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篇1
财务会计是对企业经济活动过程的反映与监督的管理工作,其核心流程为确认、记录、计量、报告,经济活动的系统性决定了财务会计的系统性,审计工作是对会计工作的保证工作,基本审核流程是由报告、计量、记录、确认,那么也就要求审计人员具有系统,流程观念
首先是对于经济事项的整体把握,对于审计工作的具体单位,要了解该单位的业务模式及财务内控流程,毛利水平及与利润相关的指标,企业章程。
①了解业务模式及财务内控流程就把握了经济活动的脉络,首先,我们可以根据专业判断评价企业的业务、财务、内控流程的合理性,避免一开始就扎入账本、账册,造成就账审账的盲目执业;其次,在审计中可以保持清晰的思维,在合理保证流程设计合理、有效、可控风险的前提下,对于非标准流程操作有准确的判断
②了解毛利水平和与利润相关的情况就可以锁定那些虽然按照流程操作,经济内容本身真实,但是反映不准确的事项,比如了解不同公司的佣金率,不同地区的返佣金率,不同公司的结算周期及收入确认政策这样有助于判断收入的真实性,成本的真实性和由于会计政策的使用带来的可确认异动
③了解企业章程就可以全面了解企业全貌,在实质性审计业务的过程中,有助于从一个疑点突破进而追踪审计轨迹,比如,在章程中出现若干罚则,包括考勤、绩效等,但账面却无相应会计记录,或则即使有记录,却与罚则不符,再则虽然与罚则相符,但是不符合会计处理规定,应该转入损益却长期挂应付等
其次是对经济事项要以联系,发展的观点进行专业判断
①从资产负债表与利润表的联系来看,对于资产负债表的关注表现在以下几个方面,
虚拟资产:列示在资产方,但实际上是不能为企业带来经济利益,理应转入费用或损失的资产。
1.已确认为坏帐的应收款项;
2.长、短期待摊费用;
3.待处理财产损失;
4.存货跌价损失及投资跌价准备和减值准备等;上述费用或损失摊销与提取数额往往很难确定,伸缩性极强,为公司灵活调控利润提供了条件。比如待处理财产损失、三年以上帐龄的应收帐款、长期待摊费用等,尽管这些帐项还列示在资产方,但实际上是不能为企业带来经济利益,理应转入费用或损失的虚拟资产。它们仍以资产形式挂帐,成为企业操纵利润的“蓄水池”。
5.另外,长期投资减值准备,提取减值损失的依据很不充分,尤其是无市价的长期投资,往往凭估计确定减值损失,对发生的损失可以少提,甚至不提;长期积压的存货,实际价值远低于帐面价值,由于存货的跌价损失是根据成本与可变现净值相比较来确定的,而可变现净值的高低很难有准确尺度,公司完全能够对跌价损失进行粉饰,进而调控利润。(根据我们公司的实际情况,可以暂时不关注存货和长期投资减值准备两项,但随着集团的飞跃发展,我认为还是应该未雨绸缪)
截留性负债:列示在负债方,但实际上已经未企业带来经济利益的流入,理应转入收入或利得。
1。预收帐款(销售的性质)
2。其他应付款(销售性质和往来性质)
3。应付帐款
②从发展角度看(即所谓会计轨迹)
1.一项资产的入帐后,必然有使用,摊销(长期资产),报废,出售,那么要确定经济事项合理,那么整个轨迹的没一环都应该合理,个人认为入帐环节一定要严格审计,因为完整的会计造假是整个循环造假,那么我们就要追根溯源,这个源头就是经济事项发生的真实性、入帐金额的准确性、以及会计记录的正确性,当然以下环节也不容忽视,比如使用摊销时会计政策的运用就可以调节利润,报废,出售的不同处理也可以调节利润
2.同资产项目,负债入帐后也有一个轨迹,反映经济业务的发展
3.在关注资产,负债的同时联系利润,比如发生应收帐款时的对应方是否是收入,以后应收帐款是否以货币资金的形式收回,如果回答都是否的话,就应该详细追查其原因
二、执行力
对于一项优秀的战略,为什么不同的公司会有巨大的级效差异,这主要取决于一个公司的执行力,这次审计工作下来,我对执行力有了一定的认识。
1.执行力不仅是完成工作,而是把工作做好,记得行为学中有一句名言“责任让我们把工作完成,而爱让我们把工作做完美”,所以当一项任务一经决策后,我们就应该思考用正确的途径,用最高的效率去完成。
2.执行力应该融入企业文化,也就是说只有企业的基本价值观中含有执行力,才能最大限度的激励员工积极投入,高速运转。
三、团队协作和奉献精神
1.在这次审计工作中,我明显感到我们团队沟通了解太少,在工作中缺少沟通,我们就会在遇到问题时滞留,不但影响自己的工作,还会拖曳他人,在生活中缺少沟通,可能会把生活中的郁闷带到工作中,如此形成恶性循环,会严重影响工作效率,所以我个人建议:在往后的工作中,我们无论大事小事,都可以进行交流,互相学习与帮助,况且我们这个年轻的团队不会有什么拘谨和牵畔,是可塑性很强的团队
篇2
一、职责和岗位转换。自2月份转换工作职责和岗位以来,我积极提升岗位技能,明确岗位职责,经过不断学习,目前顺利的完成了上半年日常财税核算工作,也经历了年度汇算清缴,积累了财税岗位经验。
二、成本费用控制。延续前期成本费用内部控制职责,上半年我严格执行公司财务制度,严格审核费用及采购报销,通过学习郑经理和卢总在财务控制方面的经验,在采购流程管理、业务执行等方面有了新的积累、感悟和提升。
三、财税制度和职责履行。会计的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。自开展财税核算工作以来,结合公司实际和目前公司所处的征税环境,我结合前期公司财税处理的经验,严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行会计的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、日常管理数据支持。根据公司管理的需要,及时、准确的为领导提供日常管理所需要的数据,通过近四个月的磨合,目前已逐步掌握了公司领导日常所需数据的整理技巧和汇报时间节点。
下半年,为了更好的实现公司的各项经营任务和总体发展目标,财务上的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
一、加强业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高专业知识、技能和职业判断能力,逐步完善、规范财务工作,防范财税风险,减少不必要的开支。
二、销售、采购财务知识培训。下半年的工作中,在适当时机对销售和采购等涉及到财务对接的部门做一次财务知识培训,规范报销也结合意识形态工作给销售和采购提供一些财务支持。
三、继续结合公司实际和公司管理中出现的问题,制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。
四、财务工作的开展从业务技能型向管理型转变。下半年的工作中除了通过财税处理提升自己的技能还要逐步加强资金管理和使用意识,通过加强会计工作合理使用资金降低资金使用时间成本和机会成本,向会计管理工作要效益,助力公司年度经营目标的实现。同时使财务知识和管理知识在公司管理中落地,真正助力公司管理和业务开展。
总之,感谢公司对我的信任也感谢公司领导的'支持使我顺利实现了工作岗位的转换,通过上半年工作的开展让我的工作经历中增加了财税处理这一重要经历。下半年我会继续努力,实现公司和个人双赢。
会计半年工作总结报告2财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:
一、认真做好____年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为____年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整,科学编制____年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划:
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。7、8月份,国税稽查将按计划对公司____年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。
四、完成____年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
会计半年工作总结报告3日月如梭,转瞬即逝,暮然回首,一转眼2020上半年过去,有点让我来不及揣息。对于我个人来说,大学毕业半年的我,第一次踏入这样复杂的社会,也算是第一次接触工作,对工作和生活或多或少也有一些认识和感悟,我也不例外。
在这半年的时间里,我通过理论与实践相结合,即理论联系实际,增强了实践操作能力,学校与社会的沟通,进一步提高自己的思想觉悟,尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力。为了立足社会,为了事业的成功,为了生活,我不断努力奋斗,勤奋学习,始终以提高自身综合素质为目标,不断的提高自己实际操作能力,分析和解决问题的能力,适应社会的能力,沟通表达能力。
首先,我学会了编制和和审核记账凭证,即收款、付款、转账凭证,工作总结《会计下半年工作总结》。其次,我学会了明细账、总账的登记和对账。再次,我还学会了开具增值税发票和普通发票,及发票的审核和作废。然后,我还学会了编制应收账款欠款分析表和应收票据调节表。最后,我还学会了会计凭证等会计档案的装订和保管。我相信每一次的经历都是一种积累,而这种积累正是日后的财富。在工作上,在学习上,我要让这些宝贵的财富发挥它的作用,从而达到事半功倍的效果。
在半年的实践中,我懂得了很多从生活中没发获得到的知识和道理,回顾半年以来,从那天真的我直接到经历了生活中的挫折和失败,到现在稳重和冷静的我,使我明白了一个道理,人生不可能存在一帆风顺的事,只有自己勇敢地面对人生中的每一个挫折和失败,才能走向成功。
在这半年里,我有失落过,烦恼过,悲伤过。有时觉得自己放手让时间在自己的手里流走,可能是或者我的缺陷和不足。但我知道这是上天对我的一个考验,但在每次失落的时候我都会反省过来,告诉自己清楚自己应该做的是什么,在挫折面前我們应该善用于扬长避短的方法来促进自己,提高自己的综合水平能力。
我知道,在这又是我人生中的一大挑战,角色的转换,这除了有较强的适应力和乐观的生活态度外,更重要的是经验的积累和技能的培养。以前我曾经懊悔过,但是很快我选择了坦然面对,因为我深信,是金子在任何地方都会发光,但是我也知道要金子发光也要看适合的环境,在这里我知道我的将来会有光辉灿烂的一天。
在半年的锻炼里,给我仅是初步的经验积累,对于迈向社会远远不够的,还必须获取更多的工作经验和社会实践能力,我相信在以后的社会道路上,我会得心应手,用自己的强项来拼搏。我的未来不是梦,只要自己努力拼搏,就能达到成功的彼岸。
会计半年工作总结报告4非常有幸的加入到____这个大家庭中来,成为我校财务室的一员。转眼在有序的繁忙中来到了学期末,回顾上半年的工作,有成绩也有不足,我会在以后的工作中,积极进取,弥补不足,为我校的财务室的会计工作增光添彩,努力提升自己,力创优绩。值此时,对上半年的工作情况予以总结。
一、加强知识学习,不断增强思想道德素养
我一直将理论学习作为自身的重要任务,自觉做到勤学多想,通过从书籍杂志、电视新闻、电脑网络等途径,丰富知识,提高思想道德素质,增强集体观念,工作期间,我以会计职业道德作为行为指南,遵守校规校纪,团结同志,热爱集体,服从分配,以积极热情的心态完成各项工作。在工作中不断地充实自己,完善自己,努力增强思想和道德修养,从而使自己真正树立正确的职业观和人生观。
二、笃实认真,增强专业知识,提高工作能力
在会计专业相关理论知识的学习方面,我根据工作安排充分利用业余时间,加强学习和培训。通过专业书籍以及相关刊物的学习,增强财务知识并及时了解相关政策法规;通过会计人员继续教育培训,使自己的会计知识得到更新和提高。在工作上,通过这些天的工作和同事之间相处,使我获益良多。我了解了学校财务工作的特点,对自己的会计理论知识有了新的认识,对人与人之间的沟通、团队合作、各部门之间相互协调有了新的体会。而这些都与领导和同事们的帮助密不可分。
财务部门整天与数字打交道,是一个要求细腻的部门。就出现了这样的情况,财务室都是女同事,男的只我一个,初来乍到,我心里多少有些紧张。但办公室的同事对我很和气,也很是照顾,她们耐心地向我介绍了学校日常工作的基本业务、会计科目的设置以及具体核算内容,并且对于如费用报销标准,具体审批流程等我不熟悉的工作环节,部门领导及同事们不厌其烦,真诚耐心的指正,指导,使我及时高效的提升了自己的工作能力,并迅速的适应了这里的工作环境。非常感谢。
三、勤奋工作,敬业爱岗,积极进取
我在日常工作中能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,尽职尽责。严格遵守学校各项规章制度,努力提高工作技能,没有迟到、早退的现象。认真做好本职工作和办公室卫生清理,接打电话,送交文件等日常事务性工作,做到腿勤、口勤,使票据及时报销,账目清楚,保持良好的工作秩序和工作环境,我认为,勤勉敬业应是对自己的基本要求。
四、尽职尽责履行好自己的工作职责
我对本职工作和临时性工作能够及时完成,为学校的教育教学提供保障和支持。对内严格执行财务手续,认真审核原始凭证。根据工资管理规定严格正确的计算教职工工资,耐心准确地解释教职工对工资的各项质疑,保障教职工正当利益不受损。及时整理,装订会计资料及上级下发的各类文件。通过对实际运营过程中财务数据的统计和分析,为学校各部门及决策层提供数据参考。对外审慎完成财务报表,综合纳税申报表,个税代扣代缴申报表等各类报表,及时向资产公司,税务机关进行申报,并认真积极应对各部门的审查。及时准确完成上级各部门的统计。
半年来,我围绕自己的工作职责做了一定的努力,取得了一些成绩,但还存在一些问题和差距,主要是:自己来到我校时间短,一些情况还不熟悉,对部分学校规定和工作流程还没有吃透,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为做好各项工作任务而努力,使自己可以更好的为学校服务,为教职工服务。
会计半年工作总结报告5____年是我参加工作的第一年,在这工作的半年时间里,在领导及同事的帮助领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想
境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验,克服不足,现将____年的工作做如下总结。
一、工作方面
我在____年下半年开始从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识,作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。
这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。
对业务单位交来的票据,认真审核,然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题,结果导致了对方没有按时拿到款项,虽然后来及时改正,但也给领导造成了一些麻烦,以后我会及时沟通相关内容,向领导及相关人员询问,尽量做到及时准确无误。
5、在工资的发放过程中,做到认真仔细。
在这半年时间里,我学会了很多,在学习的过程中出现的错误,我会认真反省,积极寻找解决的办法,及时沟通、向有关领导请教,在以后的工作中我会更加仔细认真,严谨负责。努力做好自己的工作,让领导放心。
二、思想方面
随着我国经济建设的不断发展,和世界经济的巨大变化,我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,在为经济基础建设服务的同时,也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学习,同样是思想的进步,我在公司中、项目中所接触的人和事,让我学到了很多。在待人处事上,我们应该真诚,在不违背原则的基础上帮助别人,同时快____己,让自己处在轻松愉快的工作氛围中,使自己快乐的工作。在我们遇到问题时,应该积极乐观迎接挑战,及时反省自己,查找原因以做到更好的解决 问题。
三、____年工作计划
在____年我将更加努力工作,不断提高、完善自己,更好的完成自己的工作,为公司、项目做好服务工作。
1、我将继续学习相关的业务知识,严格遵守执行相关制度,增加自身砝码,更好的服务和配合各部门。
2、做为青年知识分子,在
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半年来,我恪守劳动纪律,按时缺勤,出满勤,有效应用工作时间,据守岗位,需求加班完成工作按时加班加点,保证了各项工作能按时完成。另外,经过近两个月的脱产学习,我的职业操守有了质的蜕变,爱岗敬业认识加强了,义务感和事业心变得激烈了,工作更积极了,总能认真担任地看待每一项工作,并努力去做、尽力去做好。
二、努力搞好村务管理,当好“管账婆”。
我的工作岗位是乡村双代管会计,分管的村账由九个村增加至十三个村。我本着“把工作做的更好”的目的,发扬开辟创新肉体,扎扎实实干好本职工作,圆满地完成了半年来的各项任务:
1、与各个村做好09年度的财务报帐,为迎接省的税改验收把好关。当新年的鞭炮声还没完毕时,我们全部员工就投入到新的工作日程中,为迎接省税改验收,我们各就各位,加班加点,对所辖各村的财务收支停止催促报账,对每笔收支认真审核,关于各项专项建立资金如通村公路,村部建立等做到专项专用,对不正轨的发票坚决不予授理,认真执行有关财务政策,收支合理标准化。经过一个月的鼎力奋战,我们全面天文顺了各村09年度的财务收支及债权债务状况,经过省级的验收。
2.不遗余力做好三资清算。五月份,依照镇的统一部署,我们对全镇各村的资金、资源、资产停止了全面清算,对一切农户的债权债务从发作时间、性质,用处停止全面统计,这项工作繁琐而复杂,工作量大,仍在停止中,固然我被抽去脱产学习,但我仍应用休息时间回所打理填写各种材料,保证所在各村的工作进度。
三、刻苦学习,担得起重担。
财政所是镇党委、镇的后勤部,义务大、担子重,经常是大众看高一格,指导厚爱一分。因而,要胜任本职工作,就必需刻苦学习,加强身手。一是端正学习态度,不时增强政治学习,增强理论涵养,升华思想境地,武装头脑,为实践工作提供理论支持。二是积极参与局内、所里组织的各种业务培训,努力学习财政业务的学问、技艺以及关于财政工作的有关法律、法规、方针、政策,学用分离、学致使用,进步本身业务素质,争取工作的主动性,使本人成为“多面手”,成为一个工作上有本领的干部,对指导交办的任务不只担得起,而且跑的快,做的好。
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其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;
其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;
其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!。
“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。
我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核;
内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。
部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;
二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;
今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。
四、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;
五、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;
六、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;
我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
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营业室作为核算主体行,是全行各项工作的枢纽,是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量,必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制制度的要求,通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分析,重新制定和细化了岗位职责,调整了轮岗制度,严格了操作流程,制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控,确保出现问题,及时发现,及时解决。同时通过制定二次分配办法,将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合,打破了分配上的“小锅饭”“小平均”,促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。
此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去,班上谈存款、班下跑存款,以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引,老客户用感情稳固”这一经验,3月份一个200*年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘,我先后4次上门为其办理挂失解挂手续,该客户非常感动,将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素质,保证我行会计核算质量,我们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度,利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育,此外,我还积极参加行里举办的统一业务培训,学习中,注重实效,不走过场,使自己的业务知识趋向全面,业务操作更加熟练规范。
2、以身作则,努力学习内控制度,提高工作效率。
XXXX年上半年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求,研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式,重新制定细化了会计岗位职责,严格了操作流程,并根据不同的营业人员经办的业务权限,确定相应的职责。同时,根据上级行的要求和我行各网点的实际情况,今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度,进一步规范各网点帐务,使我行的核算手续更加严密,业务办理程序更加安全科学,做到了相互制约、职责分明。强化了内部控制,提高了工作效率。在日常工作中,通过主动观察和总结,发现问题和业务操作中不合理的地方,都能及时给主任和主管汇报,并能及时给柜员和网点提醒,起到了警示建议作用。
3、努力提高自身服务和业务素质。
优质文明服务是金融行业永恒的话题,但如何落实行动动上,彻底改变我行社会形象,营业室全体人员确实动了一番脑筋。一是摆正位置,靠服务赢得客户,靠客户吸收存款,靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足,彻底更新了观念,以客户满意为标准,自觉规范自己的行为,认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度,苦练基本功,加快业务办理的速度,避免失误,把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞服务,但是,因各种因素,营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域,创造良好的发展环境。
对于我本人来讲,尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务,由于我主要任务是分管前台,柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我,本着“客户就是上帝”的意识,每次我都能圆满的让客户满意而归,有一些较难处理的事情,我都是带着礼物主动上门,最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样,有的客户甚至已经和我交上了朋友,也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜员服好务,不论柜员业务、设备出现了问题,我都能主动解决,柜员身体不适、家庭不顺心,我都能主动关心和帮助。三是给各网点服好务,因营业室是全行业务的中心枢纽,我和各网点的业务联系也较为频繁,工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我,我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。
4、做好新业务学习和营销工作
今年,可以说是我行产品的营销年,今年以来我行新的金融产品层出不穷,我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务,掌握新技能,把我行的产品营销作为今年的重点,大力宣传和营销我行产品,同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动,努力发展中间业务。截止到年底,由我主持办理的基金业务有十余种,金额近200余万元,记帐式和电子国债200余万元,在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、callcenter系统、贷记卡业务、vip客户等新业务进行了多次授课。
5、身先士卒,起到党员的带头作用
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*年按省市财政部门的要求,完成了义务教育绩效评价数据采集、分析等方面的工作,在此基础上,本年一月份,我们召集教育局、人大、校方代表组成专家组,对我县的义务教育阶段的整体工作进行了全面评价及总结,并形成专题材料,上报市局及县有关领导和部门,为下一步提高我县义务教育整体水平必将起到一定的促进作用。
二、做好行政事业单位资产清查工作。
此项工作作为我股本年的中心工作,全股同志全力以赴,做了大量艰苦细致的工作。
(一)精心准备。在省市没有做出明确布置之前,我们认真学习了资产清查方面的相关政策和法规,调查了解我县行政事业单位的资产管理状况、单位数量,设计了自查所需要的手工表;
(二)精心设计方案。市政府4月18日召开全市行政事业单位资产清查工作动员布置大会,我们在认真领会文件精神的前提下,结合我县实际,制订了《*县行政事业单位资产工作方案》,征求审计、纪检等相关部门的意见后,上报县委、政府同意并成立了清查工作领导小组,为清查工作的顺利开展奠定了基础。
(三)精心布置。4月28日召开全县行政事业单位资产清查工作动员布置大会,传达此次清查工作的要求和分阶段任务,县领导又从提高行政效能和反腐败的高度进行了强调,从思想为清查工作扫清了障碍。
(四)做好业务培训。4月30日我们组织县镇相关单位的200余名财会负责人进行业务培训,对如何自查做出指导并以投影方式对资产清查网络填报进行了系统讲解。
(五)做好单位自查工作的指导和督促工作。我们耐心解答各单位在自查工作中提出的问题,做到有问必有答,对于部分单位网络上报过程中出现的问题,我们多次上门现场指导,;对于没有按清查方案要求时间完成的,我们不厌其烦多次督促,保证了自查及上报工作的顺利进行。至6月20日单位上报率为90%。
四、积极做好企事业单位改制工作。
当前我县企事业单位正在进行大面积破产或改制,根据政府要求,我们要全面参与到此项工作中去。一是要把好破产企业国有资产退出立项关,二是要监督改制企事业单位国有资产退出过程中的公开、公正关。本年我们共审查了四家国有企业立项破产,并明确提出资产处置要公开、按程序办理。为此,我股有二名同志抽调到清算组全面参与粮油贸易公司破产、政府招待所改制,全过程参与,在保证职工利益的前提下,积极出主意、想办法,努力实现国有资产退出的利益最大化。
五、做好资产管理等日常性工作。
继续按程序做好国有资产的处置、购置备案等常规性工作及领导交办的各项工作任务。
下半年工作要点:
一、继续做好行政事业单位资产清查工作。
(一)借助社会中介机构的力量对各单位自查情况进行全面核查,根据核查结果报告要求单位进行调整;
(二)对自查和核查过程中发现的问题进行处理,主要是资产核销、未经批准擅自处置资产行为的汇报及处罚;
(三)清查工作结束后,对发现的共性和突出问题,制订出针对性的规范性措施,以政府文件的形式下发,以堵塞国有资产管理过程中的漏洞;
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此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去,班上谈存款、班下跑存款,以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引,老客户用感情稳固”这一经验,3月份一个200*年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘,我先后4次上门为其办理挂失解挂手续,该客户非常感动,将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素质,保证我行会计核算质量,我们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度,利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育,此外,我还积极参加行里举办的统一业务培训,学习中,注重实效,不走过场,使自己的业务知识趋向全面,业务操作更加熟练规范。
2、以身作则,努力学习内控制度,提高工作效率
20xx年上半年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求,研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式,重新制定细化了会计岗位职责,严格了操作流程,并根据不同的营业人员经办的业务权限,确定相应的职责。同时,根据上级行的要求和我行各网点的实际情况,今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度,进一步规范各网点帐务,使我行的核算手续更加严密,业务办理程序更加安全科学(教学案例,试卷,课件,教案),做到了相互制约、职责分明。强化了内部控制,提高了工作效率。在日常工作中,通过主动观察和总结,发现问题和业务操作中不合理的地方,都能及时给主任和主管汇报,并能及时给柜员和网点提醒,起到了警示建议作用。
3、努力提高自身服务和业务素质
优质文明服务是金融行业永恒的话题,但如何落实行动上,彻底改变我行社会形象,营业室全体人员确实动了一番脑筋。一是摆正位置,靠服务赢得客户,靠客户吸收存款,靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足,彻底更新了观念,以客户满意为标准,自觉规范自己的行为,认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度,苦练基本功,加快业务办理的速度,避免失误,把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞服务,但是,因各种因素,营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域,创造良好的发展环境。对于我本人来讲,尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务,由于我主要任务是分管前台,柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我,本着“客户就是上帝”的意识,每次我都能圆满的让客户满意而归,有一些较难处理的事情,我都是带着礼物主动上门,最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样,有的客户甚至已经和我交上了朋友,也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜员服好务,不论柜员业务、设备出现了问题,我都能主动解决,柜员身体不适、家庭不顺心,我都能主动关心和帮助。三是给各网点服好务,因营业室是全行业务的中心枢纽,我和各网点的业务联系也较为频繁,工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我,我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。
4、做好新业务学习和营销工作
今年,可以说是我行产品的营销年,今年以来我行新的金融产品层出不穷,我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务,掌握新技能,把我行的产品营销作为今年的重点,大力宣传和营销我行产品,同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动,努力发展中间业务。截止到年底,由我主持办理的基金业务有十余种,金额近200余万元,记帐式和电子国债200余万元,在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、CALL CENTER系统、贷记卡业务、VIP客户等新业务进行了多次授课。
5、身先士卒,起到党员的带头作用
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二、加强人员培训,提高业务素质和核算质量
认真落实将2009年定为我行会计部的“学习年”的计划安排,希望通过培训能让柜员更好地熟悉各项业务流程,提高业务水平。在本月业务培训中,我行对审计发现问题进行了深入讨论并自查整改,重点学习了5月份主管例会内容,包括重要空白凭证领用的要求、小币种汇款的要求、账户管理中所存在的问题、对开户资料的统一规定等。同时,利用晨训和空闲时间,有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识,使员工对所做的业务有了更深的了解,如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习,使每一个柜员都能顺利办理业务。针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的问题,制定出凭证样本,提供给柜员参考,同时针对钱捆质量问题,下发了文件,根据实际情况及时下发业务明确进行指导,杜绝习惯做法,以制度为标准严格要求,使核算质量有了很大的提高。另外,我们还在技能方面实行定期测试方式,督促柜员自觉练习技能水平。从分行组织的中文打字测试成绩看来,我们发现我行在前期的业务培训重点放在操作流程的培训上,忽略了业务技能方面的练习。因此,在完成《结算业务操作规程》的各项业务流程培训后,我行开展了“技能大练兵定期测试”活动。每周一、周四分别在班后按分行达标标准组织全体柜员对“翻打传票”和“中文录入”进行集中测试。全体会计员工积极参与,勤奋练习,通过本次活动,每一位柜员的技能都在不断提高,原来已经达标的,有了更高的进步,原来未达标的,离达标的距离越来越近了。功夫不负有心人,相信在大家的努力下,我行的技能水平会不断地提高。
三、盯准目标任务,重点工作取得新突破
1、有效开展了结算账户公民信息核查工作
按照人民银行要求,要求对各支行存量单位银行结算账户法定代表人,单位负责人及人公民信息真实性进行核实。我行严格按照分行的工作实施方案开展工作,并已全面完成。截至5月10日,我行已对85户疑义账户的单位负责人或人公民信息身份进行重新核实,有3户是不需进行核实,余下4户疑义账户尚未进行核实。虽然本次核实工作已结束,我行将继续持之以衡地将未能如期核实的公民身份信息进行核实。并在日常工作中,加强对结算账户公民信息的真实性的核实。
2、有效开展了证件到期补录工作
我行每月均有按照规定每月提取证件过期客户清单,并及时联系客户尽快提交有效证件,由于部分客户仍与我行有业务联系,因此,我行会密切关注这些客户,在我行向其发出更新通知之日起3个月内单位没有提供有效证件且没有提出合理理由的,我行将按制度规定将其纳入久悬户口管理。本月,我行对两个账户进行了久悬设置,分别为广州市番禺区江南建筑工程公司(账号:206081830610001)以及广州市马力罗房地产中介有限公司番禺(账号:120905980610201),以上两个账户均是自通知日起超过3个月未前来我行提交有效证件且无合理理由。
3、有效开展了案件专项排查工作
按照总行要求,本月开展了案件专项排查工作,本次工作一共分为三个部分,分别为现金尾箱核查工作,内部账户核对工作,以及即将开始的银企对帐工作。
在现金尾箱核查工作方面,我行于2009年5月22日由网点分管行长组织并参与了对本网点所有柜员尾箱的全面核查,共对4个柜员尾箱和自助设备进行了核查,核查结果均为帐实相符。在本次现金尾箱核查工作中,我行会计部认真传达本次通知,分管行长主动组织参与本次核查,储蓄部门积极配合,核查工作得以顺利结束。我行在工作中将继续严格控制风险,杜绝案件发生;在内部账户核对工作方面。我行按照分行通知上的核对要求,以2009年5月22日为统一核对日,完成全部活动应收应付类内部账户的核对工作。此项工作已于5月31日完成并上报,没有发现异常情况;在银企对帐方面,我行对重点对账客户进行了4个方面的清理:第一、对余额为零的保证金账户进行清理,清理方法为我部将余额为零的保证金账户清单交给信贷部核对是否业务已结清,如已结清,则由信贷部出具关户通知交会计部作关户处理。通过信贷部核对后,我行符合关户要求的保证金账户有3户,分别是广州市番禺世门手袋有限公司(账号:12090505041100205)、广州大学城一卡通有限公司(账号:12090211061100018)以及广州市海珠区四达发电设备有限公司(账号:02090017651100028),已于5月31日对以上三个账户进行关户处理。第二、对存在资产业务的重点账户进行清理,凡该账户长期不使用,其资产业务已转为“呆滞”状态的,则将该账户设置为久悬户,截至5月31日,我行并不存在符合以上条件的账户。第三、将符合久悬账户标准的账户清理出来,通过本次清理后,发现我行有2个账户证件已过有效期,通知超3个月未前来我行办理且没有提出合理要求,我行已于5月27日将其设置为久悬账户,具体情况已于第2点中说明。第四、对有开立企业网上银行但长期不使用的账户进行清理,凡开立企业网上银行超半年未使用,我行列出清单并联系客户前来我行办理撤销网上银行,截至5月31日,我行并不存在符合上述条件的客户。6月份,新一轮的银企对帐工作正式开始,本次银企对帐是要求客户对2009年5月31日的银行账户余额进行核对。本次银企对帐工作采取重点客户由分行统一派发以及回收,非重点客户由各支行负责派发以及回收的方式。我行接到银企对帐清单后,立刻开展了通知客户的工作。将银企对帐单分配给每个柜员,要求柜员逐户通知客户前往柜台对帐,并做好回收工作。我行非重点客户共282户,截至7月2日,我行收到非重点户银企对帐回执51户。由于成绩并不理想,因此与公司部沟通,在7月份,让公司部配合做好银企对帐工作,落实对帐责任人,对有特殊需求的客户安排客户经理上门对帐。
4、认真做好了指纹是识别系统上线前的准备工作
为配合指纹系统上线,我行积极做好前期准备工作,包括做好业务培训、做好计划领用设备、申请用户号等。
5、认真做好了迎审工作
我行每次业务流程培训完毕后,每位会计柜员都会按照操作规程对自己所涉及业务的工作进行自查以及整改。同时,本月分行审计部对我行进行了审计工作,针对审计发现的问题,我行也逐一作了学习并深入自查整改,经过大家的不断努力,于2009年5月31日完成了我行会计部2009年自查整改报告,自查面共涉及16方面,关闭及整改的问题达50多个。6月23日,分行会计部对我行会计工作进行了二季度现场检查。对于在本次检查中发现的问题,我行按照操作规程认真整改,同时,也认识到我行在会计工作中还有做得不足的地方。我行将继续开展业务学习培训,做好业务自查以及整改工作,这项工作成为我行下半年的重点工作之一。
6、清理我行系统已销、人行账户管理系统未销户账户
按照人行《关于加强核准类银行账户撤销业务管理的通知》的要求,我行已组织全体会计柜员对该通知进行了学习,并对我行系统已销、人行账户管理系统未销的账户进行清理。同时按照要求填写“银行账户系统已销户人民银行账户管理系统未销户账户清单”如期上报分行。
7、积极开展了Q6活动
根据分行制定并下发的《广州分行2009年“强化执行力,优化制度流程”活动计划》,我行在6月份全面开展了Q6活动。2009年6月初,成立了我行“强化执行力,优化制度流程”活动领导小组,同时制定了我行活动计划,组织会计人员学习活动的内容和开展方式,宣传活动的意义和作用。2009年6月8日,我行王丽萍副行长通过亲自授课的形式开展了诚信大学堂讲座,宣传诚信理念。在6月,我行共开展了两次Q6活动问题的讨论,分别是于6月8日,连同天安支行会计部一齐讨论了5月份活动重点业务-银行承兑汇票业务,包括银承的领用、承兑、付款、未用退回、贴现等各业务环节;于6月30日讨论了6月份重点问题,包括开户、账户性质变更、印鉴管理、销户以及账户资料管理等5项业务,对照日常操作回答了Q4、Q5问题,并提出了一些建议。通过本月Q6活动的开展,增强了全体干部员工的诚信意识,营造人人讲诚信的良好氛围;同时,通过组织会计人员学习2008年总行对Q6问题的回复和《会计综合业务操作规程》(第二版),帮助会计人员理解和消化,进一步提高会计人员的业务素质,在学习的同时对重点业务开展自查,确保在今后的业务处理中不再出现类似问题。
8、有效开展了存量单位风险等级划分工作
按照分行会计部通知以及分行合规部下发的《关于做好客户风险等级划分工作》的文件,我行于6月份开展了存量单位风险等级的划分工作。首先由我行会计部筛选出需要划分风险等级的客户清单提交给业务部门,由客户经理填写《客户风险等级调整记录表》,对于符合H1,H3,H4,H5标准的客户,客户经理连同柜台人员填写《客户风险分析记录表》,经过行长审批后在系统里面对客户进行风险等级的维护。我行于6月底完成了该项工作。
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二、加强财务管理,增收节支,较好的上半全年各项财务指标
1、协助行领导加强财务管理,减少不必要的费用支出。
年初,按照市行下达的费用指标,根据行长工作会议要过紧日子的要求,首先根据我行的实际情况,制定了业务管理费用支付预测表,对一些刚性费用支出做到预测细致、准确,合理的压缩一些弹性开支,及时的向行领导汇报费用的支出情况,严肃财经纪律,严格审批制度,为行领导把好关,守住口。
2、准确的为上级行提供各种报表和财务测算
会计报表反映着一个单位、一个部门的经济状况和经营成果,及时准确的向上级行提供可靠的会计报表和预测是基层会计工作的基本职责,为此,在报表过程中我们严格要求有关人员要严肃认真,一丝不苟,特别是在上报一些测算表时,对一些不确定因素我们都仔细斟酌,谨慎考虑,当事人报完后由坐班主任审核,然后由会计主管,主管行长审查无误后方可报出,由于我们对报表工作的严格要求,使我行会计报表工作没有出现过差错,为上级行的各项决策提供了真实、准确的数据。
3、狠抓收息工作,上半年年实现利润xxx万元
收息工作是全行工作的重中之重,收息任务完成得好坏,关系到全行各项指标的顺利实现,为此,我们年初按照行领导的总体部署,配合有关部门制定了收息计划,做到领导心中有数,职工工作目标明确,并根据财政补贴情况及时调整收息计划,及时向有关部门及行领导汇报损益情况,对利息补贴做到应收尽收,对企业销售回笼款及时提供资金分割单,及时收回分割利息,我们配合有关部积极收息,xxx上半年我行贷款应计利息xxx万元,实际收回利息xxx万元,实现利润xxx万元,贷款收息率达到xx%,超额完成了上全年的利润计划。 相关专题:上半年工作总结财务上半年工作总结财务会计部工作总结财务会计部上半年工作总结仅供范文写作参考,切勿完全照抄!
三、加强职工队伍建设,努力提高会计出纳人员整体素质,业务技能竞赛取得好成绩。
营业部是发行的"窗口",直接面向客户,工作琐碎而繁杂,这就要求一线的每一位员工不但要有扎实的业务理论基础,同时还要有准确无误的办事效率,从而提高客户对农发行的信任度,这就需要营业部全体员工齐心协力,做好各方面工作。
1、 加强政治、业务理论学习
营业部始终保持着每周五下午学习政治及业务理论的良好习惯,一是积极参加今年总、省行开展的远程教育"知识讲座"活动;二是组织职工每个月进行两次业务理论学习,我们先后学习了"xxx银行会计员工手册"、"xxx银行财务管理制度"、"粮改及银行信贷政策制度选编"、"人民银行小额支付系统汇编"等内容。通过学习,使大家对国家的路线、方针、政策有了一定的了解,对当前粮食体制改革有了进一步的认识,学习过程中大家都很认真,不应敷了事,并记录了大量的学习笔记,我们还对全体员工进行了一次业务考核和反洗钱知识考试,使全体职工整体素质有了显著提高。
2、以"提高业务技能和整体业务素质"为重点,精心备战,业务比赛荣获团体第xxx名
开展多层次、多渠道的业务培训。在财务会计部门职工中开展岗位练兵、岗位培训、技能考试等活动,积极倡导终身学习的风气,增强职工的危机意识、竞争意识、大局意识,提高职工队伍的整体素质。xx年x月初,市分行为响应省行"关于在全省范围内举行财会人员业务比赛"的通知,决定在全市范围内举行会计人员业务知识比赛,接到市分行邮件后,会计部全体成员一同为业务选手营造宽松的学习环境,先后多次组织业务选手人员进行模拟练习,大家放弃了节日休息时间积极备战,终以平均分255分的好成绩为我行夺取了团体第xx名的奖牌。事后,市分行以文件形式对密山行进行了表杨。
四、结合本行实际情况,制定了五项规章制度,把关守口、充分发挥监督职能
1、从落实制度入手,强化督导检查。会计检查是各项制度落到实处的一个重要保证,因此完善会计检查体系非常重要。一是依据上级行文件要求,结合本行实际情况,制定了《xxx支行电子验印管理制度》《xx会计规范化考核指引补充规定》《xxx》 二是开展会计部门内部检查监督。会计部门是各项会计业务活动的自身检查监督的承担者,其监督检查能有效保证各项规章制度的正确贯彻实施。包括会计复核员对每一笔业务的检查,主管会计或坐班主任对重要业务事项的审查,以及对每天业务的事后检查,各基层单位会计部门负责人对每月的会计出纳业务进行全面、系统的检查等。三是重点抽查和现场观摩相结合,督促各项制度的落实。会计部门的负责人,应经常对重要岗位、重要环节进行重点抽查。并经常深入业务一线,现场观摩临柜人员操作,发现问题及时纠正,消除重要环节风险隐患。确保会计业务办理的真实性、合规性、合法性以及各项制度办法执行的经常性和有效性。共3页,当前第1页1
2、从内控建设入手,强化监督机制。健全的内控机制,要求各项业务工作以法律法规、规章制度为依据,做到一环扣一环,每一环实现双人、双职、双责的配置,使内控链条运转流畅。因此一是全面落实岗位责任制。以岗定责,把每个岗位的职责落实到人,使每个员工各司其责,行为规范,相互监督,防范风险于未然。二是严格执行岗位轮换和强制休假制度。对重要岗位,要严格执行岗位轮换或强制休假,以防范重要岗位隐藏的风险。三是严格授权管理制度,严禁越权操作和相互交叉操作。从而建立一道"铁的"防线,防御风险的发生。
3、从考核兑现入手,强化监督效果。一是建立以岗位责任制为主的考核制度,每月对各岗位职责履行情况进行量化考核,与岗位工资挂勾兑现。二是对违规违纪行为,做到违章必纠,及时进行处罚和纠正,造成经营风险甚至资金损失的,应按照有关的处罚办法从严查处。三是年终要计算全年各岗位考核综合得分,作为干部提拔任用、评先、评优的条件。只有这样才能形成一种自律机制,保证人人自觉遵守各项制度2加强服务监督系统,设投诉举报电话,意见簿。制定办理各项业务的时间标准,减少客户等侯时间。
五、完善反洗钱内控制度,加强宣传,确保工作落到实处。
2010年6月按照人行统一布置和要求,悬挂反洗钱宣传标语,并在营业场所进行现场宣传、咨询有关反洗钱方面知识、发放反洗钱宣传单,不定期对业务经办人员进行反洗钱业务知识培训,对在我行开户的客户发放宣传资料,并由专人负责业务咨询,及时为企业讲解如何做好反洗钱的防范工作。通过自查我们没有发现可疑支付交易,我行的服务对象主要是为粮食购销企业、粮食加工企业服务的,服务内容比较单一,主要是企业进行粮食销售、收购过程中的资金存取和汇划,还有一些数额不太大的储粮资材款,以及小量劳务、工资性支出及企业的日常费用,每笔金额也不大,虽然我们的服务对象比较特殊也比较单一,但我们也不能放松对反洗钱工作管理,当今的犯罪分子活动广、手段高,会千方百计的利用各种手段进行洗钱活动。因此,我们决不能掉以轻心,严格按照《金融机构反洗钱规定》、《人民市大额和可疑支付交易报告管理办法》等制度要求去做,决不给以犯罪分子在我行有可乘之机。 相关专题:上半年工作总结财务上半年工作总结财务会计部工作总结财务会计部上半年工作总结仅供范文写作参考,切勿完全照抄!
六、立足当前,抓好各项阶段性工作
随着粮食流通体制改革进一步深入,农发行财务会计工作遇到新的问题和困难,工作重点随之变化,阶段性任务较多较重。我部严格按照上级行各文件、会议精神和行务会决议精神,及时召开专题业务研究会议,对相关工作进行详细布置,经过紧张而高效的工作,圆满地完成了各项阶段性任务。
㈠ 结旧转新,做好资料归档和各项结转工作
对2010年所有文件、报表、传票资料等逐一整理分类、装订归档,达到整齐有序、便于查找的现实效果,为去年的工作打上圆满的句号。同时及时将XX年年会计报表及传票移交行综合档案室。
㈡积极协调密山市国税局,圆满完成呆帐企业的税前申报扣除工作。
xxx年,我行经总行批复的国有粮食购销呆帐企业共有xx家,涉及金额xx万元,行会计人员积极配合信贷人员完成了呆帐核销的入帐工作,xx年初,按省市分行行的要求,我部将呆帐千万以下的企业在当地国税局进行税前扣除申请,涉及企业xx家,申请扣除金额 xxx 万元。为确保及时完成申报工作,在行领导的帮助下,我部积极与国税局沟通与协调,热情解答对方的疑问,终于xxx年xx月初按时完成了税前扣除申报工作。
㈢按上级行要求,准确复核了以前年度各项税款申报数据、按要求对欠缴的税金进行了补交。
xx年xx月,按照xxxx文件要求,
㈣按行要求改造营业室、满足柜员制上线的要求、同时积极配合保卫部门完成了监控设施的安装调试工作。
依据市分行x月x日柜员制推进会的要求,在行领导按排下,我部全体成员放弃了休息日,利用周六周日两日,配合施工单位将营业部的地面加高到规定要求,同时为营业部新增加五组暖气,确保职工有良好的工作环境。
配合办公室保卫部门,按时完成了监控设施的安装调试工作,为营业部室内安装了xx台摄像机,同时在营业柜台窗口及大门外,前、后大门外,楼梯口,尾随门外,微机室,金库门外各装xx台摄像机,从而完成了对营业场所防护区域实时图像、声音、报警数据的远程监视、监测、控制功能,满足了上级行对各营业场所营业状况的实时、集中监督与管理的需求。
七、塑造xx银行社会形象,打造农发行品牌文化。
"水因势而变,人因思而变",银行业更要因每一位客户的要求而变。结合农发行的现实业务。粮食收储企业就是我们服务的对象,就是我们的上帝,为企业服务成为我们义不容辞的责任与义务。在工作中我们也尽最大努力为客户提供快捷而优质的服务。
1、加强服务环境的建设,提升xxx银行在公众心目中的地位。营业场所外标牌规范、统一;营业场所内部设施齐全;服务窗口标识明确;各项物品摆放整齐;营业证件醒目悬挂;建立健全安全防范设施;环境卫生整洁;统一着装,保持整洁;发型自然,装饰得体。总之,营业窗口要以"明亮、洁净、齐全、舒适"的标准,优化临柜服务;坚持"美观、真诚、先进、特色"的标准,从员工的仪表、行为、站立、坐姿到礼貌用语进行统一规范,给客户一种精神上的满足感。共3页,当前第2页2
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在半年的实践中,我理解了良多从生活中没发取得到的常识和道理,回想半年以来,从那无邪的我直接到经历了生活中的挫折和失败,到现在慎重和沉着的我,使我清楚了一个情理,人生不可能存在一路顺风的事,只有自己英勇地面对人生中的每一个挫折和失败,才干走向成功。
在这半年里,我有失踪过,懊恼过,悲伤过。有时感到自己撒手让时间在自己的手里流走,可能是或者我的缺点和不足。但我知道这是上天对我的一个考验,但在每次失落的时候我都会检查过来,告知自己明白自己应当做的是什么,在挫折眼前我们应该善用于取长补短的方式来增进自己,提高自己的综合程度能力。
篇13
时光如水,岁月如歌,转眼间,2009年过去一半了,我们结算科在这半年严格要求自己,抓紧时间,好好学习、干好本职工作,领导吩咐的任务在我们美丽却富有魄力的刘科长的带领下都能够全力以赴及时完成!能为领导分一份忧就分一份忧是我们结算科的每一位同志都为之努力的信条和方向!没有什么比行动更有说服力,现在向领导汇报一下上半年结算科做的主要工作:
1、面对新旧标准更替的关键时刻,领导的一声令下,结算科在刘科长的带领下,大家尽心尽力,出谋划策,想更简便更系统不断完善的统计方法:每天早上李艳霞同志去值机拿仓单,交接好,送给杨丽娜输入系统,过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并按照分公司分类,李艳霞同志任劳任怨,在不耽误自己行赔工作和及时催缴电话费的的同时,为新标准的顺利上轨和实施贡献了很大的心力!统计方法不断完善,不断进步,工作量也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情,同时张萍同志对仓单的速度也是一流的,难得准确率高,令人信赖,对完她自己负责的国际仓单后,也能不遗余力的帮助大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题,令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期,说实话大家心里都还没有底阿!存在很多疑问:一、对仓单的工作量如何阿?二、会碰到那些细节问题啊?三、能不能得到航空公司承认阿?四、这么多仓单搁哪啊?等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候,刘科长号召大家加班加点也要把仓单统计出来,刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出来!当你征服一座高山的时候,回眸望去,原来高山已踩在你们的脚下。结算科团结在刘科长的周围将问题一一克服一一解决,现在只要按照顺序保证仓单输入准确就可以了,同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出了很多地方!改善办公环境方面,李艳霞同志又是功不可没,眼里总是有活,同时也督促大家一起去做!
2、应收账款方面,刘科长的热情和魄力带动了大伟,原来要钱是这样要的!每次面对要钱难题,刘科长总能峰回路转,将问题解决!例如:几个航空公司出现的将发票联丢失现象,刘科长也能找到对方领导万般商量以复印记账联盖章解决。同时告诉大伟,有空就打电话,无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过程中,与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话,比很多亲人联系的都多!所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情!日久都生情嘛!同时,不忘定期联络感情例如:给航空公司千里送樱桃,礼轻情意重!很信赖领导说出即做的为人原则!08年1-5月共发生应收账款2404万元,入账应收账款1830万元。应收账款是个源源不断总需要解决的问题,时刻都不能放松要求。加强与航空公司的联系!让刘科长少操分心,减轻刘科长身上的双重任务!
3、大家在完成自己分内任务的同时,也挤出时间学习增长会计知识,增强会计专业能力,考取各种职业证书,大家的学习热情都很高涨。
结算科在领导的关心指引下,兄弟科室的大力协助下,完成了新旧标准的顺利更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,结算科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各种任务,为机场发展贡献自己应尽的力量!