重可行性和实操性。因为公司组织架构既是公司运营的基础，更是业务部门编制、人员配置的基础，组织架构一旦确定，除经公司高层特批以外，人力资源部对各部门的超出组织架构外人员增编将有权予以拒绝。

二、完善职位分析

1、职位分析是公司定岗、定编和调整组织架构、确定每个岗位薪酬的依据之一，通过职位分析可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩编制。详细的职位分析能给人力资源配置、招聘、考核及员工培训提供依据。

2、具体实施计划：

(1)拟对现有职位分析，在此基础上人力资源部将于3月底完成现行职位信息调查，汇总各职位分析草案发送各部门确认，由各部门负责人提出修改意见，修改完成汇总后报人力资源总监审批后备案，作为公司人力资源战略规划的基础性资料。

(2)公司职位分析必须严格按照公司组织架构内的所有职位进行分析，未涉及到的职位信息分析由人力资源部会同该职位所属部门进行撰写。

(3)计划达成后将运用到公司组织架构实际规划中，减少人力资源管理的重复性工作，同时人力资源部需注意做好部门间的协调与沟通工作。

三、人员招聘配置计划

1、考虑到公司目前的发展和经营情况，在201x年人才招聘与配置计划中，严格执行董事长(总经理)最终审批的201x年度人力资源需求计划，尽可能的节约人力成本，做到人尽其才。

2.招聘渠道：以网络招聘为主，兼顾兰州人才市场招聘会，适当考虑高校校园招聘会。

3.具体实施计划：

(1)201x年1-3月份，根据各部门人力需求计划参加1-2场现场招聘会及毕业生供需见面会。

(2)与各类招聘网站合作，储备需要的人才。根据需求和网站招聘效果随时招聘信息。

(3)招聘前做好准备工作，与用人部门沟通，了解特定需求;招聘广告(招聘职位描述与任职要求)的撰写、招聘时公司宣传品及安排面试相关事项。

四、员工培训与开发计划

1、员工培训与开发是公司长期发展的最重要工作之一，有利于培养员工的忠诚度、凝聚力。通过对员工的培训与开发，提升员工的工作技能、知识层次，有效改善员工工作效率，增强公司综合竞争力。

2、具体实施计划：

(1)根据公司年度经营目标及201x年培训需求，会同金润玉公司、金嘉玉公司编制201x年度公司员工培训计划，按照培训计划内容由集团公司人力资源部制作成PPT的。

(2)培训方式：

a中旭股份到公司授课;

b外派相关人员参加中旭的学习;

c选拔内部工程师进行内部管理和工作技能的培训;

d以老带新、以师傅带徒弟等形式培训;

e组织发起员工自我学习与学历进修等。

3、计划培训内容：根据各部门需求和公司发展需要而定，主要侧重以下几个方面：

(1)管理类：营销管理、人力资源管理、自我管理、时间管理等。

(2)专业知识：大理石加工专业知识、设备管理、质量管理、营销策略、房地产专业知识、房地产行业法律法规。

(3)素质教育：职业礼仪、沟通方法、团队协作、奉献精神等。

(4)新员工的培训等。

4、培训安排：

(1)各子公司组织员工参加PPT教学、专业知识培训原则上每月一次。

(2)将公司常规的培训文件制定成册，制作PPT培训教材。

(3)以工程师、部门负责人为主建立培训师队伍，由集团公司人力资源部牵头、各子公司、部门负责人组织培训。

(4)建立电子版专业知识、行业知识库，包括：房地产相关知识、电子相关知识、商务礼仪、业务知识、大理石基本知识、设备管理、质量管理、安全管理等电子文件夹，共享给员工，便于员工随时学习。

(5)计划组织1-2次户外拓展、户外活动等培训，培养员工团队精神及开放的心态。

(6)人力资源部将在201x年3月30日前完善《公司培训制度》及具体培训计划并报集团副总批准后下发执行。

五、薪资管理与员工福利计划

1、本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，行政人事部将在201x年度完善薪资管理与员工福利的规范工作。进一步做好员工激励工作，更好的挖掘员工的工作积极性、主动性、稳定性及对企业的忠诚度、荣誉感。

2、具体实施计划：

(1)人力资源部于201x年上半年完成公司现有薪资与福利状况分析，结合公司组织架构设置和各职位工作分析，提交公司薪酬分析草案。

(2)力争公司薪酬水平达到行业中等偏上水平，保持薪酬的竞争性，以利于公司招聘优秀人才，给公司创造持续的利润。

(3)根据经营情况逐步调整现行员工福利项目。

(4)有计划有针对性的制订其他激励政策：季度、年度优秀员工评选表彰，员工内部升迁制度建立等。

六、绩效管理完善与实施计划

1、201x年，推行公司绩效考核体系。以达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善。

2、具体实施计划：

(1)将年度优秀员工评比与整个年度的月度考核结果相挂钩，并以此参考规划年度奖金发放，同时对全年绩效考核数据进行汇总及分析，提交公司作为员工年度调薪的依据。

(2)根据公司发展目标，人力资源部循序渐进的对公司各部门进行关键绩效指标的设定，设立公司各职能部门各个岗位的KPI指标库。其中以人力资源部为先进行关键绩效指标的设定，结合平衡积分卡对部门各岗位人员进行月度及年度绩效考核。

(3)绩效考核工作牵涉到每个部门、每个员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核与薪酬体系挂钩的基础上，还要做好绩效考核根本意义的宣传和解释答疑工作。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。

(4)绩效管理在操作过程中注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行;保证建立科学、合理、公平、有效的绩效考核体系。

七、企业文化与员工关系管理

1、创建良性企业文化，协调处理员工关系，合理控制企业人员流动率，是行政人事部门的基础性工作。

(1)人员流动控制年度目标：正式员工年流动率≤40%。

(2)员工关系协调处理目标：完善公司相关体系，熟悉劳动法规，尽可能避免员工关系纠纷。

做好离职沟通与分析，争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾，树立公司良好的形象。

2、具体实施方案：

(1)为有效控制人员流动，首先把好严格用人关。行政人事部在201x年将对人员招聘工作进一步规范管理。一方面，严格审查预聘人员的资历，不仅对个人工作能力进行测评，还要对忠诚度、诚信、品行等进行综合考查。另一方面，任何部门需要人员都必须经行政人事部面试和审查。各部门用人需求须于每月25-30日报行政人事部，由行政人事经理审核，行政人事总监审批方可招聘。

(2)行政人事部及时地掌握员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流动。了解每一位辞职员工的真正离职原因，从中做好分析，找出应对方法，避免员工不正常流动。

(3)员工关系处理，行政人事部从公司根本利益出发，尽可能为员工争取合理合法的权益。站在客观公正的立场上，协调好公司与员工双方的关系。

(4)建设企业文化，从制度、文化活动、价值观各方面全面宣导及实施。

(5)组织评选季度优秀员工，嘉奖通知，全员参与，增强员工集体荣誉感与向心力。

(6)组织各种活动，丰富员工的业余生活，如每月生日会、公司年会等。

八、完善修订规章制度

1、201x年行政人事部将对公司日常管理规范进行完善，并制订改善更新措施，形成完整统一的管理体系。通过培训、监督、指导等方法加强员工意识，加大执行力度，确保体系能高效执行。

2、具体实施方案：

a由行政人事部于3月29日前统一对现行的管理制度做核查，根据现行情况给予更新及修订。

b根据公司已经实施的规章制度，统一规划世纪财富(海纳世纪)管理制度体系，编撰制度大纲待审批完后由行政人事部收集各部门现有工作流程、管理规定及相关资料，汇总分析制定具体制度修订计划，于3月27日前落实到相关部门予以编写。

c公司管理制度体系包括：管理总则(公司简介、企业方针、企业宗旨、组织架构等)，职责体系(部门职责、岗位职责等)，通用管理制度(人事管理、行政管理、办公用品及设备采购管理、财务管理、费用报销等)，部门管理制度(部门管理制度、一般管理规定、工作流程、运作表格表单等)。

d行政人事部负责定期核查及管理规范的维护、更新、回收、发文等。

九、行政服务与成本管控计划

1、201x年，行政人事部将以月度预算为依据，对公司行政服务与成本管控工作予以完善和补充。基于常规工作的基准上，重点完善内部沟通、办公室管理及公共关系管理，严格控制管理成本。

2、具体实施计划：

(1)内部沟通：

a建立内部沟通机制。行政人事部加强员工访谈的力度。主要在员工升迁、调动、离职、学习、调薪、绩效考核或个人出现思想波动的时机进行，每月访谈员工不少于4人次，并将每次访谈记录向部门经理及集团副总进行反馈。

b完善其他沟通机制。如员工满意度调查、经理助理会议等行政人事部将继续保持和完善。

c加强公司人员危机意识，不泄露公司任何机密。

(2)办公室管理：

a于201x年元月30日前，制订办公室管理制度，规范办公场所物品摆放、卫生清洁及人员着装、工牌配戴、礼节礼貌、消防安全等规范;并将在日常工作中加强监督检查。

b规范管理办公设备及资源：如打印机、复印机、传真机、饮水机、前台管理，报刊杂志管理等，专人负责，尽量实行无纸化办公，节省办公成本。

(3)后勤支持管理：

采购与库存管理：严格遵守公司采购流程，本着节约的原则货比三家，有效保证质量，严格控制进出。每季度对固定资产及库存进行盘点，上交库盘点表，协同财务进行库存检查，保证公司固定资产在可控、节约、有效使用的范围内。

篇11

誓言

我将认真地阅读这本手册内容,努力使自己成为金豪公司的合格员工,靠近君子,远离小人.

我将非常珍惜该手册,只要在金豪公司工作一天,它将都伴随着我.

如果我因故离开了金豪公司,我会严肃地将此手册还给金豪公司

宣誓人(签字):

目录

一,前言……………………………………………………3

二,文化篇…………………………………………………5

三,制度篇…………………………………………………7

(一)员工守则……………………………………………7

职工守则……………………………………………8

(二)管理制度……………………………………………9

1,人事管理制度………………………………………9

2,工资管理制度………………………………………10

3,奖励制度……………………………………………11

4,惩罚制度……………………………………………12

5,考勤制度……………………………………………13

6,休假制度……………………………………………14

7,财务管理制度………………………………………15

8,财务报销制度………………………………………16

9,社会保险管理制度…………………………………17

10,医疗费报销管理制度………………………………18

11,工伤事故处理………………………………………19

13,卫生制度……………………………………………21

12,档案管理制度………………………………………22

13,公文办理制度………………………………………23

14,学习及培训制度……………………………………24

(三)工作职责……………………………………………25

1,董事长工作职责……………………………………25

2,总经理工作职责……………………………………26

3,副总经理工作职责…………………………………27

4,综合部经理(办公室主任)工作职责……………28

5,工程部经理工作职责………………………………29

6,销售部经理工作职责………………………………30

7,会计工作职责………………………………………31

8,出纳工作职责………………………………………32

四,特别提示……………………………………………33

前言

为进一步深化企业管理,充分调动发挥公司员工的积极性和创造性,切实维护公司利益和保障员工的合法权益,规范公司全体员工的行为和职业道德.结合《公司法》和《劳动法》的相关规定,建立一套健全的管理制度,以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变.

发展是永恒的主题.在运作规范化的企业组织中,体现其管理模式特性的是企业的管理制度.建立管理制度的目的是为了适应环境变化,调控企业行为,保证稳健,快速,健康运行,促进企业的发展壮大.

公司要建立一套健全的规章制度:正如一个人要有健全的四肢及协调性,各司其职,按章办事.一个企业更是如此,管理制度是否健全这尤其重要,制度是企业发展之根本,一个企业如果没有健全的制度其发展空间是非常狭隘的,更重要是企业形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的.因此建立一套健全并行之有效的企业管理制度是企业发展的法宝.

创新是灵魂,是动力,是源泉.21世纪是创新制胜的世纪,成功的企业背后必定有一套规范性与创新性的企业管理制度在实施.公司秉承"以人为本"的理念,鼓励一切创新的因素充分涌流.我们遵从国际通用"G"原则,遵从市场行为准则,遵从政策法规要求,符合现代企业制度下的企业经营管理的需要,致力于促进公司的可持续发展,涵盖公司组织和运行,企业文化,提品以及营销管理的全过程,努力实现公司内部创业,资源分配,资源吸引的有效重组和整合,最大程度挖掘公司的潜力,发挥公司的效能.

要确立企业的品牌意识:首先要推崇企业的文化建设,我们倡导社会的诚实守信,我们坚持用时展的要求审视自己,以改革的精神加强和完善自己.在市场竞争日益激烈的今天,公司要想永立潮头就要以品牌占领市场.品牌是一个企业重要的无形资产,也是企业持续发展的动力之一.品牌是企业通过对自身的产品,质量,特色,管理,服务,技术,经营理念,企业文化等信息进行全面的宣传所形成的一个企业的公众形象,这就要求我们作为一个金豪人的言行举止要始终有一个衡量的尺度,因为你的一举一动所代表的已不只是你个人,同时你所代表的是金豪形象.要使"金豪"这个品牌深入人心,使"金豪人"感到自豪不仅仅是喊几句口号,做做样子,而是要求每一个员工把这种精神贯彻到实际行动中.

公司要确立企业发展信念:凝聚力是企业得以持续发展的长久动力,作为一个金豪的员工要时刻充满自信,对金豪的未来充满必胜的信心,真正做到以公司的发展壮大为己任.公司的发展是双方面的,达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合,使公司整体得到可持续发展.创造员工与公司共同发展的平台,达到公司整体和员工个体的全面发展.

公司要确立企业文化定位:企业文化意义在于它是为了保证企业的生存和发展,使企业组织具备不断改进的能力,从而提高企业组织的竞争力.从另一方面来讲企业的竞争力来自于对企业自身文化的不懈坚持.而一个企业文化主要体现在:有以人为本的经营理念;树立以市场为导向的经营策略;加强员工自身的素质锻炼;建立完善的企业规章制度.

公司要树立一种企业精神:企业精神是企业内在的动力,我们应强调人本意识:树立人的价值高于物的价值,共同价值高于个人价值,社会价值高于利润价值;文化意识:力求创新,提高品位;未来意识:走可持续发展的道路,有使命感责任感,不断创新,超越自我;诚信意识:要牢固树立诚信为本的经营理念,把开发的项目看成是企业形象的化身.

把企业做大做强是最终目标.不是片面追求丰厚的收入,而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境,能实现自己的理想和价值,追求大众对金豪的认知,社会对我们的肯定.

愿我们的员工融入金豪公司的发展壮大,愿金豪公司融入创建和谐社会的似锦前程!

文化篇

企业宗旨:为顾客创造价值为企业创造利益

为员工创造财富为社会创造繁荣

企业作为市场经济的主体,要正确处理社会,股东,顾客,员工的相互关系,不可失之偏颇,四者相辅相成,缺一不可.金豪要做的事,就是让顾客,员工,股东,社会"四满意".同时,以此作为金豪的公开承诺,以体现出金豪存在的社会价值.

企业精神:艰苦奋斗开拓创新

诚实做人踏实做事

艰苦奋斗,是一种美德,没有创业,工作的艰辛和永不停息的奋斗精神,则不能成就今天的辉煌,更不能体会成功的来之不易.

金豪将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神,创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉.

对一个人来说,要做到老实人,说老实话,办老实事.对一个企业来讲,人人都要讲真话,干实事,只有这样才能认识自己,认识别人,认识社会,只有知己知彼,才会明白自己的缺点和短处,也才会虚心学习别人的优点和长处.讲真话难,干实事更难,知难而进,既是我们的传统,更是我们要不断延续,永久保持的精神.

经营理念:规范管理恪守诚信

追求卓越务实创新

实行规范的管理制度,是一个企业做大做强所应具备的先决条件.管理出人才,管理出效益.没有规范的管理,要把企业做大做强则是一纸空谈.

诚信为企业立足之本,是我们做每一件事所必须遵循的最根本,最重要的行为准则底线.是每一个金豪人所必备的美德,是公司对外的一种形象.同时也是企业立足之本,生存之道.

"卓越"是一种永不妥协,一种超越自我的精神,只有不断走在时代前列,企业才能有永远的生命力.

从实际出发创建对社会,企业,员工有益的价值,是我们办企业的根本,因此一切行为都必需围绕"务实"二字,不能夸夸其谈;要讲求实效,又必须以"创新"为手段,在组织,制度,决策,管理等各方面创新,形成创新机制,才能使企业获得发展与壮大.

企业目标:树金豪形象创金豪品牌

我们追求的目标,更多的应着眼于锤炼企业的核心竞争能力,培育企业创造价值的能力,扩大企业的影响力.不是单纯的以利润最大化为目标.而现代企业竞争的核心即为抢占市场,因而金豪诚信形象的树立和创建金豪品牌,则至关重要.不是在任何一个年代都能创造现代公司,而在中国经济欣欣向荣和金豪事业蓬勃发展的今天,完全可以创造,机不可失.

企业哲学:财空人聚财聚人散

取之有道用之同乐

从企业的角度理解,财空人聚,此处"财"是指一切可用的资源,包括利润,"聚"指对资源进行合理配置,整合开发;财聚则人散,此处"财"是指已开发整合的资源或已形成价值,"散"指将赚取的利润,资源投入到再发展中去.

从员工的角度理解,员工得到了应得的报酬,就会聚在金豪事业的周围,献计献力;如果员工的价值实现不合理,员工就会离心离德,离开公司.而员工要取得应有的报酬,实现自身价值,靠的是诚实劳动.

无论是企业还是员工,在"财"的聚散上均要体现"有道",企业讲"得道多助,失道寡助",而"用之同乐"则是共同的目的.

企业道德:外树诚信形象内育职业忠诚

每一位员工,都应该做到"企业内—优秀的金豪员工,企业外—文明的社会公民",在作为"自然人","企业人"和"社会人"等方面形成有独特行为内涵的"金豪人"形象.作为"自然人"时,生活方式讲文明,有修养;有知识,爱学习;身心健康,艰苦奋斗等.作为"企业人"时于主人活,尽主人现;遵纪守法有现代企业员工的风采,时时处处体现出一种高素质,高风尚,高品质等.作为"社会人"时要维护公司形象,宣传公司形象;对公司不利的事不参与;对公司不利的话不说;体现出对公司的高度自信和作为金豪人的荣誉感;利用各种机会搜集对公司发展有利的信息资料,尽力促成有关方面与公司的合作;遵守法律法规,维护社会公德等.

不论在企业内还是在企业外,"诚信形象"需时刻保持.诚实是做人之本,守信是立事之根.诚实守信,对自己,是一种心灵的开放,是对自己人格的尊重;对他人,是一种交往的道德,是一种气魄和自信;对企业发展,则是一种精神,是无形资产,更是管理价值的有效提升.打造"诚信形象"是长期工程,需从我做起,从身边小事做起.

职业忠诚,是指对自己所从事的职业,事业,岗位忠诚.同时把自己所设计的人生目标与企业目标融于一体,这是最好的效忠企业.

企业作风:

不赶时髦不搞形式走自己的路圆自己的梦

赶时髦,搞形式,讲假话,最终都不可能达到我们的目标.要去伪存真,认准目标,自己的路自己走,自己的梦自己圆.

思路决定出路作为决定地位

一切都是人为时间检验行为

怨天尤人没有出路,消极悲观走向死路,世上没有救世主,只有通过发展自己提高自己,才能自己救自己.对一个人,对一个事业来说,都是这样.生活中,你怎样对待别人,别人就着对待你,工作中你流了多少汗水,就一定会得到多少回报.

一个人有多大的作为就决定着有什么样的地位,一家企业给社会做出多大的贡献,也同样有着什么样的地位,这所有的一切都靠人为.而行为的对和错得依时间来检验,反过来,也就因为如此,我们所考虑的事情,所做出的决定及将付诸于行动前都要想得长远些,更加负责任些,要经得起时间的考验.

天上不会掉馅饼地上没有免费午餐

从来没有救世主一切都靠自己创造

播种才有收获,付出才有回报,只有不断创造才能更好的生存和发展,世上本来就没有救世主,一切得靠自己创造,一个人是这样,一家企业乃至整个社会同样如此.

做人:忍一时风平浪静退半步海阔天空

做事:进一步海阔天空退半步前功尽弃

我们的事业不进则退,只有前进,别无选择.干好事业只要我们认定目标,百折不挠,充满信心,齐心协力,尽心尽力,坚忍不拔勇于学习和改进,努力,努力,再努力,向前一步,就是海阔天空.但是,如果我们有半点投机的想法和怠慢的表现,存在一点侥幸的心理,我们就会前功尽弃.最后是死路一条.

金豪规划:

1,目标:通过市场,管理,资源的创新整合,构建顾客忠诚的金豪制造品牌与市场网络体系,实现利润回报,顾客忠诚,管理潜能,创新学习的同步提升.

2,方针:管理信息化,服务网络化,发展品牌化,合作全球化,资本市场化.

管理信息化是指从以派员直接参与所属企业管理过程运作,事中及事后风险监控与消除,向以健全管理信息搜索与分析制度,以信息整合业务流程,事先掌控预警经营管理风险与帮助所属企业提升管理水平.

服务网络化,是指从以技术,生产,个人营销为核心的市场体系,转化成为以终端服务,快速响应,品牌忠诚为核心的市场网络,为集团相关业务拓展提供市场进入通道.

发展品牌化,是指充分重视技术开发产品质量,配送便捷,终端服务,积极利用集团已有资源,使更多地转化为集团的品牌优势,以提高集团产品最终顾客的忠诚度.

合作全球化,是指在处理与产业链上下游及同行关系时,需重视相互之间优势互补,市场共创,利益分享运作机制的建立,通过有选择地建立战略伙伴关系,增强企业的技术,生产,市场优势.

资本市场化,是指要创造一个规范的投资环境,加快国际资本与民众资本的进入,使金豪向资本实现国际化,股份化并最终走向证券化,全面与国际接轨.

3,措施:"三个一切",即联合一切可以联合的力量,利用一切可以利用的资源,调动一切可以调动的积极因素.

实施"三个一切"需要以"三个必须"为前提,即要想联合,必须拥有;要想利用必须付出;要想调动,必须善待.

具体以"三个围绕"确保"三个一切".即围绕发展企业生产力,联合一切可以联合的力量,打牢企业发展的实力基础;围绕提高员工素质,调动其积极因素,打牢企业发展的智力基础;围绕为社会做贡献,利用一切可以利用的资源,打牢企业发展的资源基础.

只有更广泛地联合社会力量,更有效地利用全球资源,更充分地调动积极因素,让一切创造财富的源泉充分涌流,没有办不成的事,没有办不好的企业.

制度篇

员工守则

1,遵纪守法遵章守制

2,爱企如家爱岗敬业

3,诚实做人踏实做事

4,服从领导服从分工

5,尽职尽责尽心尽力

6,廉洁奉公勤俭节约

7,诚实守信严守秘密

8,相互尊重互敬互爱

9,文明礼貌讲究卫生

10,待客如宾服务为本

十不准

1,不准蒙骗说谎6,不准油腔滑调

2,不准拉帮结派7,不准赌博酗酒

3,不准打骂偷窃8,不准损害公物

4,不准随地吐痰9,不准游嬉好闲

5,不准欺上瞒下10,不准自以为是

职工守则

1,遵纪守法,坚决服从有关上级的管理,杜绝与上级顶撞.

2,禁止对公司的职工品头论足.禁止对公司的制度及公司处理问题的方法和其它一切与公司有关的事宜进行议论.如对某些问题不理解或不认同可通过书面方式反映或要求公司召开专门的会议倾听你的陈述,以便公司做出判断.

3,不得谈论其他职工的工作表现及自己对该职工的看法,更不得探听其他职工的报酬及隐私.

4,职工之间的关系要简单化,不得勾心斗角,互不买帐.如有此情况发生,只要影响到公司的利益,将受到严肃处理.

5,工作时间要衣冠整齐,不得打闹,不得穿拖鞋(特殊工作除外),不得影响别人工作.

6,不得有意怠慢工作或工作不努力.

7,必须做到笔记本不离身,对客户的疑问,上级安排的任务及同事拜托的事情都应做记录,并尽快落实或一一答复(回话).自己解答或解决不了的问题应立即解释清楚并向有关人员汇报,任何事情都必须有个回话.杜绝石沉大海,有始无终.

8,对公司要忠实,不谎报情况,不散布流言蜚语及报喜不报忧.

9,不得向公司提供假文件(假文件包括:假证书,假体检报告,假证明信等一切文件及其复印件或涂改过的文件)这在现代社会里是极不道德与违法的行为.

10,讲文明,懂礼貌,不说脏话,粗话;真诚待人,不恭维成性,不溜须拍马成习.

11,一个好公司对某些人来说如鱼得水,对另外一些人来说则如喝毒药.金豪的任何一位职工都有权利做出以下两种选择:

⑴职工如果有辞职想法的,请尽快办理辞职手续,公司可以考虑给予一定的补助;

⑵可以请1至3年的长假出去闯荡,公司为其保留公职及工龄.

如未做出以上选择的职工,若擅自议论同事或公司事务的,一经发现立即解聘.

12,不得对外吹嘘,炫耀金豪公司及有关的事情.树金豪形象,为金豪增光.

人事管理制度

1,公司用工实行劳动合同制,岗位实行聘任制.总经理由董事会聘任.副总经理,总经理助理,部门经理由总经理聘任.部门副经理,员工经部门经理提名由总经理聘任.

2,新聘员工实行先试用后录用的原则,试用期为三个月,试用期满经考察合格者可正式录用,双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律,法规,规章及公司依法制订的各项规章制度,在平等自愿,协商一致的基础上签订《劳动合同书》,同时签订《岗位聘任书》.

3,在劳动合同期内,双方在平等自愿,协商一致的基础上,可以对合同进行变更,解除和终止,《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确.

4,在聘任期内,根据员工的品德,能力,胜任聘任约定岗位工作的程度,业绩,遵守公司规章制度等情形,公司依据国家法律法规,公司制订的规章制度,有权解聘,换岗直至解除劳动合同.对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任,构成犯罪移送司法机关处理.

5,劳动合同期和聘任期满,公司对能遵守规章制度,工作业绩显著者优先录用和聘任.

6,员工养老保险等福利待遇按《职工福利及报销制度》执行.

工资管理制度

为明确公司员工的工资待遇,规范公司对员工工资的发放标准,充分调动公司员工的工作积极性和创造性,特订立本制度:

公司员工工资实行基本工资,职务工资,职称工资,加班工资,工龄工资,考勤工资等相结合的工资制度.

一,员工工资每月16日准时发放,遇节假日顺延.

二,基本工资标准为:

董事长:1600元/月总经理:1200元/月

副总经理:1000元/月部门经理:600元/月

部门副总经理:500元/月一般员工:400元/月

三,职务工资:

董事长:800元/月总经理:600元/月

副总经理:400元/月部门经理:200元/月

部门副总经理:100元/月

四,职称工资标准:

高级职称(包括大学本科):200元/月

中级职称(包括大专学历):100元/月

初级职称(包括中专学历):50元/月

五,加班工资标准:按平时公司发放员工工资的两倍计算

六,工龄工资标准:

按在公司实际工作年限计算工龄,第一年每月50元,以后按此幅度逐年递增,按月发放.

七,考勤工资标准:

月全勤奖每月50元,全年满勤奖600元.(每月出勤28天为满勤;请假三天内工资据实发放,超过三天以上部分全额扣除).

八,补助:过节费标准(50—200元),另外夏天降温费及冬天烤火费由公司定额定时发放.对工作做出特殊成绩或有突出贡献者,年终公司给予重奖.

九,其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定.

奖励制度

1,工作中的改革,创新被采纳并给公司带来效益的,奖励100—500元;

2,发现重大问题并及时解决,为公司减少不必要的损失,奖励100—500元;

3,工作中任劳任怨,却遭他人无理排挤,打击,但为了公司的利益,而不计较个人得失,奖励200元;

4,发现有损公司形象和利益的行为,

5,一年中,连续5次获奖励,年终再次给予5次奖励的总和.

惩罚制度

1,对公司不忠实,谎报情况及散布流言蜚语的,开除.

2,对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的,解聘,情节严重者开除;

3,私做交易而谋求非法收入的,开除.

4,由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉,或由于其它任何原因,而擅自对其他职工及人员扬言"不想干了"等类似语言的,解聘.

5,对客户的疑问不解释,不解答,不落实的,罚款20—200元/次;对上级布置的任务,同事拜托的事无回话的,罚款20—100元/次.

6,有意怠慢工作或工作不努力的,解聘;未能完全履行自己的职责的,发现公司财物受损,丢失而不管不问的,解聘.

7,应急情况离开,未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的,罚款20元/次.应急请假,正常请假及正常调休,在自己安排的天数内,不能如期回公司又未补办手续的,视同擅自离岗.上班时擅自离岗的,罚款20元—200元/次.

8,工作时谈论与公司无关的话题,说风凉话及冷言冷语的,罚款20元—50元.

9,管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点,错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度,泄私愤或打击报复时.罚款20元—200元/次,并免职同时解聘,情节严重者开除.

10,在汇报工作时报喜不报忧,对同事及上级进行

11,上班时,工作有工作的样子,走路有走路的姿势.对丢三落四的工作方法和吊儿郎当的走路姿势,公司将提出严重的警告,五次不更改,解聘.

12,员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的,象征性地处罚1元钱;对企图隐瞒错误的要从重处罚.

考勤制度

1,公司员工必须严格遵守作息时间,按时上下班,不得迟到,早退和旷工.

2,公司执行国家有关工作时间的规定,原则上每周正常工作时间不超过42小时,每日正常工作不超过8小时.平时工作如有加班在2小时内不支付加班工资.

3,上下班认真填写考勤记录,实行上班签到,下班签出制度.上,下班考勤记录由办公室负责统计,并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资,支付加班工资和发放满勤奖的依据.

6,迟到,早退超过五分钟则一次扣款2元,超过10分钟则一次扣款4元,超过三十分钟扣半天工资,超过一个小时的视为旷工一天,一个月累计迟到达三次视为旷工一天,旷工一天每次扣50元,每月旷工三天当自动离职.

7,公司实行月满勤奖和年满勤奖制度.每月上班28天为满勤,月满勤奖为50元/月,连续12个月满勤为年满勤,奖为600元/年,经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放.

8,上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点,时间,所需办事宜,如有不相符而影响工作的按旷工处理,上班时间无事不离岗,不串岗,不做与工作无关之事.

休请假制度

1,公司建立调休,请假制度.部门经理以上人员休假,请假半天,员工两天以上(含两天)应提前半天向总经理报告,履行手续经批准后方可离岗;部门副经理,一般员工休假,请假两天由部门经理视工作情况予以审批;所有休假,请假均由办公室进行登记.未请假离岗视为旷工.

2,每月工作平均天数为21.17天,加班计发工资,请假扣发工资以此标准计算.婚,丧假按国家有关规定办理;女员工产假为30天,哺乳期内,上下班时间每天缩短2小时.

财务管理制度

1,公司财务收支严格执行"收支两条线",不得坐支现金.当天发生的经营收入当天必须存入银行.

2,收款收据,发票,现金支票,转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理,登记,不得缺号,跳号使用,领用,收回作废(联数齐全)存根收回由会计设立专项登记簿登记.

3,公司的费用开支标准严格执行财政部门,地方政府,董事会或经理办公室所规定的标准,不得超标,尽量减小财务支出.

4,财务印鉴必须分离保管,财务收支日清月结,财务手续合规齐全.

财务报销制度

1,费用报销严格执行先审核后报销的制度.一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核,经总经理审批后方可报销.

2,公司财务支出实总经理一支笔审批制度.资金支付凭证必须附有经会计审核,总经理审批的有效票据.

3,费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿.费用报销原则上实行两手制,一人经办,一人证明.

4,因工作需要出差车船费据实报销.

5,住宿费,伙食费省内每人每天按120元包于,省外每人每天按160元包于,由会议统一安排的食宿费据实报销.

6,董事长,总经理手机费据实报销;副总经理,总经理助理,总工,总监手机费每月180元内据实报销;部门经理,司机手机费每月100元内据实报销.

社会保险管理制度

1,为体现公司对员工的关爱,激发员工的工作热情,使员工老有所养,对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险.

2,员工社会养老保险工资标准以400元为起点.缴纳的养老保险费按国家规定执行.

3,员工自愿离开公司时,在公司工作期间由公司承担交纳的养老保险费员工要求带走的按如下标准承担:

(1)在公司工作未满5年的全部由个人承担.

(2)在公司工作满5年而未满10年的本人可享一半.

(3)在公司工作满10年以上的本人可享受全部.

4,聘用的离退休,退养及下岗人员公司不为其购买养老保险.如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金,由其本人将单位已交纳的转到公司,由公司按此制度从即日起为其申报交纳社会养老保险.

医疗报销管理制度

1,公司聘用的员工医疗费已包含在岗位月薪酬中.

2,员工在合同期间内患重病或因工负伤需住院,须持县级以上(含县级)医院住院证明按以下标准报销住院医疗费:

(1),连续工龄满3年整的报销50%,每增加1年,报销比例递增5%,最高不超过90%.

(2),一名员工所报销的住院医药费一次最高不得超过1万元,累计不得超过6万元.

3,员工在合同期内因工死亡,女工孕期,产期,哺乳期所发生的医疗费等各项待遇,按国家,地方和公司的有关规定执行.

4,住院期间按工资额的80%发放工资,不享受补助及有关费用.

5,所报的医疗费的标准按"职工医疗保险"所规定的医疗,用药范围,由办公室同财务部负责审核,报总经理批准.

6.受聘用的退休,退养员工由原单位负责,不享受以上待遇.

7,如公司参加医保,将按县参保规定执行.

工伤事故的处理制度

为了提高本公司所有员工的安全意识,严格执行施工中的操作规程,保证全体员工的身体健康,划清工伤的界线,特作如下规定:

一,工伤的界定

1,为了公司的利益,敢于同坏人坏事作斗争,在保护公司财产的过程中与坏人斗争并被坏人打伤的,应为工伤事故.

2,上班时间在工作区域内因由于领导指挥不当或因机械发生意想不到的故障而致使工人或操作人受伤的(操作人员必须是按操作规程使用机械),应为工伤事故.

3,因公外出办事所发生的一切意外事故,应为工伤事故.

4,驾驶员因公在外开车,因对方违反交通规则而造成的事故致伤的,应为工伤事故.

5,因履行职责而遭他人报复致残,致死的,应为工伤事故.

二,非工伤界定

1,严禁酒后上班.因酒后上班所发生的任何伤亡事故,不但不能作为工伤事故处理,而且还要对当班领导给予一定的处罚.

2,施工所用的机械应由专业人员操作.如非专业人员操作机械而发生的事故不属于工伤事故.

3,不服从领导安排,不按公司的有关安全规定办事而发生的事故,属于蓄意违章,不属于工伤事故.

4,不管什么时间(尤其是上班时间)做私事所发生的事故,不属于工伤事故.

5,不管是什么时间在任何地点,因打架斗殴造成的伤亡事故,不属于工伤事故.

6,对公司隐瞒病情,后因暴病伤亡,不属于工伤事故.

7,驾驶员酒后开车,属于故意违章行为.如发生任何事故都应由本人负责,公司不报销任何费用,更不作为工伤处理.

8,在工作中蓄意违章并因有自杀动机而造成的任何事故,不属于工伤事故.

9,公司发给职工的安全防护品在施工时应穿戴好,因不穿戴安全防护品所造成的事故不属于工伤事故.

三,工伤事故的赔偿

1,不论发生任何事故,首先应本着救死扶伤的人道主义精神,将受伤人员立即送往医院医治,然后再根据事故的原因,确定事故的性质.

2,工伤事故者在治疗期间的医疗费用全部由公司报销,并发给全额工资,但应出具县级以上(含县级)的医院或公司指定的医院开出的发票和病历.

3,工伤需要住院治疗,生活不能自理,需要他人(非公司职工)看护的,其看护人员的工资由公司发给,工资数额参照当地的小工工资.

4,因工伤不能上班需要休息者,应出具县级以上(含县级)或公司指定的医院开出的证明.公司根据医院的证明发给受伤者工资.(半年以内100%,半年以上每天18元人民币)

5,因工伤致残而丧失劳动能力的,应出具县级以上或公司指定的医院开出的证明.公司根据医院的证明,一次性发给受工伤者生活费及补助费.数额由公司按受伤者在公司的工作年限及本人的家庭情况而定.

6,因工伤而死亡的,公司根据死亡者的年龄及家庭情况一次性付给人民币壹万至伍万元整.

7,非工伤死亡的,公司根据死亡者的年龄,发给相当于本人一年中月平均工资数额的抚恤金,另加丧葬费500元人民币.

卫生制度

为规范员工日常行为,营造一个舒适,健康和谐的办公环境,维护公司对外整体形象,特制定本制度.

1,每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料;

2,每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除,

3,不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾,更不得随地吐痰.

4,应保持办公桌上的文件,办公用品等摆放有序,不得乱扔乱放,杂乱无章.

5,保持洗手间卫生,用后必须认真冲洗,否则会是对他人的不尊重,从而影响工作.

6,报刊杂志阅读后应及时放回报刊架,按序摆放.不得随意堆放更不得四处乱扔.

7,应保持楼梯,走廊等公共区域的卫生,

8,作为金豪公司的员工应注意个人卫生.否则会给他人带来不好的情绪.进而影响工作

档案管理制度

1,为加强对文件统一管理,防止文件丢失,公司办公室设立文件收文登记簿,签发意见簿,逐日逐项登记清楚.

2,收到的文件应及时交总经理或部门分管经理阅示,对不按制度办事所造成的损失,按本规章制度的奖惩制度执行.

3,要建立健全的档案管理体系,档案的分类应科学合理,各归档的资料应收集齐全,装订成册,鉴定准确.

4,对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管安全.

公文办理制度

为进一步规范公文办理程序,提高办文效率和质量,按照"明确分工,各负其责,加强协作,统一管理"的原则,对公司的收发文进行规范管理.

一,收文办理:

1,凡是收文,一律由办公室登记,并根据文件内容,由办公室签批拟办意见,分别呈送各级领导阅示及有关科室办理,急件及时送办.

2,承办科室应按文件时限要求抓紧办理不得延误,推诿,对不属于本科室职权范围或不适宜本科室办理,应当迅速退回办公室并说明理由;总经理签批由具体科室或个人负责办理,则必须按吝惜经理要求办结.

3,对已办结的公文,各科室均应及时送交办公室归档.密级公文办完后立即送交,业务指导性公文需留用的,可采取复印件的办法备用.

4,签收登记后批办的文件,由办公室负责催办.领导批示限期办理的文件,重点催办并及时反馈办理结果.

5,未按办文程序直接送总经理的公文有关科室在接到总经理交办的公文时应到办公室进行补办登记,签收手续.

二,发文办理:

1,根据本规章制度确定的科室职责,各科室在职责范围内需要对外发文的,由各科室拟定文稿,经总经理批示后发文.

2,公文送总经理签发前,应交副总经理及办公室审核.在不改变原意的的情况下,核稿人可对文稿进行删节和文字加工,需对文稿进行较大修改时应提出意见由经办人(主办科室)修改.

3,对外发文一律由办公室发文字号,确定文种,发放范围,打印份数及时间要求.

学习及培训制度

1,为提高公司员工技能素质和适应本企业发展的需要,对业务骨干进行适当的岗位培训和学习,但被培训人员要和公司签订有关培训协议,对国家部门发给的岗位资格证书由公司统一备案管理.

2,公司鼓励员工积极参加相关业务学习,以提高自身业务水平和工作能力.通过学习取得相应的资格,职称后,公司将按级别给予一定的奖励.

董事长工作职责

1,根据《公司章程》,《公司法》等有关法律,法规的规定制订公司相关管理制度和办法,以便规范公司的行为.

2,召集和组织召开董事会会议,聘任,解聘总经理,直至解除劳动合同.对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘,换岗直至解除劳动合同.

3,召集和组织召开董事会会议,审议和批准总经理提交的工作计划,工作总结,制订对总经理的奖惩制度.

4,召集和组织召开董事会会议,决定公司投资,增资,减资等重大事项;审议和批准总经理提交的重大经营决策,方案.研究和决定总经理提出的其他重大问题.

5,对公司的经营活动,内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督,检查.

6,对危害公司形象,利益,失职,营私舞弊等行为及时进行处理,对造成重大损失的进行责任认定,本着谁出问题,谁负责,谁赔偿的原则,进行处理和处罚.

7,对公司的日常经营活动,管理措施提供参考意见.

8,对公司的资金,财产进行有效管理,保证公司财产安全.

9,签署对外上报,印发的各种重要报表,文件,资料.

总经理工作职责

1,执行董事会的各项决议,组织和领导开展经营活动,自主经营,对重大的经营活动需报董事会批准后方可实施,否则,造成的损失自负.

2,根据《公司章程》,负责公司员工的录用,劳动合同的签订,解除,岗位的聘任换岗及解聘,制订岗位责任制.

3,根据董事会的决议制订和完善管理制度办法,业务操作规程,建立,健全公司统一,高效的组织体系和工作体系,并依此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化.

4,及时了解和研究市场,制订公司经营发展规划,业务计划.

5,根据"顾客永远最优先"的经营理念,率先垂范并督促经营人员增加服务意识,加强市场营销,拓展业务市场,提升服务水平,以亲切的服务,科学的设计,可靠的质量,合理的价格吸引客户,树立良好的企业形象.

6,对经营过程中经营人员如严重失职,营私舞弊,损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理,对造成重大损失的应向董事会报告,协助董事会进行处理.

7,定期组织和召开经营通报,分析,决策会议,加强决策民主化,增强经营过程的透明度.

9,审查批准年度计划内的经营,投资,改造,建项目和流动资金贷款,使用.健全公司财务管理制度,严守财经纪律,做好增收节支和开源节流工作,保证现有资金的保值和增值.

10,每年初年初制定年度工作计划,并报董事会批准后实施.年终进行年度总结,对公司经营成果向董事会报告.

副总经理工作职责

1,副总经理在公司总经理安排下工作,具体负责公司分配的相关业务工作协助总经理日常工作.

2,认真执行分管业务,办理公司总经理交办事情,并且及时回报事情办理的结果和执行状况.

3,严格执行公司规章制度,对分管业务范围内工作人员进行管理,督促工作人员办理事务,对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报.

4,定期或不定期向总经理汇报业务工作.

5,参与公司重大投资决策,拟订公司相关计划,制度等.

综合部经理(办公室主任)工作职责

1,在总经理统一领导下工作,负责协助处理公司的日常事务.

2,负责处理公司文件的收发以及档案的整理工作.

3,组织重要会议并负责会议报告和综合性文稿的起草工作.

4,负责公司值班,公文处理,来客接待及车辆派遣等日常工作.

5,定期向总经理汇报工作总结.

6,协调沟通公司各部门业务的衔接

7,协助做好公司规章制度的修订,及时做好制度执行情况的检查工作.

工程部经理工作职责

1,正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策,负责落实董事长,总经理关于工程的指示以及相关决策.

2,负责部内主要问题的决策,沟通公司领导与部内工作关系保持统一.

3,负责部内人员的分工,明确任务,下达工作安排.

4,起草有关工程方面的协议,合同,报告,请示,杜绝出现差错,失误,造成公司经济损失.

5,负责工程技术文件及相关的资料的完整准确,以免归档不及时造成工作被动.并对相关的技术文件资料保管妥善,防止外传,丢失,泄密,给公司带来不必要的损失.

6,收集,整理,掌握,贯彻国家及市有关房地产的方针政策,研究各方信息,提供数据,当好领导参谋.

7,及时对工程进行预,决算.

销售部经理工作职责

1,主持销售部日常工作,沟通上下级及售楼部与其他部门的关系.

2,坚持"顾客至上,科学管理"的宗旨,树立良好的企业形象,创造良好的销售环境,充分调动各员工的积极性,并保持团结协作,优质高效的工作气氛.

3,根据总经理的发展规划和市场预测,拟订销售推广计划,报请公司总经理审核.

4,企业法人签订售房合同,并审核其它售楼员签订合同的有效性.

5,负责监督落实售楼款的回收工作.

6,做好售后服务工作,反馈楼盘信息,并努力同新老客户保持良好关系,建立客户档案,以便于工作从老客户处寻找新客户.

7,负责组织售楼人员及时总结交流营销经验,加强业务修养,不断提高业务水平.

会计工作职责

1,根据《会计法》,《企业财务通则》,《企业会计准则》,《会计制度》和《公司章程》的规定,设置会计科目和会计账簿,记录经济业务活动.遵循会计核算的一般原则,对公司的一切经营活动进行会计核算和会计监督.

2,严格执行财务制度和公司有关制度,负责对公司的会计凭证,账簿,报表及其他会计资料进行审核,包括经济业务入账前的审核和入账后的复核.重点审核原始会计凭证的合法性,真实性和手续的完整性.

3,参与制订公司的发展计划,业务计划,考核,分析,预算财务计划的执行情况.向董事会通报业务经营情况,财务制度执行情况.

4,加强财务核算,对公司的经营情况,资金运转情况进行全方位的监督和管理,保证公司财产的安全和完整.

5,保证财务核算的时效性,督促工作人员及时结账,报账,收回贷款,及时进行会计核算,编制会计报表,按章纳税,及时惊醒财务分析,保证会计核算的合法性,真实性,正确性.

6,按照《档案法》,会计档案管理规定,公司档案管理制度等对财务资料及时整理,归档,保证会计档案的合规性和完整性.

出纳员的工作职责

1,负责货币资金的及时收付及结算,确保货币资金的安全,不得流失.

2,审核原始凭证的合法性,对于不合法,不合规的原始凭证,票据有权拒绝付款,对于不符合手续的原始凭证,要求经手人补办手续后再付款.

3,及时登记银行和现金日记账,做到账账相符,日清月结.

4,营业款必须当天缴存银行,做到资金安全,做到收,支两条线,不得坐支现金.

特别提示:

人有两件宝,双手和大脑.

双手能做工,大脑会思考.

做工又思考,才会有创造.

要将复杂的问题简单化,一旦变成简单的问题,就要打起十二万分的精神认真地加以解决.

切记:复杂≠认真简单≠草率

金豪公司提倡的价值观是:诚实,勤劳,有爱心,忌走捷径.切记懒惰是万恶之源.

温馨提示:

我钦佩的是那些不论老板是否在办公室都会努力工作的人,我们也应该同情那些努力去经营一个大企业的人,他们不会因为下班的铃声而放下工作.他们因为努力去使那些漠不关心,偷懒被动,没有良心的员工不太离谱而日增白发.如果没有这份努力的心血,那些员工将挨饿和无家可归.

那些不能胜任,没有才能的人都被摒弃在就业的大门之外,只有最能干的人才会被留下来.为了自己的利益,使得每个老板只留下那些最佳的职员——把公司当家的人.

如果你为一个人工作,以上帝的名义:为他干.

如果他付你薪水,让你得到温饱,你应该为他工作,称赞他,感激他,并支持他的立场,和他所代表的机构形成统一战线.

劳动是成功和幸福之本:

1,人们要享受真正的人生,享受真正的生活,就必须从事这样或那样的劳动.只有在劳动中,人们才能找到无尽的快乐,才能创造美好的生活.

2,懒惰,好逸恶劳乃万恶之源;

3,懒惰是一种毒药它既毒害人们的肉体,也毒害人们的心灵.

4,懒惰对身体带来的损耗要远远大于劳动对身体的磨损作用.

5,一个聪明然而十分懒惰的人本身就是一种灾祸,这种人必然成为邪恶的走卒.

6,让我看看你能干什么.我就能知道你是一个什么样的人

7,战胜无聊苦闷的最好办法就是勤奋地工作,满怀信心地劳动.

8,没有工作比过度劳累更坏,一个人一旦没有工作,他的心就会自己折磨自己.

良好企业的属性:

1,崇尚行动——"去干,去弄,去试,这是我们爱用的格言."

2,贴近顾客——"优秀的企业实际上的它们的顾客靠得很紧.也就是,其它企业只停留于空谈,而优秀的企业说到做到"那些所谓的管理者忙着撰写计划书和制定制度,而优秀的企业却老老实实给每一位顾客提供个人化的优质服务.

3,自主创新——优秀的企业鼓励和呵护员工的个人主义精神和创新行动.

4,以人助产——人是企业最大的资源和财富.

5,价值驱动——价值观构成企业文化的核心.

6,不离本行——脱离本行的多元化和兼并多半得不偿失;谨慎从事,以本身的优势拓展市场的企业更易成功.

7,精兵简政——机构臃肿的企业往往人浮于事,机制僵化,盛行,不易生存.

篇12

1.3矿井地质概况

1.4矿井煤层赋存情况

1.5矿井瓦斯分布情况

内容参考矿井瓦斯地质图说明书，后附瓦斯含量等值线图

2、2016-2018年矿井基本情况和瓦斯治理情况

2016年-2018年4月矿井处于停产中。

2.1矿井瓦斯情况

根据2017年度瓦斯等级鉴定，xxx绝对瓦斯涌出量为0.52m3/min，属低瓦斯矿井。

2.2矿井通风系统

通风系统采用中央并列式。主斜井、副斜井为进风，回风竖井为回风。通风方法为机械抽出式。矿井配备两台同等能力、同等型号FBCDZ-6-No23（B）轴流式对旋主要通风机，电机额定功率2×200KW。

由于煤炭市场低迷原因我矿2016年至2108年4月处于停工停产状态，“一通三防”井下夜班瓦斯检查、束管监测、测风、监测监控四项工作按照煤矿安全规程等规定全部正常作业。

主扇每月月底进行切换，主扇风叶角度为-9°，矿井负压740pa。矿井总进风量为2410m3/min，总回风量为2480m3/min，其中辅助水平523 m3/min ，11-101综采工作面进风1213m3/min，为了节能减耗，经上级公司批准，我矿轨道下山、皮带下山局部通风机停止供风并进行了密闭。

2018年4月复工后，现主要通风机风叶角度-9°，排风量为4398m3/min，负压1510pa，矿井等积孔2.02㎡。矿井总进风量为4337m3/min,其中主斜井进风为1535m3/min, 副斜井进风为2802m3/min,矿井总回风量4398m3/min。矿井有效风量4310m3/min，有效风量率97%，矿井需要风量3214m3/min。

矿井回采工作面采用“W”型通风方式，配风量为934m3/min，回风流瓦斯浓度0.06%，掘进工作面采用FBD-NO6.0/2×11KW、2×15KW局部通风机，配风量达到应配风量以上，掘进工作面回风流瓦斯浓度0.04%，矿井总回风流瓦斯浓度0.08%。

2.3通风设施变化情况

我公司复产后，井下构筑大量的临时通风设施，通过近年来的努力，将临时密闭、临时调节风窗全部永久性构筑，并将木风门涂刷防火漆，部分风门包覆铁皮，通风设施的完善确保了矿井的通风可靠。

2.4矿井瓦斯监测监控

矿井于年月安装重庆煤科院瓦斯监测监控系统，运行软件为KJ90NA，年月对监测监控软件进行升级改造，由原来KJ90NA系统改造升级为KJ90NB系统。安装监控服务器两台，监控主机两台主机，具有双机热备功能自动切换并与UPS后备电源相连接，实现四级联网，并对联网的主机装备了防火墙。局域网用户安装了瑞星网络杀毒软件。中心站实行24小时值班制，值班人员均持证上岗。

地面设立监测监控中心室、仪器仪表设备库、终端设备及人员配备符合国家标准，按要求安设了瓦斯、风速、一氧化碳、温度、烟雾、水位、局扇开停、风门开关、风筒状态等传感器，能够对有关参数进行实时监测监控。传感器安设数量、安设地点符合要求，每15天对瓦斯传感器用标准气样进行调校，甲烷传感器超限断电闭锁和甲烷风电闭锁灵敏、可靠。瓦斯监控系统装备齐全、运行正常、闭锁可靠，符合《AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》标准要求。

井下安全监测监控装备使用情况

设备名称

型号

设备数量

（台）

使用数量

（台）

备用量

（台）

备用量

（台）

备注

监控分站

远程馈电断电器

甲烷传感器

风速传感器

温度传感器

一氧化碳传感器

负压传感器

氧气传感器

二氧化碳传感器

设备开停传感器

风筒传感器

烟雾传感器

风门开关传感器

液位传感器

2.5矿井综合防尘和防灭火系统

2017年7月xxx煤尘爆炸性及煤层自燃发火期由  进行鉴定分析。

11#煤层有煤尘爆炸性，自燃倾向性等级为Ⅱ类，自燃倾向性性质为自燃。

综合防尘系统：矿井地面污水处理站有容积为900m3供水池。井下防尘管路覆盖全矿井防尘区域，大巷主要管路使用直径为φ108mm钢管，其它巷道管路使用φ75mm钢管。采掘工作面按规定设置放炮水幕；并采用湿式打眼。井下各转载点喷雾全部安装齐全并能正常使用。严格执行炮前、炮后洒水消尘，各转载点均设有喷雾，主要巷道、采掘工作面定期进行洒水。

防灭火系统：采取以预防为主、防治结合、综合治理的措施，主要有工作面采用黄泥灌浆及喷洒阻化剂防灭火方法。矿井KSS-200束管监测系统于2013年12月安装并投入使用。井下共设采样点4个。每天对采空区进行一次采样、化验、分析，为煤矿自燃火灾提供科学依据。

安全监测监控按规定均在采煤工作面、采区回风、总回风、皮带下风侧安装了一氧化碳传感器。防灭火仪器仪表按规定配备齐全，并定期进行检测校验。

2.6机构设置情况和人员配备情况

2.6.1机构设置

矿长是“一通三防”的第一责任者，总工程师负责“一通三防”技术管理工作，通风部部长协助总工程师具体负责通风所有工作。通风队下设瓦斯组、工程组、综合防尘、防灭火组和仪器仪表管理员，负责全矿井的通风系统管理，瓦斯管理，通风设施的构筑，综合防尘，防灭火等工作。

2.6.2人员配备情况 

瓦斯治理工作主要以通风队为主，设有瓦斯组、工程组、综合防尘、防灭火组等专业机构人员，共25人。2018年根据我矿领导层决定成立调度信息中心，监测监控中心由调度信息中心进行管理。

xxx“一通三防”人员配备情况表

名称

配备人数

合计

备注

总工程师

通风部

通风队

瓦斯组

工程组

防尘组

防灭火

调度信息中心

合计

2.7资金投入

从2018年至今集团公司、xxx近年来加大瓦斯治理安全投入，通过对通风系统的改造，加快技术改造和装备提升步伐。累计使用231.68万元，确保了矿井安全生产，具体情况如下表：

项目

投资费用（元）

主要巷道刷大白

回风巷巷道维护

进风供热系统改造

副斜井井口彩钢棚改造

主要通风机检修

自救器更新补充

监测监控系统升级改造

多参数测定器更新

便携式甲烷检测仪

矿井瓦斯等级鉴定

矿井通风阻力测定

风筒更新

KSS-200束管监测系统更新

合计

2016-2018年瓦斯综合治理资金投入简表

2.8设施、设备投入

从优化矿井“一通三防”系统入手，不断加大对“一通三防”系统和设备设施投入，矿井安全生产基础得到全面加强。从2018年至今，通过对各条巷道维护、改造，使矿井通风系统正常运行;通过对主要回风大巷刷大白，切实有效的降低了矿井通风阻力;在掘进工作面更换大功率通风机，确保风量满足生产需求。通过近年来不断对通风设施的不断完善，通风系统可靠性和安全保障能力明显提升。

2.9科研成果

xxx在三年瓦斯综合整治期间，按照两级集团公司的相关会议及文件要求，同时积极联合各资质单位，并就结合自身的实际情况积极探索适合本矿实际的瓦斯治理技术及办法。具体如下：

2.9.1

2.9.2

2.9.3

2.9.4

通过聘请资质单位对矿井各煤层瓦斯基础参数的测定、瓦斯规律的研究和通风系统阻力的测定。为矿井更加深入的开展矿井“一通三防”和瓦斯综合治理工作提供了更加科学合理的技术保障。

3、目前矿井瓦斯治理情况及治理效果

3.1矿井通风瓦斯现状

通风系统采用中央并列式。主斜井、副斜井为进风，回风竖井为回风。通风方法为机械抽出式。矿井配备两台同等能力、同等型号FBCDZ-6-No23（B）轴流式对旋主要通风机，一台工作一台备用。电机额定功率2×200KW，风量范围：3780～8580 m3/s，负压范围820-3200Pa，运行角度-9°～+6°。目前运行-9°，矿井现总进风为4337m3/min，总回风量4398m3/min，负压1500pa, 等积孔2.02㎡。

3.2瓦斯治理方法

3.2.1

近年来，我矿不断加强通风管理，完善安全监测监控系统运行管理，规范各部门应急处理汇报程序管理。

3.2.2

加大瓦斯监测管理力度，对井下所有进风地点的瓦斯传感器断电值、报警值、复电值全部定为0.80％，回风巷内所有瓦斯传感器断电值、报警值、复电值全部定为0.50%。

3.2.3

加强监控系统内业管理。一是严格执行瓦斯报警、异常报警、上传中断事故分析追究制度，制定防范措施。二是监控系统推广档案化管理，谁管理、谁签字，谁调校、谁签字，谁检修、谁签字；三是加强我矿通风仪器仪表调校维修工作，按规定正常开展通风仪器日常维修、定期调校，定期检定工作，确保仪器仪表完好、示值准确。

3.2.4

对井下系统的监控系统进行了治理达标，将监控分站全部上架管理，井下所有传感器全部安装了防护罩，防止洒水或碰撞造成误报警，保护传感器不受损坏。

3.3瓦斯治理效果

3.3.1矿井瓦斯涌出量变化

xxx各年度瓦斯涌出量情况对比表

     年度

 

瓦斯量

2015年

2016年

2017年

2018年

绝对涌出量

（m3/min）

相对涌出量

（m3/t）

3.3.2矿井风量变化

2016年至2018年4月矿井处于停产中，2018年4月至今，xxx结合井下实际情况，积极对矿井及采掘工作面风量进行了调整，目前矿井风量满足生产需求。具体如下：

xxx（2016～2018年度）矿井风量情况对比表

年度

矿井风量

2016年

2017年

2018年

矿井风量

（m3/min）

3.3.3矿井瓦斯利用变化

矿井瓦斯目前没有瓦斯利用项目。

3.3.4矿井瓦斯超限情况

我公司建立了以矿长为负责人的瓦斯治理行政管理工作体系，负责瓦斯治理工作所需要的人力、物力、财力，建全以总工程师为核心的技术管理体系，配备通风助理协助总工程师管理“一通三防”工作，建立健全各级管理机构、人员、特别是工程技术人员的瓦斯治理责任制，明确各级管理人员及各个岗位职工在瓦斯治理工作中应负的责任。通过三年的瓦斯治理工作，我公司瓦斯防治水平有了很大的提高，“瓦斯超限就是事故”的理念已深入人心，瓦斯防范意识得到了提升。

目前为止，我矿未发生过瓦斯超限事故。

3.3.5矿井监控系统中断情况

随着矿井监控系统的不断完善，监控系统中断次数逐渐减少。

xxx2016-2018年度监控系统中断情况对比表

年   度

2016年度

2017年度

2018年度

监控系统中断次数

3.3.6矿井产量情况

4、取得的经验及存在的主要问题

4.1取得的经验

通过三年瓦斯整治，我矿未出现通防事故，瓦斯超限等事故，生产安全高效，平稳有序。夯实基础，把握关键，开拓创新，统筹兼顾。

4.1.1

认真贯彻执行两级公司提出的各项要求、精神，结合自身实际寻找间题和整治安排，针对井下“系统、设施、装备”三个方面进行自查自纠，本着“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，对照标准寻找差距，制定整改措施，切实将井下存在隐患问題进行大扫除，真正做到井下现场管理和质量标准化标准动态达标

4.1.2

切实落实各项管理策略，提高职工正规操作技术和安全隐患排查能力，我矿以知识宣传，安全知识竞赛，有效带动职工积极学习安全知识和专业技术知识，提高职工岗位责任履行能力，潜移默化的将职工由“要我安全”向“我要安全”转变。

4.1.3

认真贯彻集团公司安全工作会议精神，根据监测监控系统实际情况，制定下发了《安全监测系统管理考核制度》、《通风安全监测监控系统联网运行管理制度》等管理制度，请厂家技术人员常驻，针对控系统上传断线出现的问题进行分析研究，对软件进行升级完善，确保监控系统运行的稳定，减少上传中断、报警、误报警次数，向瓦斯治理工作的四个零指标看齐。

4.1.4

狠抓综合防尘管理工作，加强灭尘效果，将粉尘控制在最低限度，确保防尘设施安装到位、动态使用正常，实现综合防尘管理迈上新台阶。

  4.2管理经验

提高认识，提升境界，明确目标，精细管理

1）以知识为武器，以能力为铠甲，抓好人员管理

（1）切实抓好内部员工安全知识和业务素质教育，认真总结今年以来举办各种活动的经验和不足，继续采用多样形式举办活动，提高职工自主学习意识，规范职工正规操作，强化职工岗位责任落实。同时，每月认真排出培训计划，充分利用安全业务学习日，对员工进行应知应会知识、规程措施等方面的学习，不能流于形式。

（2）加强专业技术人员的培养、考核工作，以“发现人才，锻炼人才”为思路，以技能比武和现场观察等手段从基层中挖掘技术能手，将在职技术员送到基层中去锻炼，督促他们将所学知识和现场实际融会贯通，切实将自身力量挖掘出来，为煤矿事业添砖加瓦。

（3）细化管理，提高井下施工工程的质量标准化水平及文明生产管理水平．井下所有工程，必须派跟班科队干全程跟班，做到同上同下，把关每一道工序，验收每一班工程抓好施工过程中及施工后的文明生产，不能留尾巴，做到事事有标准，人人有责任。

2）职能部门职能抓，关键人物关键抓

（1）认真贯彻各项制度，真正做到落实到现场干部下井，必须真抓实干，做一个能解决问题，帮教职工的好干部，把下井当做自身义务，切实抓好安全管理工作

（2）加强基层管理人员的考核力度，明确责任，落实到人、本着“安全无小事”的原则，不忽略每一条隐患，不放过每一个三违，将管理工作责任化，精细化，帮助并督促队干及小队骨干抓好安全管理工作，采用齐抓共管，逐级考核的办法，促使现场管理从被动管理向主动管理转变，将安全隐患消灭在源头。

（3）加强安全管理，主要从以下几方面着手：一是检查井下现场管理动态达标情况及全面排查井下安全隐患；二是不定期对井下特殊工种的上岗情况进行突击检查，主要检查爆破作业正规操作和放炮警戒执行情况，监督现场警戒设置“一炮三检”和“三人联锁”爆破制落实情况。

3）以科技为动力，以管理为导航，提高技术水平

严格把关规程措施的编制，做到切合实际，指挥现场。将规程措施贯彻到每一位员工，确保员工真正掌握工作方法，了解安全危险源，明确预防措施，将安全危险系数降到最低点。

3、着手源头、夯实基础，坚持事故“零”理念

（1）实现瓦斯“零”超限

加强瓦斯管理，严格落实瓦斯防治措施和瓦斯超限分级分析追查制度，不断完善正规、常态化的瓦斯综合治理制度实行“瓦斯超限报告制度”，力争实现瓦斯“零”超限。

（2）瓦斯检查“零”漏检

狠抓瓦检员岗位责任制落实情况，严格执行“三对口”制度，杜绝空班漏检情况。同时严格执行监控系统AQ1029－2007标准，井下瓦斯传感器要做到应安尽安，断电功能可靠，严格按照规定设计，严格按照设计安装，监测监控中心按规定对井下所有监控传感器进行调校。对井下瓦斯检查路线进行核审把关，不定期对井下瓦检员上岗情况进行突击检查，发现违章人员，严格处理。

（3）监控传输“零”中断

保证监控双机运行正常，杜绝因人为原因造成上传中断。及时进行主备机杀毒工作，更新升级杀毒软件，监控室内所有电脑严禁上网、下载等工作，任何服务器严禁插u盘或其它存储设备，防止感染病毒。调度信息中心作好与地方网通公司的沟通协作工作，定期巡查通信线路，防止因线路损坏造成上传中断

（4）监测上传“零”误报

抓好传感器的维护和调校工作，采取多装分站、传感器分装电源板的办法束保证传感器供电的稳定性，分站的每块电源板接模拟量传感器的数量最多只能超过两台，使用屏蔽模拟量电缆，减少变频设备对传输信号的干扰。接线盒要密闭防水，接头必须有可靠的固定措施，避免移动传感器造成的异常报警，推广使用传感器保护罩。

（5）爆破作业“零”事故

井下爆破作业严格行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度、爆破警戒距离规定、瞎炮处理相关规定，严格执行火工品相关管理规定，严格执行作业规程规定，严禁盲目改变施工工艺，增加炸药量。

（6）安全协作“零”距离

安全工作大家搞，各部门密切协作，共同进退，杜绝推卸责任，扯皮现象，以“安全第一”为出发点，科室服务队组，队组服从科室，做到安全生产和谐发展。

4.3存在的主要问题

4.3.1矿井通风系统

4.3.2矿井综合防尘系统、防灭火系统

4.3.3其他

5、下一步主要规划

5.1主要措施

5.1.1制定瓦斯综合治理的常规措施

（1）矿井目前已制定并完善了各项“一通三防”管理制度，并严格执行；瓦斯检查人员全部经过培训，持证上岗。各班瓦斯检查员能够严格执行 “三对口”制度，矿长、总工、部室、队组领导审阅瓦斯日报表、瓦斯监控日报表，能够及时处理当班存在的问题。

（2）为加强我矿“一通三防”管理，落实责任、完善设施、强化管理、规范行为，消除各类隐患，杜绝通风瓦斯、煤尘、火灾等重大事故，特制定《xxx“一通三防”管理考核办法》

5.1.2加大“一通三防”隐患整改力度

推进安全预控体系工作要点：一是开展安全会诊，建立专业检查和安全会诊机制，在隐患排查上下功夫，做到覆盖广、排查细、整改实；二是定期召开通风例会及各专题会，分析研究通风系统中存在的问题和不足，及时采取有效措施加以解决。

5.1.3针对存在问题的措施

（1）目前我矿处于复工复产前整顿阶段，待复工复产后加快一采区轨道巷、一采区运输巷掘进进度，及时与一采区回风巷贯通。

（2）由通风部牵头组织通风队对照相关标准及要求，对井下所有通风设施、综合防尘设施逐步按标准进行完善，保证各项设施正常安全使用。

（3）由通风部牵头及时联系厂家按照相关标准完善东翼防灭火系统，将束管监测监控管线、黄泥灌浆管路敷设到东翼采区。

5.2保障措施

5．2．1指导思想

以两级公司和矿安全工作会议精神为向导，坚持以人为本的科学发展观，以实现“低瓦斯矿井高瓦斯管理”为目标，构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理体系为举措，围绕矿井安全生产实际和矿井安全生产的长远规划充分利用现有教学基地和教学设施，以开展多层次，全方位实用性安全培训为主线；以实施直观化、形象化教育为手段。突出培训效果和质量为目标；全面推进职工安全意识和岗位操作水平提高。培育学习型、安全型员工。以合理部署队伍、优化生产格局为手段，依靠科技进步技术创新，实现矿井安全生产瓦斯无事故，实现低瓦斯矿井高瓦斯管理。

5．2．2基本方针

“安全第一、预防为主、综合治理”

“先抽后采、监测监控、以风定产”

“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”

5.2.3组织保障

（1）抓基础，我们认真接受事故教训，痛定思痛，端正认识，稳定心态一级抓一级，层层抓落实，有效扭转安全生产被动局面，对照标准查找不足和差距，进一步加大整治力度，切实落实两级公司各项安全生产管理规定，提高安全管理水平，推动我矿安全状况的稳定发展

（2）抓制度，各业务科室必须认真总结2018年工作，重新制定完善各项制度并下发到各个队组，将管理工作责任化，精细化，帮助并督促队干及小队骨干抓好安全管理工作

（3）抓落实，各项制度下发后，各部室、队组要认真贯彻，严格把关，加强考核，采用齐抓共管，逐级考核的办法，促使现场管理从被动管理向主动管理转变，将安全隐患消灭在源头。

（4）抓经管管理，做好2019年材料回收管理考核制度修订及落实工作。主要是抓好工程质量验收、技术创新管理回收复用及各项材料、机具管理制度，进一步完善部门内部岗位责任分工，做好2019年通防技术管理工作

（5）抓监控管理，树立上传中断、异常报警就是事故的理念，提高现场监督检查水平．瓦斯监控的技术升级由通风部牵头，及时与局通风部、监控系统厂家联系沟通，进购先进设备，引进先进的管理技术，并完善监控系统现场监督检查制度，严格考核，严格落实，2019年真正杜绝上传中断及异常报警现象，向瓦斯治理工作的四个零指标看齐。

（6）抓职工培训，采取丰富多彩的形式活动将业务知识传授给职工，提高全员对应知应会知识的学习和掌握，强化了特殊工种岗位责任制和正规操作的现场落实能力。

（7）抓科室业务保安职责，建立“设计、施工、验收”为一体的业务流程，设计标准要高，符合各项要求；施工必须严格执行设计规定，部室管理人员必须到现场监督施工工序，确保施工质量；施工完毕后，由部室牵头进行验收考核，必须严格把关，不合格工程必须返工。

（8）优化安全生产的环境，一是严格把关规程措施的编制，做到切合实际，指挥现场，将规程措施贯到每一位员工，确保员工真正掌握工作方法，了解安全危险源，明确预防措施，将安全危险系数降到最低点；二是结合矿井实际，大胆改革创新，提高技术管理水平，同时加快技术设计规范步伐，适应新工艺，新系统，新设备

（9）组织所有职工进行深入教育，认真査找不足和问题，并择优采取有效措施，果断整改，从上到下的提高自身素质，同时强化特殊工种岗位责任制和正规操作的现场落实能力。

5.2.4政策保障

1）建立健全瓦斯综合治理工作体系

（1）建立、宣贯先进的瓦斯治理理念体系

树立瓦斯治理理念：1、瓦斯不治，矿无宁日；2、瓦斯治理，系统工程，党政工团，齐抓共管；3、瓦斯超限就是事故；4、治理瓦斯就是解放生产力，治好瓦斯就是发展生产力；5、瓦斯可治可防、可控；6、科技创新、防治先行、多措并举、系统联动；7、瓦斯治理，政治思想到位、管理到位、责任到位、投入到位、组织到位、技术到位。

（2）建立有力的瓦斯治理组织保障体系

①　成立瓦斯治理专项领导组，全面负责瓦斯治理工作。

组  长：总经理    党委书记

副组长：党委副书记    总工程师   生产矿长   经营矿长

机电矿长   安全矿长   

成  员：各专业副总，企划、财务、人力、政工、生产、机电、通风、地测、调度、安监等部门负责人组成。

领导组办公室设在通风部，办公室主任由通风部长兼任。

由通风部牵头，负责瓦斯治理日常管理工作领导小组主要职责：贯彻落实上级有关部门关于瓦斯防治工作的方针、政策、法律、法规、规章制度、规范文件等编制瓦斯区域治理中长期规划；建立瓦斯防治专项资金；健全瓦斯治理机构，建立瓦斯治理激励机制；定期召开会议，协调解决瓦斯防治中所需的人、财、物等问题；组织评估本矿瓦斯防治状况，研究解决瓦斯治理中存在的重大问题；组织对瓦斯治理工程进展情况进行考核。

②各级领导的主要职责：

1、组长是“防治瓦斯”工作的第一责任者，对本企业“瓦斯防治”工作全面负责。

2、安全副总经理协助董事长贯彻执行国家和上级有关“防治瓦斯”的法律法规、政策、指令、决定和标准。对“瓦斯防治”工作负监督检查责任。

3、生产副总经理协助董事长贯彻执行国家和上级有关“防治瓦斯”的法律法规、政策、指令、决定和标准。对审批的“防治瓦斯”工作规划、计划和措施负责组织实施，对“瓦斯防治”工作的组织落实负责。

4、总工程师负责“防治瓦斯”技术管理工作。负责贯彻落实上级下达的“防治瓦斯”方面的有关技术政策、指令、决定、规定、细则、通知和措施等，并组织实施。

5、机电副总经理协助矿长贯彻执行国家和上级有关“防治瓦斯”的法律法规、政策、指令、决定和标准。全面负责机电专业的安全生产工作，对分管业务范围内的“防治瓦斯”工作负责。

6、经营矿长保证“一通三防”所需的人、财、物负责。确保安全技术措施专项工程所需的资金落实，督促并保证该项资金专款专用。 

7、通风部（队）长在矿长、总工的领导下，对矿井“防治瓦斯”安全管理工作全面负责，是通风部安全生产的第一责任者。根据生产布局及时调整好通风系统，确保系统稳定，配风合理。

8、安监人员狠抓监督，加强监督力度，从中严格治理灾害。负责公司“防治瓦斯”重大事故隐患的排查和落实整改情况。坚持深入现场，认真检查现场“瓦斯防治”各项制度、措施的执行情况，排查事故隐患，发现违反规程现象的及时制止处理。

9、生产技术部人员在董事长及总工的领导下，认真执行国家的安全生产技术方针政策，严格按照三大规程及上级有关开采的技术管理规定和法规细则工作。对各工程的作业规程、图纸、设计方案、说明书等技术资料的审批严格把关。经常深入一线，检查作业规程、安全措施、“瓦斯防治”技术标准要求的执行落实情况。对违反安全技术要求的，做好纠正、整改工作。对责任管理范围内的“防治瓦斯”工作负责追查和处理。

10、安监部人员在各种安全工作会议上强调质量检验工作的重要性、必要性，把“防治瓦斯”质量检验工作列入管理工作的议事日程。对井下“防治瓦斯”工作各道工序逐段质检，发现隐患立即排查。

11、通风部参与编审“防治瓦斯”方面的各种安全措施工作，并负责组织实施和检查工作。组织编制通风、瓦斯、煤尘安全管理工作计划。按时参加矿组织的通防例会等安全生产会议，并将会议精神传达到相关人员。按时做好“防治瓦斯”各种报表的上报存档工作，按照质量标准管理好各种牌板，记录、台帐、报表。参加公司及矿组织的“防治瓦斯”检查，对检查出的问题，负落实整改责任。

12、机电部负责抓好现场机电运输工作中有关“防治瓦斯”措施的落实和监督，合理布置电缆，机电硐室，运输轨道，保证区域通风设施的安全、通风畅通，无瓦斯隐患。

13、供应部：负责按“一通三防”计划要求，按时保质保量地供 应所需的材料、配件、设备。在生产过程中急需的“一通三防”材料、 配件、设备要优先解决。

14、财务科：在编制成本计划时，必须将“一通三防”所需的费用纳入计划，应优先保证“一通三防”计划工程所需的资金，督促检查专项工程资金的投入完成情况。 

15、调度室人员认真贯彻执行“防治瓦斯”政策、法规、文件、标准、措施、通报，对“防治瓦斯”重点工作调度、重要隐患落实处理、信息及时反馈。监督各部室“防治瓦斯”措施组织实施、布置情况。对发生的“防治瓦斯”隐患、事故组织调查、应急处理、救援调度指挥向领导、部门报告。

5.2.5投入保障

（1）加大瓦斯治理的投入。把瓦斯治理列为项目管理，在计划和财务上单列。凡属瓦斯治理的巷道工程、扩修和留巷工程与材料、专职队伍、科研所需资金，经业务部门审定认可后，单项列支。要抓住时机，加大力度，倒排工期，对治理工程要提前考虑，优先安排。

（2）淘汰旧设备，强制设备更新。

（3）进一步改革采掘工艺，大力提高机械化装备水平，提高生产效率，提升矿井综合效益。

（4）加大瓦斯综合治理科技投入，鼓励和选拔瓦斯治理专业领城优秀人才进行科技创新研究，破解瓦斯治理难题。对解决瓦斯治理问题有技术创新、效果显著的，按照公司科技成果奖励办法实行重奖。

5.2.6科技保障

（1）为了加大瓦斯治理工程力度，科学调整矿井采掘部署，严格落实瓦斯治理规划，根据矿井达标煤量和核定能力安排产量。

（2）要把年度、季度、月度区域瓦斯治理计划、措施纳入矿井生产经营计划，实行统一管理，同时下达、同实施、同时考核。落实“一矿一策”、“一面一策”。瓦斯治理规划的编制必须符合瓦斯治理总体目标要求

（3）新水平、新采区设计时，严格执行新采区进行煤巷进活动前必须坚持“三不掘进原则”下：一是采区没有瓦斯治理工程设计或设计没有经过批准不能掘进；二是瓦斯治理工程措施落实不到位不能掘进；三是没有“一通三防”安全许可评价不能掘进。

（4）加快科技创新工作，为瓦斯治理提供技术保障

①密切和煤矿科研单位联系，结合矿井实际，研究创新适合本矿井、本采区的瓦斯治理方法，建立瓦斯治理各环节的企业技术标准。

②加快关键技术装备研发，选编先进经验和用得上的适用技术进行推广应用，增强煤矿安全生产技术保障能力。

5.2.7人才保障

（1）建立健全以总工程师为核心的瓦斯治理技术管理体系，不断加强瓦斯治理工作的技术管理；完善矿井瓦斯治理工作的各项管理制度，落实各项岗位责任制。凡总工程师职权范围内决定的事项，其他行政副职无权改变。行政正职认为需要改变的，需召开专题会议研究确定。

（2）加强对瓦斯检查员、放炮员、监测工的管理，实行优胜劣汰机制。淘汰不合格的落后的瓦斯检查员、放炮员、监测工，补充高素质的职工。提高瓦斯检查员、放炮员、监测工的待遇。

（3）参照目前通风技术人员文化层次及素质，首先加大各岗位职工培训力度，定期委派一定数量的技术人员去瓦斯治理理念新颖、工艺先进的单位学习，其次在全矿范围内吸纳愿意为通风专业奉献力量，并有一定的通风管理知识的人才配备到技术组或队里担任技术员；与合作单位的技术人才进行深层次的交流，吸取瓦斯治理新理念。

（4）发挥专业人才优势。吸引高等学校采矿、通风、地质专业学生来矿工作，并有计划重点培养形成人才储备，实现人才接替良性循环。制定专业技术人员考核办法和激励政策，实行奖优罚劣，优胜劣汰机制。

（5）每年开展瓦斯治理专业技术人员及操作人员技术比武，通过比武形式提高瓦斯治理队伍的整体素质。年度内分专业制定专业培训计划，提高全员培训力度，提高职工业务素质，进一步提高矿井生产安全管理水平。

6、今后采取的措施

1、进一步健全瓦斯治理机构和队伍，完善各项管理制度，充分发挥专业技术人员的积极性和作用。

2、井下计划投入生产的综采工作面合理布置通风系统，优化工作面及矿井的通风系统。

3、监测监控方面

①对照监控系统AQ6201、AQ1029规范，对我矿监测系统进行摸排，进一步完善我矿瓦斯监控系统。

②进一步加强要害岗位人员的培训工作，并不定期进行技术比武活动，将“手指口述”工作法落实到现场，确保职工岗位责任制落到实处。

4、防灭火方面

篇13

今年是酒店开业的第二年，这对于一个酒店来说是最最关键的一年。没有了第一年的新鲜感，也没有了第一年的热情，一家酒店如何在激烈的餐饮行业生存下去呢?这是对酒店的考验，意识对我们酒店每一位员工的考验，而我身为酒店的人事经理，这就意味着在人来人往的员工运用上面临着严峻的考验。很多年轻的员工在看到酒店没有什么生意的时候，想到的不是想办法帮助公司度过难关，而是直接跳槽去别的好地方，这虽然无可厚非的是一种选择，但却给酒店带来了更大的危机。还好我过去在这方面有一些经验，我在感觉那些年轻人要跳槽的时候，赶紧招来了一批员工，让这批员工的到来暂时缓解了酒店工作人员相继离职问题。

之所以今年也是我个人发展的关键一年，是因为在今年这场攻坚战中，我发挥自己的个人能力挽救了酒店命运，这使得老板对我有了相当程度的信任。有了这份信任，我知道我更加离不开我们酒店了。在酒店的发展上，我再也不可能做出像其他年轻人那般遇到问题就辞职的情况了，我肩上的担子更重了。我知道我必须要尽一切可能的去替酒店挖掘相关的酒店人才了，作为人事经理，要做的就是学会并做到用人。用好了人，酒店就有了起死回生的机会，一个人才不行，那就两个，总而言之，要为酒店招聘到上将之才，为酒店的未来开创一片天出来。

酒店是一个人来人往的地方，但酒店的工作人员却不应该是人来人往的变动过大的。要想拥有一个良好的酒店品质，一定要有固定的，值得信赖的员工在内部为酒店添砖加瓦，因为这样的话，酒店的服务是经得起考验的长期的习惯性的服务，如果内部员工变动过大的话，最起码的服务都会因人而异产生不同程度的变化。这是我在这一年里悟出来并一直在做的事情，我希望自己在接下来的一年里，也能够做到选好人、用好人，让酒店的服务尽可能的处于一个稳定的质量水平上，这样才可以吸引到更多愿意来我们酒店的客人!

酒店月度工作总结2新年将至，在过去的20__年里，我保安部紧紧围绕酒店全年的中心工作，以脚踏实地的工作作风，求真务实的工作态度，积极创新，不断提高，全面地完成了今年的各项任务，为__酒店各项目标顺利完成做出应有的贡献。总的来看，我们一年来的工作有许多好的方面，也有许多不足，为了能在今后工作中，扬长敝短，特对今年工作总结如下。

一、各项考核指标全面完成

在酒店各级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，我保安部顺利完成全年的安全保卫任务。在一年里未发生一起重大责任事故，消防设施、设备的完好率全年达到了100%，为酒店各部门进行消防安全培训。真正起到了保驾护航的作用。

二、建立健全绩效考核制度

实行绩效考核是我们酒店从严治企、强化管理的需要，是落实目标责任制的强有力依据。我部门结合自身的特点，将员工的工资、奖金与员工个人的工作表现等直接挂钩，通过不断完善的激励机制限度的发挥员工的工作积极性和创造性。涌现了许多感人的事例。员工以酒店为家的同时，部门也坚持贴近、关心员工，急员工之所急，想员工之所想。

三、强化管理，不断进行学习和培训

只有优秀的人员，才能使酒店的经营蒸蒸日上。部门在留住优秀人员的同时，加强了对全体员工的培训力度。先后进行了两次较为集中的理论和实践培训。在每次早班下班后，没有一个人离开，而是主动留下来参加培训。通过对员工的培训和再培训，加强了各员工的酒店意识、礼节礼貌、治安消防各方面的知识。进一步规范了岗位操作，针对在指挥车辆等服务上各别人员存在的操作中不甚规范的毛病，统一了标准。为客服务的思想明显得到加强，如能主动帮助住宿客人搬运行李，帮助客人看管遗留在停车场内的手提包等等。客人直夸我保安?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽狈绺窀呱校颐蔷频辍⒉棵庞昧巳儆?/p>由于酒店行业工作的特殊性，客人的需求常常与我们的工作要求发生矛盾，有些客人不理解，常发生辱骂保安员，甚至做出一些过激的行为。我部保安员，坚持以“客人是服务的对象”为宗旨，耐心仔细地做好工作，对于客人的辱骂从不还口，而是尽量让客人得到一次愉快地消费。

四、加强消防设施、设备的保养

安全工作是企业的生存之本，在总公司及酒店总经办的指导下，我部门坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真、扎实做好每项安全防范工作。为了使消防安全工作落实到实处，我们加强安全检查。针对三楼餐厅和北楼装修的施工场地，时间长，任务重，我们落实重点防范，加强巡逻检查次数，在装修有几个月中我们派保安专人现场进行监护，同时落实动火审批制度，做到不审批不准动火，没有操作证，不准动火，真正地把安全工作落实到实处。

我部门经常进行巡视和检查。对容易引发事故的危险点，重点范围认真进行消除隐患。坚持对餐厅、厨房等处的安全检查，对发现的安全隐患，及时进行处理，不能处理的，如实上报。今年有许多推销人员骚扰客人，给我们安全工作带来了困扰。我保安部人员，利用监控设备和巡逻人员密切配合，进行制止、驱赶，确保楼层安全。一年来，我们加强了对酒店消防设施、设备定期进行了检测、维护、保养。对期灭火器进行了更新维护，缺少零部件的消防器材及时补齐，对重点部位的消防设施、设备进行维护保养，存在故障进行了维修，确实保证了正常使用，万无一失。

虽然过去的一年我们部门在各方面取得了可喜的成绩，管理水平得到了极大的提高，但我们也必须正视到工作中存在的困难及面临的挑战。所有这些问题和不足，都有待于我们今后认真地思考和总结改进。

酒店月度工作总结3各位同志:

本人__年10月就职于凯瑞食神府总经理助理，上任一月有余。现在，我向本次会议报告过去一个多月的工作，对今后的工作提出建议，请予审议，并请各位同志提出意见。

凯瑞工程改造以来的一个月，是很不平凡的一个月。工程改造完毕初期，效益增长放慢;店内矛盾十分突出。全店上下在董事长的领导下，团结奋进，顽强拼搏，战胜种种困难，凯瑞的发展取得公认的成就。同时，我们胜利实现五年目标，开始向下一个三年目标迈进。一个月来，经济效益保持良好发展势头，向三高一贵战略性调整迈出重要步伐。

——在质检方面，酒店规章制度进一步调整和完善。调整步伐加快，控制力明显增强。在发展经济、扩大凯瑞品牌方面发挥了重要作用。

——在客户方面，拜访客户工作全面展开在三楼。服务高质量化程度进一步提高，服务中的主动性作用明显增强。菜品改革不断深化。客源市场加快发展。有效沟通和营销方式不断拓展。

----在工程方面，对工程扫尾进行专项整治。

——在广告方面，全店先后开展了声势浩大的全员发店报行动。对外开放向广度和深度扩展。近十天内，客流量提高700余人次。营业额提高十万有余。实施“走出去”战略，对外宣传合作不断扩大。经过长期的的艰苦努力，我店于昨日终于挂上门面广告，标志着对外开放进入新阶段。建店一年来，我们信守承诺，履行义务，行使权利，赢得较好声誉，促进了客户群的增长。

一个月来，菜品创新能力明显增强，昨日的厨师大比武，促进了凯瑞菜品的蓬勃发展。

一个月来，凯瑞精神文明建设成效显著。在员工食堂中的标语显示着我店领导对基层的精神重视。各个班组自觉接受同级班组的监督，主动加强与质检部的联系，认真听取大家意见。基层民主进一步扩大，和财务公开逐步推行。贯彻依法治店基本方略，坚持依法行政。酒店法制化管理水平不断提高。酒店治安状况好转，员工安全感增强。

——精神文明建设取得新成果。学习宣传董事长“765321”重要思想活动深入开展。坚持依法治店和以德治店相结合。思想道德建设继续加强下一个三年计划的创立，激发了全店上下的热情，增强了凯瑞人的自豪感和凝聚力。

各位同志!

过去一个月，“传单宣传”，“门面广告”计划胜利完成，“热情迎宾”局面形成。“拜访客户”计划开局良好。这个月，是全店上下在董事长的各会议精神指引下，沿着开瑞特色道路阔步前进的一个月;是凯瑞面貌日新月异、各项事业蒸蒸日上、菜品质量显著改善的一个月;是我店稳定、团结、市场影响日益扩大的一个月。本人认真履行职责，为促进酒店繁荣、增进员工福祉而努力!

酒店月度工作总结4本人，某酒店总经理兼大酒店总经理，在PETER董事长及集团总部的领导下，率领两酒店全体员工完成总公司制定的各项经营、管理指标，共同提高酒店的服务质量、管理水平和经济效益。现就20__年度的工作汇报如下：

一、确立酒店的经营计划发展规划及经营方针，制定酒店的经营管理目标，并指挥实施。

某酒店自开业以来，受诸方面因素影响，经营情况不容乐观，制定20__年度发展规划及经营方针即是围绕着改善经营状况进行的，20__年基本确定某酒店以中餐、西餐、客房三大营业点为重点，辅以会所、泳池等配套设施，加强营销，细化服务，提高出品，从而提高酒店整体盈利能力为酒店基本经营方针。

20__年度某酒店原计划收入为3709.04万元，实际收入为2329.65万元，完成率为62.81%。剔除中餐收入影响，某酒店计划收入为1613.40元，实际收入为1648.69元，完成率为102.19%。其中西餐计划收入为401万元，实际收入为436.29万元，完成率为108.8%，客房计划收入为1186万元，实际完成1145万元，完成率为96.5%。

为推动住房，带动消费，某酒店在经营方面主要采取以下措施保证经营持续增长：

1、对住房客人增设了免费的游泳项目，对商务客房推出了每月住房累计满五间赠送泳票一张的优惠活动，以此激励商务公司的订房并对新开业的游泳池起宣传推广作用。

2、针对6月下旬的住房预售低，实行对散客和商务住房赠送早餐，对旅行社调低周末价来吸引住客。

3、把西餐厅定位成至高观景的中高档西餐厅，细化服务，加强出品。

抓住五一黄金周契机，自5月1日起，对西餐厅再一次调价，将自助餐午餐价格上调至58元/位，同时新推出下午茶项目。

4、某酒店经营未达目标，主要原因为中餐收入与计划相距过远。

下半年中餐情形极不容乐观，在公司决策下，于9月11日宣布停业。意味着某酒店摆脱中餐束缚，轻装上阵，扭亏目标指日可待。

5、指导制定策划中西方节日活动，实现创收高峰。

二、主持制定和完善酒店各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立内部合理而有效的运行机制。

为使酒店的日常运作逐步纳入到工作有计划、有指导、有跟踪、有总结的管理系统中去，有效地将计划性工作和应急性工作密切结合起来，建立明确的工作目标，要求各部门建立计划性的工作制度，通过每月总结、计划，对各项工作有计划、有落实，按计划步骤予以实施。建立每月工作汇报制度，通过对工作的完成情况，对各部门负责人予以考评。

酒店成立之初，各项制度未健全完善，制度的完善及各项工作程序的确立需在长期大量的实践中方能逐步完成。因此，制度的建立也是一项长期复杂的工作。现该部分工作已基本完成，某酒店各项岗位程序及流程已制定。酒店管理的规范化、制度化建设是酒店发展的基础,酒店管理层自20__年年初开始，即对酒店整体规范与标准作明确规定，相继出台了相关程序化、规范化管理文件。

在目标考核方面，一方面按照已出台的考核实施办法进行考核，另一方面每月每季度召开上月/季度工作总结会，针对制定的工作计划，总结实际实施进度，提出需解决的问题，使各项工作落实到人，也以此作为对各部考核的依据。

三、研究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展及价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。

市场的变化与酒店的发展息息相关，某酒店正是基于此紧扣市场脉博，及时提出各阶段工作重点：

一月份制定20__年商务散客、长包房、会议团房、旅行社团散房价格及合约版本。

二月份策划情人节活动及推广工作，加强财务管理，制定仓库管理制度，实行总机与服务中心分开管理。

三月根据季度转变调整金海悦大厅A、B区优惠政策，减少赠送，完善C区的服务功能。狠抓营销工作，落实酒店营销计划，做好或销任务分配。制定西餐厅的工作流程及奖罚制度。制定会员卡章程。

四月完善酒店部门岗位职责修订，起草酒店各部门工作程序，开展游泳池的开业筹备工作，完成对西餐厅天台的布置。组织营销人员进行钻石卡、优惠卡的销售，策划母亲节活动。

五月编制新菜牌，做好季节菜的转换，改变中餐C区服务功能推出行政套餐，加强对游泳池的销售工作，对客房浴室渗水维修，西餐厅包房天花、墙纸发霉维修，中西厨地面修补，中餐空调尘网清洗。完成经济大厦东外墙户外喷绘广告的制作。策划六一儿童节的优惠活动。

六月重组中餐人员编制，续聘优秀营销人员，开展端午节、儿童节应节活动，调整西餐厅暑期出品，完成酒店宣传册的订印。

七月份酒店为节约成本，实行部分物资自购，中餐增加新菜式的推广，西餐推出精选下午茶、夏日倾情饮品。客房增加可售卖毛巾，对客房一次性用品进行颜色区分。开始对客房的渗水维修。

八月对酒店电梯喷画进行更换，对中央空调及锅炉进行水处理、清洗，重新订制客房一次性用品。九月根据中餐经营情况及时停止了中餐营业，并围绕中餐停业做好员工遣散、供货商物资退货及资产盘点工作。同时西餐厅开展了以登高赏月为主题的中秋活动，取得了良好效果。

十月做好十一黄金周的接待工作，同时由于高交会的举行，及时调整了房价，提高了营业收入。为节能降耗，制定秋冬季节中央空调开放时间。

十一月完成酒店部分制服的更换工作，同时对客房风机盘管进行清洗，同时为改善员工住宿，将员工宿舍由莲塘搬至上步，取消了员工班车。

十二月进行了办公室搬迁，同时以圣诞节为重点，对酒店进行全面布置与策划，基本达到预期效果。

五、负责中层以上管理人员的培养和使用，督导酒店的培训工作。

酒店中层管理人员为酒店的中坚力量，培养酒店自己的优秀人才，需要一个和谐的工作环境和对优秀人才能力的肯定，人格的尊重。目前酒店采用用人的原则为量才适用，让贤者居上，能者居中，智者居侧，充分发挥人才的主观能动性，本着对下属负责的态度，加强监督，加强约束，加强管理。

培训工作对于酒店适应环境的变化、满足市场竞争的需要、满足员工自身发展的需要以及提升酒店的效益都具有十分重要的意义。通过培训可以提高员工的技能和综合素质，从而提高其工作质量和效率，减少失误，降低成本，提高客户满意度;员工更高层次地理解和掌握所从事的工作，增强工作信心。为此，某酒店在20__年度开展了大量的培训工作，要求各部门每月制订培训计划，以第二季度为例，累计培训时间为242.5小时，其中四月份为101.5小时，五月份为67.5小时，六月份为73.5小时。部门平均培训课程在6节/月，人均月平均培训课时约8小时，接近优秀企业培训课时指数的中上水平。

酒店初步建立了统一的培训师制度，人力资源部加强了对基础培训师的能力指导训练，集中组织了“培训技能实践课程”和一些基础的管理知识和专业知识课程。加大培训考试的力度，组织编制西餐、前厅、管家、财务收银等部门各岗位试卷共12份。为将来实行各岗位转正、调职、晋升等考核打下基础。

六、发动广大员工群策群力，搞好民主管理工作;关心员工生活，不断改善员工的工作、生活条件。

1、设立总经理信箱，建立起员工与总经理沟通的渠道。

总经理信箱设立以来，某酒店全年共接到了以下几方面的共投诉12件(见下图)：针对员工提及的工服问题，当即要求管家部订制工程部夏天制服。

针对对个别部门、员工的投诉及员工申诉，酒店立即开展调查，及时清理不合格人员。

针对员工普遍反映伙食差、上下班不方便等意见，某酒店采取了以下措施：

首先，及时调整了员工宿舍，将员工宿舍由车程半小时到达的莲塘搬至上步工业区，目前员工上下班只需步行十分钟，不受班车时间限制，员工休息得到了充分保障，获得员工充分肯定。

其次，员工伙食也是较为突出的一个问题。原承包给正和丰餐厅，为追求利润最大化，该餐厅提供给员工的大多为售卖区剩余积压的食物，不仅味道差，甚至出现变质食物，员工普遍反映吃不饱、吃不好，工作情绪受影响，也是员工流失率高的原因之一。为改变此状况，某酒店领导层经商议，决定在26楼办公区自行开办员工餐，自12月6日开餐以来，由于食物干净卫生、味道可口，得到了员工的一致好评。再次，针对今年以来深圳市特区对劳动法的执法力度的不断加强，某酒店加强了员工用工手续和劳动合同的管理，并按照相关法规给每个员工购买社会保险。这样虽然会造成工资成本的小幅度提高，但对于提高员工归属感、避免潜在的法律风险也起到了不可估量的作用。

通过以上措施的实施，可以看到某酒店的人员流动率在12月份达到了最低，仅为4%。并逐渐建立了一条快捷有效的员工与总经理沟通的渠道。

2、根据已有条件尽可能开展员工文化活动，分部门组织员工至大梅沙、梧桐山活动、召开员工茶话会等，增强企业凝聚力。

每月召开员工生日会，以大家庭的形式为当月生日员工庆贺，给予诚心的祝福，增强员工的归属感。

3、定期编制出版酒店内刊，按月更新员工宣传橱窗，建立酒店与员工沟通的桥梁。

酒店月度工作总结520__年即将度过，我们充满信心地迎来201x年。在过去的一年中，是酒店提高全年营业收入及利润指标完成得最为理想的一年。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短，奋发进取，在新一年里努力再创佳绩。

1、经营创收。

酒店通过调整销售人员、拓宽销售渠道、推出房提奖励、餐饮绩效挂钩等相关经营措施，增加了营业收入。酒店截止12月份之前完成营业收入为万元，比去年超额万元，超幅为%;其中客房收入为万元，餐厅收入万元，其它收入共万元。

2、管理创利。

酒店通过狠抓管理，深挖潜力，节流节支，合理用工等，在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面，倡导节约，从严控制。

3、安全创稳定。

酒店通过对全体员工进行大型的消防知识、安全知识培训，做到了日常的防火、防盗等等系列安保工作，全年几乎未发生一件意外安全事故。

从即将过去的20__年，我们整个酒店的收获有很多，不管是好的方面还是在坏的方面，我们都必须总结经验，争取在新的一年中，能够有充分的准备去迎接新的挑战。

从第一季度看来，酒店的市场空间较大，年后有各个协议单位的动员大会，以及全州性的工作计划会议，在20__年的第一季度有等政府协议单位在我酒店举行了大型的会议，这都是不同协议单位在第一季度进行的全州性的会议，这些单位住宿的时间均为2-3天，住宿时间较长，房间数量较多，用餐的次数相对也就大量增加，他们的几乎全部都是用的我们整个会议室，在这个方面，会议室的成本是最小的。大家看到了这些协议单位的大型会议，我们就一定要做到不让以往客户流失，加大摆放的力度，提前就派专人每个单位负责人进行拜访。正因为在第一季度，大型宴会接待以及春节的团拜会和大型宴会，我们非常完满的完成了我们第一季度的计划任务，为我们20__年酒店总体任务的完成打下了一个坚实的基础，为我们之后的工作提供了保证。

从第一季度来讲，接待的餐饮宴会较多，很多新人都会选择在元旦和春节前夕举办婚宴，再就是各个协议单位的春节团拜会较多，这一块是一个很大的市场，在接近年末时我们必须大力对各个协议单位进行拜访跟踪，力保主要协议单位春节团拜会不流失，以及拓展新的客户到我们酒店进行消费。餐饮质量在很大程度上影响了客户回头率，减少了酒店营收。

第二季度相对第一季度来说，旅游事业的发展带来了勃勃商机，省级各种大型会议及商务公司会议等均在举行，大酒店作为省级定点接待酒店，先后接待了等商务公司在我酒店举行了多次会议，旅行社客人明细增多，增加了酒店的创收。

第三季度更是旅游大潮中实现了住房率的逐步提升，7、8、9三个月先后接待了等政府单位大型会议及安利等商务公司的大型会议，在第二季度的基础上增加了营收。

第四季度在十一黄金周及旅游旺季的带动下，十月份更是超额完成任务，在旅游市场的推动下，单科入住率达到了前所未有的比例。第四季度先后接待了等政府协议单位的宴会以及苏曼科技等商务公司的会议。

虽然取得了瞩目的成就，但是也存在着不足，随着酒店整体的经营改革，餐饮的回头客在逐步增加，给市场部的销售提供了强有力的支持，市场部销售主任在牢牢掌握酒店产品知识的同时，也在多方面培养自己销售技巧、沟通技巧、心理素质以及礼仪礼貌几代方面的知识，给客户留下美好形象。

“知彼知己，百战不殆”这句话教会了我们很多的东西，寻找标杆企业的优秀营销模式，挖掘自身与标杆企业的差距和不足也是我们今年的主要工作。经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为部门销售工作提供全面、真实、及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。在酒店业飞速发展的今天，不能着力于本地区的市场，要走出去，于外面的旅行社保持良好的合作关系，借着高速公路和铁路的全线贯通赢取更多来旅游的客户，逐渐增加上门客人在酒店整体销售目标中的消费比例。

今年市场部将配合酒店整体新的营销体制，制订并完善201x场拓展部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，激发并调动营销人员的积极性。营销代表实行工作日志，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理。